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太平中债1-3年政策性金融债A - 基金主页(代码:009087)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0961 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1953
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8020亿
  • 最近资产：5.02亿
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：张杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% 0.03% 0.13% 0.29% 1.58% 4.85% 8.07% 19.40%
同类排名 529/655 223/666 276/666 530/660 489/624 114/506 181/346 -
太平中债1-3年政策性金融债A(009087)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0961 0.00%
2026-09-16 1.0961 0.01%
2026-09-15 1.0960 0.00%
2026-09-14 1.0960 0.01%
2026-09-11 1.0959 0.01%
2026-09-10 1.0958 0.00%
太平中债1-3年政策性金融债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0280元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分红 每份派现金0.0250元
2020-07-08 2020-07-08 2020-07-09 分红 每份派现金0.0012元
太平中债1-3年政策性金融债A基金动态
太平中债1-3年政策性金融债A(009087)基金档案
基金代码 009087 基金简称 太平中债1-3年政策性金融债A 基金全称
发行日期 2020-05-11~2020-05-21 成立日期 2020-05-28 基金类型 指数型-固收
基金经理 张杰 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 5.02亿 最近份额 4.8020亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平医疗创新混合发起式A 1.2790 1.10%
太平医疗创新混合发起式C 1.2639 1.10%
太平量化选股混合A 1.3754 1.03%
太平量化选股混合C 1.3598 1.03%
太平价值增长股票A 0.7595 0.03%
太平价值增长股票C 0.7392 0.03%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0422 0.02%
太平恒安三个月定开债 1.0789 0.01%
太平恒睿纯债 1.1187 0.01%
太平恒久纯债 1.0471 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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