太平恒睿纯债债券(太平恒睿纯债)基金净值查询(009118)
今天最新净值
1.1185
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1635
- 成立日期：2020-03-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7878亿
- 最近资产：4.80亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：朱燕琼
近一月,太平恒睿纯债债券(009118)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1186 |
1.1636 |
1.1185 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1185 |
1.1635 |
1.1184 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1184 |
1.1634 |
1.1182 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1182 |
1.1632 |
1.1182 |
1.1632 |
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| 2026-09-10 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1182 |
1.1632 |
1.1181 |
1.1631 |
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| 2026-09-09 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1181 |
1.1631 |
1.1181 |
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| 2026-09-08 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1181 |
1.1631 |
1.1181 |
1.1631 |
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| 2026-09-07 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1181 |
1.1631 |
1.1179 |
1.1629 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1179 |
1.1629 |
1.1178 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1178 |
1.1628 |
1.1176 |
1.1626 |
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| 2026-09-02 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1176 |
1.1626 |
1.1176 |
1.1626 |
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| 2026-09-01 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1176 |
1.1626 |
1.1175 |
1.1625 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1175 |
1.1625 |
1.1173 |
1.1623 |
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| 2026-08-28 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1173 |
1.1623 |
1.1174 |
1.1624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1174 |
1.1624 |
1.1175 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1175 |
1.1625 |
1.1175 |
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| 2026-08-25 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1175 |
1.1625 |
1.1174 |
1.1624 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1174 |
1.1624 |
1.1172 |
1.1622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1172 |
1.1622 |
1.1173 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1173 |
1.1623 |
1.1173 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1173 |
1.1623 |
1.1173 |
1.1623 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1173 |
1.1623 |
1.1170 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009118 |
太平恒睿纯债债券 |
1.1170 |
1.1620 |
1.1169 |
1.1619 |
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0.01% |
