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太平恒睿纯债债券(太平恒睿纯债)基金净值查询(009118)

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今天最新净值 1.1185 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1635
成立日期：2020-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7878亿
最近资产：4.80亿元
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼

近一周太平恒睿纯债债券|太平恒睿纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平恒睿纯债债券(009118)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009118	太平恒睿纯债债券	1.1186	1.1636	1.1185	1.1635	0.0001	0.01%
2026-09-15	009118	太平恒睿纯债债券	1.1185	1.1635	1.1184	1.1634	0.0001	0.01%
2026-09-14	009118	太平恒睿纯债债券	1.1184	1.1634	1.1182	1.1632	0.0002	0.02%
2026-09-11	009118	太平恒睿纯债债券	1.1182	1.1632	1.1182	1.1632	0.0000	0.00%
2026-09-10	009118	太平恒睿纯债债券	1.1182	1.1632	1.1181	1.1631	0.0001	0.01%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%