太平中债1-3年政策性金融债A基金净值查询(009087)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1952
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8020亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：张杰
近一月,太平中债1-3年政策性金融债A(009087)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0961 |
1.1953 |
1.0960 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0960 |
1.1952 |
1.0960 |
1.1952 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0960 |
1.1952 |
1.0959 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0959 |
1.1951 |
1.0958 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0958 |
1.1950 |
1.0958 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1950 |
1.0958 |
1.1950 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0958 |
1.1950 |
1.0958 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0958 |
1.1950 |
1.0957 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0957 |
1.1949 |
1.0955 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0955 |
1.1947 |
1.0954 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0954 |
1.1946 |
1.0953 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0953 |
1.1945 |
1.0952 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
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1.1944 |
1.0951 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0951 |
1.1943 |
1.0951 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0951 |
1.1943 |
1.0951 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0951 |
1.1943 |
1.0952 |
1.1944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0952 |
1.1944 |
1.0951 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0951 |
1.1943 |
1.0950 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0950 |
1.1942 |
1.0950 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0950 |
1.1942 |
1.0949 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0949 |
1.1941 |
1.0949 |
1.1941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0949 |
1.1941 |
1.0948 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009087 |
太平中债1-3年政策性金融债A |
1.0948 |
1.1940 |
1.0947 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01% |
