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易方达年年恒春定开债C(易方达年年恒春纯债一年定开债C)基金净值查询(009293)

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今天最新净值 1.0153 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1778
  • 成立日期：2020-04-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.1562亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李一硕
近半年易方达年年恒春定开债C|易方达年年恒春纯债一年定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达年年恒春定开债C(009293)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0153 1.1778 1.0152 1.1777 0.0001 0.01%
2026-09-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0152 1.1777 1.0150 1.1775 0.0002 0.02%
2026-09-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0150 1.1775 1.0149 1.1774 0.0001 0.01%
2026-09-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0149 1.1774 1.0149 1.1774 0.0000 0.00%
2026-09-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0149 1.1774 1.0148 1.1773 0.0001 0.01%
2026-09-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0148 1.1773 1.0147 1.1772 0.0001 0.01%
2026-09-07 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0147 1.1772 1.0145 1.1770 0.0002 0.02%
2026-09-04 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0145 1.1770 1.0143 1.1768 0.0002 0.02%
2026-09-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0143 1.1768 1.0141 1.1766 0.0002 0.02%
2026-09-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1766 1.0141 1.1766 0.0000 0.00%
2026-09-01 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1766 1.0139 1.1764 0.0002 0.02%
2026-08-31 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0139 1.1764 1.0138 1.1763 0.0001 0.01%
2026-08-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0138 1.1763 1.0138 1.1763 0.0000 0.00%
2026-08-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0138 1.1763 1.0140 1.1765 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0140 1.1765 1.0141 1.1766 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1766 1.0140 1.1765 0.0001 0.01%
2026-08-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0140 1.1765 1.0139 1.1764 0.0001 0.01%
2026-08-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0139 1.1764 1.0140 1.1765 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0140 1.1765 1.0141 1.1766 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1766 1.0143 1.1768 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0143 1.1768 1.0139 1.1764 0.0004 0.04%
2026-08-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0139 1.1764 1.0138 1.1763 0.0001 0.01%
2026-08-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0138 1.1763 1.0137 1.1762 0.0001 0.01%
2026-08-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0137 1.1762 1.0134 1.1759 0.0003 0.03%
2026-08-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0134 1.1759 1.0134 1.1759 0.0000 0.00%
2026-08-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0134 1.1759 1.0133 1.1758 0.0001 0.01%
2026-08-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0133 1.1758 1.0130 1.1755 0.0003 0.03%
2026-08-07 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0130 1.1755 1.0127 1.1752 0.0003 0.03%
2026-08-06 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0127 1.1752 1.0127 1.1752 0.0000 0.00%
2026-08-05 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0127 1.1752 1.0126 1.1751 0.0001 0.01%
2026-08-04 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0126 1.1751 1.0126 1.1751 0.0000 0.00%
2026-08-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0126 1.1751 1.0125 1.1750 0.0001 0.01%
2026-07-31 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0125 1.1750 1.0122 1.1747 0.0003 0.03%
2026-07-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1747 1.0122 1.1747 0.0000 0.00%
2026-07-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1747 1.0123 1.1748 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0123 1.1748 1.0125 1.1750 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0125 1.1750 1.0124 1.1749 0.0001 0.01%
2026-07-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0124 1.1749 1.0123 1.1748 0.0001 0.01%
2026-07-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0123 1.1748 1.0122 1.1747 0.0001 0.01%
2026-07-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1747 1.0120 1.1745 0.0002 0.02%
2026-07-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0120 1.1745 1.0119 1.1744 0.0001 0.01%
2026-07-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1744 1.0119 1.1744 0.0000 0.00%
2026-07-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1744 1.0118 1.1743 0.0001 0.01%
2026-07-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0118 1.1743 1.0118 1.1743 0.0000 0.00%
2026-07-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0118 1.1743 1.0117 1.1742 0.0001 0.01%
2026-07-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0117 1.1742 1.0117 1.1742 0.0000 0.00%
2026-07-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0117 1.1742 1.0117 1.1742 0.0000 0.00%
2026-07-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0117 1.1742 1.0116 1.1741 0.0001 0.01%
2026-07-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0116 1.1741 1.0115 1.1740 0.0001 0.01%
2026-07-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0115 1.1740 1.0114 1.1739 0.0001 0.01%
2026-07-07 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0114 1.1739 1.0113 1.1738 0.0001 0.01%
2026-07-06 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0113 1.1738 1.0155 1.1735 0.0003 0.03%
2026-07-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0155 1.1735 1.0154 1.1734 0.0001 0.01%
2026-07-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0154 1.1734 1.0153 1.1733 0.0001 0.01%
2026-07-01 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0153 1.1733 1.0158 1.1738 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0158 1.1738 1.0157 1.1737 0.0001 0.01%
2026-06-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0157 1.1737 1.0153 1.1733 0.0004 0.04%
2026-06-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0153 1.1733 1.0153 1.1733 0.0000 0.00%
2026-06-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0153 1.1733 1.0150 1.1730 0.0003 0.03%
2026-06-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0150 1.1730 1.0148 1.1728 0.0002 0.02%
