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创金合信稳健增利6个月持有期C基金盘中实时估值(009269)

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今天最新净值 1.2394 -0.0017 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2394
成立日期：2020-07-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6490亿
最近资产：0.77亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：王一兵龚超刘润哲

创金合信稳健增利6个月持有期C基金009269重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.28%	-1.24%	-0.0159%
300037	新宙邦	0.0000	1.23%	-1.47%	-0.0181%
600885	宏发股份	0.0000	1.17%	1.00%	0.0117%
002080	中材科技	0.0000	0.71%	3.23%	0.0229%
300138	晨光生物	0.0000	0.65%	1.33%	0.0086%
000425	徐工机械	0.0000	0.64%	2.68%	0.0172%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	0.59%	1.74%	0.0103%
002027	分众传媒	0.0000	0.51%	2.03%	0.0104%
601111	中国国航	0.0000	0.47%	3.26%	0.0153%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.25%		0.0624%		19.15%

创金合信稳健增利6个月持有期C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.02%	0.19%
2026-09-15	-0.14%	0.19%
2026-09-14	-0.04%	0.19%
2026-09-11	-0.26%	0.19%
2026-09-10	-0.13%	0.19%
2026-09-09	0.08%	0.19%
2026-09-08	0.09%	0.19%
2026-09-07	-0.17%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信稳健增利6个月持有期C基金009269实时估值图

创金合信稳健增利6个月持有期C基金009269实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%