太平中债1-3年政策性金融债A基金净值查询(009087)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1952
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8020亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：张杰
近一季,太平中债1-3年政策性金融债A(009087)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
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1.0960 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-24 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-24 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0941 |
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| 2026-07-22 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-21 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-20 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0941 |
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009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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-0.03% |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-06-29 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0943 |
1.1935 |
1.0938 |
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0.05% |
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009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-06-17 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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