2026-06-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0148 1.1728 1.0152 1.1732 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0152 1.1732 1.0152 1.1732 0.0000 0.00%
2026-06-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0152 1.1732 1.0148 1.1728 0.0004 0.04%
2026-06-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0148 1.1728 1.0144 1.1724 0.0004 0.04%
2026-06-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0144 1.1724 1.0139 1.1719 0.0005 0.05%
2026-06-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0139 1.1719 1.0136 1.1716 0.0003 0.03%
2026-06-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0136 1.1716 1.0136 1.1716 0.0000 0.00%
2026-06-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0136 1.1716 1.0143 1.1723 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0143 1.1723 1.0147 1.1727 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0147 1.1727 1.0151 1.1731 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0151 1.1731 1.0155 1.1735 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0155 1.1735 1.0157 1.1737 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0157 1.1737 1.0157 1.1737 0.0000 0.00%
2026-06-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0157 1.1737 1.0156 1.1736 0.0001 0.01%
2026-06-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0156 1.1736 1.0155 1.1735 0.0001 0.01%
2026-06-01 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0155 1.1735 1.0150 1.1730 0.0005 0.05%
2026-05-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0150 1.1730 1.0148 1.1728 0.0002 0.02%
2026-05-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0148 1.1728 1.0145 1.1725 0.0003 0.03%
2026-05-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0145 1.1725 1.0141 1.1721 0.0004 0.04%
2026-05-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1721 1.0139 1.1719 0.0002 0.02%
2026-05-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0139 1.1719 1.0137 1.1717 0.0002 0.02%
2026-05-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0137 1.1717 1.0138 1.1718 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0138 1.1718 1.0137 1.1717 0.0001 0.01%
2026-05-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0137 1.1717 1.0134 1.1714 0.0003 0.03%
2026-05-19 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0134 1.1714 1.0131 1.1711 0.0003 0.03%
2026-05-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0131 1.1711 1.0128 1.1708 0.0003 0.03%
2026-05-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0128 1.1708 1.0126 1.1706 0.0002 0.02%
2026-05-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0126 1.1706 1.0126 1.1706 0.0000 0.00%
2026-05-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0126 1.1706 1.0122 1.1702 0.0004 0.04%
2026-05-12 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0122 1.1702 1.0119 1.1699 0.0003 0.03%
2026-05-11 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0119 1.1699 1.0115 1.1695 0.0004 0.04%
2026-05-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0115 1.1695 1.0113 1.1693 0.0002 0.02%
2026-04-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0113 1.1693 1.0112 1.1692 0.0001 0.01%
2026-04-29 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0112 1.1692 1.0109 1.1689 0.0003 0.03%
2026-04-28 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0109 1.1689 1.0106 1.1686 0.0003 0.03%
2026-04-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0106 1.1686 1.0108 1.1688 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0108 1.1688 1.0110 1.1690 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0110 1.1690 1.0111 1.1691 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0111 1.1691 1.0108 1.1688 0.0003 0.03%
2026-04-21 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0108 1.1688 1.0106 1.1686 0.0002 0.02%
2026-04-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0106 1.1686 1.0102 1.1682 0.0004 0.04%
2026-04-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0102 1.1682 1.0100 1.1680 0.0002 0.02%
2026-04-16 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0100 1.1680 1.0099 1.1679 0.0001 0.01%
2026-04-15 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0099 1.1679 1.0098 1.1678 0.0001 0.01%
2026-04-14 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0098 1.1678 1.0096 1.1676 0.0002 0.02%
2026-04-13 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0096 1.1676 1.0096 1.1676 0.0000 0.00%
2026-04-10 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0096 1.1676 1.0096 1.1676 0.0000 0.00%
2026-04-09 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0096 1.1676 1.0096 1.1676 0.0000 0.00%
2026-04-08 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0096 1.1676 1.0155 1.1675 0.0001 0.01%
2026-04-07 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0155 1.1675 1.0150 1.1670 0.0005 0.05%
2026-04-03 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0150 1.1670 1.0145 1.1665 0.0005 0.05%
2026-04-02 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0145 1.1665 1.0143 1.1663 0.0002 0.02%
2026-04-01 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0143 1.1663 1.0143 1.1663 0.0000 0.00%
2026-03-31 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0143 1.1663 1.0141 1.1661 0.0002 0.02%
2026-03-30 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0141 1.1661 1.0137 1.1657 0.0004 0.04%
2026-03-27 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0137 1.1657 1.0134 1.1654 0.0003 0.03%
2026-03-26 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0134 1.1654 1.0132 1.1652 0.0002 0.02%
2026-03-25 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0132 1.1652 1.0130 1.1650 0.0002 0.02%
2026-03-24 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0130 1.1650 1.0129 1.1649 0.0001 0.01%
2026-03-23 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0129 1.1649 1.0130 1.1650 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0130 1.1650 1.0129 1.1649 0.0001 0.01%
2026-03-19 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0129 1.1649 1.0127 1.1647 0.0002 0.02%
2026-03-18 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0127 1.1647 1.0123 1.1643 0.0004 0.04%
2026-03-17 009293 易方达年年恒春定开债C 1.0123 1.1643 1.0122 1.1642 0.0001 0.01%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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