创金合信稳健增利6个月持有期C基金净值查询(009269)
今天最新净值
1.2394
-0.0017 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2500
0.0007 0.0591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2394
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6490亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：王一兵 龚超 刘润哲
近一月,创金合信稳健增利6个月持有期C(009269)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
009269 |
创金合信稳健增利6个月持有期C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0009 |
0.07% |
