摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(上投摩根锦程稳健养老(FOF))基金净值查询(009143)

今天最新净值 1.1113 -0.0032 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1113
成立日期：2020-04-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.3493亿
最近资产：0.37亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰

近一季摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A|上投摩根锦程稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1113	1.1113	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1145	1.1145	-0.0032	-0.29%
2026-09-09	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1148	1.1148	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1149	1.1149	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1112	1.1112	0.0037	0.33%
2026-09-04	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1117	1.1117	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1094	1.1094	0.0023	0.21%
2026-09-02	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1130	1.1130	-0.0036	-0.32%
2026-09-01	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1159	1.1159	-0.0029	-0.26%
2026-08-31	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1164	1.1164	-0.0005	-0.04%

2026-08-28	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1193	1.1193	-0.0029	-0.26%
2026-08-27	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1158	1.1158	0.0035	0.31%
2026-08-26	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1149	1.1149	0.0009	0.08%
2026-08-25	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1142	1.1142	0.0007	0.06%
2026-08-24	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1199	1.1199	-0.0057	-0.51%
2026-08-21	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1190	1.1190	0.0009	0.08%
2026-08-20	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1154	1.1154	0.0036	0.32%
2026-08-19	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1272	1.1272	-0.0118	-1.05%
2026-08-18	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1296	1.1296	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1228	1.1228	0.0068	0.61%
2026-08-14	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1213	1.1213	0.0015	0.13%
2026-08-13	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1219	1.1219	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1188	1.1188	0.0031	0.28%
2026-08-11	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1197	1.1197	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1191	1.1191	0.0006	0.05%

2026-08-07	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1142	1.1142	0.0049	0.44%
2026-08-06	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1150	1.1150	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1095	1.1095	0.0055	0.50%
2026-08-04	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1010	1.1010	0.0085	0.77%
2026-08-03	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1028	1.1028	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.0958	1.0958	0.0070	0.64%
2026-07-30	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.1012	1.1012	-0.0054	-0.49%
2026-07-29	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1015	1.1015	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1125	1.1125	-0.0110	-0.99%
2026-07-27	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1080	1.1080	0.0045	0.41%
2026-07-24	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1145	1.1145	-0.0065	-0.58%
2026-07-23	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1147	1.1147	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1179	1.1179	-0.0032	-0.29%
2026-07-21	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1069	1.1069	0.0110	0.99%
2026-07-20	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1091	1.1091	-0.0022	-0.20%
2026-07-17	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1218	1.1218	-0.0127	-1.15%
2026-07-16	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1289	1.1289	-0.0071	-0.63%
2026-07-15	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1311	1.1311	-0.0022	-0.19%
2026-07-14	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1262	1.1262	0.0049	0.44%
2026-07-13	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1356	1.1356	-0.0094	-0.83%
2026-07-10	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1403	1.1403	-0.0047	-0.41%
2026-07-09	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1334	1.1334	0.0069	0.61%
2026-07-08	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1361	1.1361	-0.0027	-0.24%
2026-07-07	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1404	1.1404	-0.0043	-0.38%
2026-07-06	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1430	1.1430	-0.0026	-0.23%
2026-07-03	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1419	1.1419	0.0011	0.10%
2026-07-02	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1530	1.1530	-0.0111	-0.97%
2026-07-01	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1570	1.1570	-0.0040	-0.35%
2026-06-30	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1505	1.1505	0.0065	0.56%
2026-06-29	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1486	1.1486	0.0019	0.17%
2026-06-26	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1584	1.1584	-0.0098	-0.85%
2026-06-25	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1541	1.1541	0.0043	0.37%
2026-06-24	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1511	1.1511	0.0030	0.26%
2026-06-23	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1629	1.1629	-0.0118	-1.03%
2026-06-22	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1578	1.1578	0.0051	0.44%
2026-06-18	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1529	1.1529	0.0049	0.43%
2026-06-17	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1495	1.1495	0.0034	0.30%
2026-06-16	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1477	1.1477	0.0018	0.16%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%