华泰保兴科荣混合A(华泰保兴科荣A)基金净值查询(009124)
今天最新净值
1.0380
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0617
0.0036 0.3441%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2177
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9120亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
近一月华泰保兴科荣混合A|华泰保兴科荣A基金净值查询
近一月,华泰保兴科荣混合A(009124)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0370 |
1.2167 |
1.0380 |
1.2177 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0380 |
1.2177 |
1.0379 |
1.2176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0379 |
1.2176 |
1.0457 |
1.2254 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0457 |
1.2254 |
1.0478 |
1.2275 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0478 |
1.2275 |
1.0528 |
1.2325 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0528 |
1.2325 |
1.0586 |
1.2383 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0586 |
1.2383 |
1.0318 |
1.2115 |
0.0268 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0318 |
1.2115 |
1.0477 |
1.2274 |
-0.0159 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0477 |
1.2274 |
1.0518 |
1.2315 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0518 |
1.2315 |
1.0630 |
1.2427 |
-0.0112 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0630 |
1.2427 |
1.0857 |
1.2654 |
-0.0227 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0857 |
1.2654 |
1.0689 |
1.2486 |
0.0168 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0689 |
1.2486 |
1.0868 |
1.2665 |
-0.0179 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0868 |
1.2665 |
1.0465 |
1.2262 |
0.0403 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0465 |
1.2262 |
1.0417 |
1.2214 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0417 |
1.2214 |
1.0403 |
1.2200 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0403 |
1.2200 |
1.0612 |
1.2409 |
-0.0209 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0612 |
1.2409 |
1.0563 |
1.2360 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0563 |
1.2360 |
1.0571 |
1.2368 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.0571 |
1.2368 |
1.1125 |
1.2922 |
-0.0554 |
-4.98% |
| 2026-08-18 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.1125 |
1.2922 |
1.1150 |
1.2947 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
009124 |
华泰保兴科荣混合A |
1.1150 |
1.2947 |
1.0770 |
1.2567 |
0.0380 |
3.53% |
