太平中债1-3年政策性金融债A基金净值查询(009087)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1953
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8020亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：张杰
近半年,太平中债1-3年政策性金融债A(009087)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0928 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0930 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0930 |
1.1922 |
1.0928 |
1.1920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0928 |
1.1920 |
1.0927 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0927 |
1.1919 |
1.0925 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0925 |
1.1917 |
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1.1915 |
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| 2026-05-22 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0923 |
1.1915 |
1.0923 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0923 |
1.1915 |
1.0923 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0923 |
1.1915 |
1.0923 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0923 |
1.1915 |
1.0922 |
1.1914 |
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0.01% |
| 2026-05-18 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0922 |
1.1914 |
1.0920 |
1.1912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0920 |
1.1912 |
1.0921 |
1.1913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0921 |
1.1913 |
1.0920 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0920 |
1.1912 |
1.0919 |
1.1911 |
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0.01% |
| 2026-05-12 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1911 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0916 |
1.1908 |
1.0913 |
1.1905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0913 |
1.1905 |
1.0912 |
1.1904 |
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| 2026-04-30 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0911 |
1.1903 |
1.0911 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0911 |
1.1903 |
1.0908 |
1.1900 |
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0.03% |
| 2026-04-28 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1900 |
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| 2026-04-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0907 |
1.1899 |
1.0908 |
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-0.01% |
| 2026-04-24 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0908 |
1.1900 |
1.0908 |
1.1900 |
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| 2026-04-23 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0908 |
1.1900 |
1.0907 |
1.1899 |
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0.01% |
| 2026-04-22 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0907 |
1.1899 |
1.0905 |
1.1897 |
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0.02% |
| 2026-04-21 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0905 |
1.1897 |
1.0904 |
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| 2026-04-20 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0904 |
1.1896 |
1.0902 |
1.1894 |
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| 2026-04-17 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0902 |
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0.03% |
| 2026-04-16 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0899 |
1.1891 |
1.0896 |
1.1888 |
0.0003 |
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| 2026-04-15 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0896 |
1.1888 |
1.0895 |
1.1887 |
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| 2026-04-14 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0895 |
1.1887 |
1.0895 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0895 |
1.1887 |
1.0894 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0894 |
1.1886 |
1.0894 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0894 |
1.1886 |
1.0894 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0894 |
1.1886 |
1.0895 |
1.1887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0895 |
1.1887 |
1.0895 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0895 |
1.1887 |
1.0892 |
1.1884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0892 |
1.1884 |
1.0890 |
1.1882 |
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0.02% |
| 2026-04-01 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0890 |
1.1882 |
1.0893 |
1.1885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0893 |
1.1885 |
1.0892 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0892 |
1.1884 |
1.0887 |
1.1879 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0887 |
1.1879 |
1.0886 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0886 |
1.1878 |
1.0885 |
1.1877 |
0.0001 |
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| 2026-03-25 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0885 |
1.1877 |
1.0884 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0884 |
1.1876 |
1.0884 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0884 |
1.1876 |
1.0883 |
1.1875 |
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0.01% |
| 2026-03-20 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0883 |
1.1875 |
1.0883 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0883 |
1.1875 |
1.0883 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0883 |
1.1875 |
1.0881 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
