太平中债1-3年政策性金融债A基金净值查询(009087)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1952
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8020亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：张杰
近一年,太平中债1-3年政策性金融债A(009087)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-21 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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0.05% |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-06-17 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0928 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1923 |
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-0.01% |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1925 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0932 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0928 |
1.1920 |
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0.02% |
| 2026-05-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0928 |
1.1920 |
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| 2026-05-26 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1919 |
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| 2026-05-25 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0925 |
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| 2026-05-22 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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0.00% |
| 2026-05-21 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
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0.03% |
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1.0911 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0908 |
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1.1900 |
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| 2026-04-21 |
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| 2026-04-14 |
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1.0895 |
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0.00% |
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| 2026-04-10 |
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| 2026-04-09 |
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1.0895 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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009087 |
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| 2026-03-30 |
009087 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-03-26 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-03-25 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-03-24 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.0884 |
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0.00% |
| 2026-03-23 |
009087 |
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1.0884 |
1.1876 |
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| 2026-03-20 |
009087 |
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1.1875 |
1.0883 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009087 |
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1.0883 |
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1.0883 |
1.1875 |
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0.00% |
| 2026-03-18 |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
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太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0881 |
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| 2026-03-16 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0879 |
1.1871 |
1.0879 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0879 |
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| 2026-03-12 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0877 |
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1.1867 |
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| 2026-03-11 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0875 |
1.1867 |
1.0875 |
1.1867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0875 |
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| 2026-03-09 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0874 |
1.1866 |
1.0875 |
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-0.01% |
| 2026-03-06 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0875 |
1.1867 |
1.0874 |
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| 2026-03-05 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-03-04 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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| 2026-03-03 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0872 |
1.1864 |
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1.1861 |
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0.03% |
| 2026-03-02 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0869 |
1.1861 |
1.0866 |
1.1858 |
0.0003 |
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| 2026-02-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0866 |
1.1858 |
1.0863 |
1.1855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0863 |
1.1855 |
1.0865 |
1.1857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0865 |
1.1857 |
1.0865 |
1.1857 |
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0.00% |
| 2026-02-24 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0865 |
1.1857 |
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1.1853 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0861 |
1.1853 |
1.0861 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0861 |
1.1853 |
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1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0860 |
1.1852 |
1.0860 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0860 |
1.1852 |
1.0861 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0861 |
1.1853 |
1.0858 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0858 |
1.1850 |
1.0857 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0857 |
1.1849 |
1.0856 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0856 |
1.1848 |
1.0855 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0855 |
1.1847 |
1.0854 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0854 |
1.1846 |
1.0854 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0854 |
1.1846 |
1.0853 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0853 |
1.1845 |
1.0853 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0853 |
1.1845 |
1.0851 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0851 |
1.1843 |
1.0851 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0851 |
1.1843 |
1.0850 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0850 |
1.1842 |
1.0848 |
1.1840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0848 |
1.1840 |
1.0849 |
1.1841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0849 |
1.1841 |
1.0848 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0848 |
1.1840 |
1.0847 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0847 |
1.1839 |
1.0846 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0846 |
1.1838 |
1.0847 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0847 |
1.1839 |
1.0846 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0846 |
1.1838 |
1.0845 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0845 |
1.1837 |
1.0846 |
1.1838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0846 |
1.1838 |
1.0843 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0843 |
1.1835 |
1.0843 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0843 |
1.1835 |
1.0840 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0840 |
1.1832 |
1.0841 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0841 |
1.1833 |
1.0844 |
1.1836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0844 |
1.1836 |
1.0845 |
1.1837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0845 |
1.1837 |
1.0845 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0845 |
1.1837 |
1.0844 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0844 |
1.1836 |
1.0844 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0844 |
1.1836 |
1.0844 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0844 |
1.1836 |
1.0844 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0844 |
1.1836 |
1.0842 |
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0.02% |
| 2025-12-23 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0842 |
1.1834 |
1.0841 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0841 |
1.1833 |
1.0840 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0840 |
1.1832 |
1.0837 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0837 |
1.1829 |
1.0835 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0835 |
1.1827 |
1.0832 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0832 |
1.1824 |
1.0831 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0831 |
1.1823 |
1.0830 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0830 |
1.1822 |
1.0831 |
1.1823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0831 |
1.1823 |
1.0829 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0829 |
1.1821 |
1.0827 |
1.1819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0827 |
1.1819 |
1.0823 |
1.1815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0823 |
1.1815 |
1.0822 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0822 |
1.1814 |
1.0820 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0820 |
1.1812 |
1.0824 |
1.1816 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0824 |
1.1816 |
1.0825 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0825 |
1.1817 |
1.0825 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0825 |
1.1817 |
1.0823 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0823 |
1.1815 |
1.0821 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0821 |
1.1813 |
1.0822 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0822 |
1.1814 |
1.0822 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0822 |
1.1814 |
1.0822 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0822 |
1.1814 |
1.0821 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0821 |
1.1813 |
1.0820 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0820 |
1.1812 |
1.0820 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0820 |
1.1812 |
1.0818 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0818 |
1.1810 |
1.0818 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0818 |
1.1810 |
1.0817 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0817 |
1.1809 |
1.0816 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1808 |
1.0816 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1808 |
1.0815 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0815 |
1.1807 |
1.0814 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0814 |
1.1806 |
1.0812 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1804 |
1.0812 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1804 |
1.0813 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0813 |
1.1805 |
1.0812 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1804 |
1.0812 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1804 |
1.0812 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0812 |
1.1804 |
1.0809 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1801 |
1.0805 |
1.1797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1797 |
1.0803 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0803 |
1.1795 |
1.0798 |
1.1790 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0797 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1789 |
1.0797 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1789 |
1.0796 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0796 |
1.1788 |
1.0798 |
1.1790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0798 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0799 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1791 |
1.0798 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0797 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1789 |
1.0798 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0799 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1791 |
1.0797 |
1.1789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1789 |
1.0798 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1790 |
1.0795 |
1.1787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0795 |
1.1787 |
1.0792 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0792 |
1.1784 |
1.0788 |
1.1780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0788 |
1.1780 |
1.0786 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0786 |
1.1778 |
1.0787 |
1.1779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0787 |
1.1779 |
1.0791 |
1.1783 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0791 |
1.1783 |
1.0793 |
1.1785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0793 |
1.1785 |
1.0791 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0791 |
1.1783 |
1.0792 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0792 |
1.1784 |
1.0793 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0793 |
1.1785 |
1.0790 |
1.1782 |
0.0003 |
0.03% |
