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平安增鑫六个月定开债A基金净值查询(009227)

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今天最新净值 1.1552 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：2020-05-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3005亿
最近资产：1.41亿
基金公司：平安基金
基金经理：李瑾懿

近一季平安增鑫六个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安增鑫六个月定开债A(009227)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1552	1.2192	1.1551	1.2191	0.0001	0.01%
2026-09-04	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1551	1.2191	1.1545	1.2185	0.0006	0.05%
2026-08-28	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1545	1.2185	1.1541	1.2181	0.0004	0.03%
2026-08-21	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1541	1.2181	1.1536	1.2176	0.0005	0.04%
2026-08-14	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1536	1.2176	1.1530	1.2170	0.0006	0.05%
2026-08-07	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1530	1.2170	1.1527	1.2167	0.0003	0.03%
2026-07-31	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1527	1.2167	1.1521	1.2161	0.0006	0.05%
2026-07-24	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1521	1.2161	1.1511	1.2151	0.0010	0.09%
2026-07-17	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1511	1.2151	1.1505	1.2145	0.0006	0.05%
2026-07-10	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1505	1.2145	1.1488	1.2128	0.0017	0.15%

2026-07-03	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1488	1.2128	1.1487	1.2127	0.0001	0.01%
2026-06-30	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1487	1.2127	1.1484	1.2124	0.0003	0.03%
2026-06-26	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1484	1.2124	1.1479	1.2119	0.0005	0.04%
2026-06-18	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1479	1.2119	1.1470	1.2110	0.0009	0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%