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国寿安保尊恒利率债债券A基金净值查询(008875)

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今天最新净值 1.0650 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2100
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.5238亿
最近资产：25.68亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：卢珊

近一月国寿安保尊恒利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保尊恒利率债债券A(008875)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0651	1.2101	1.0650	1.2100	0.0001	0.01%
2026-09-14	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0650	1.2100	1.0648	1.2098	0.0002	0.02%
2026-09-11	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0648	1.2098	1.0650	1.2100	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0650	1.2100	1.0650	1.2100	0.0000	0.00%
2026-09-09	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0650	1.2100	1.0651	1.2101	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0651	1.2101	1.0651	1.2101	0.0000	0.00%
2026-09-07	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0651	1.2101	1.0650	1.2100	0.0001	0.01%
2026-09-04	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0650	1.2100	1.0649	1.2099	0.0001	0.01%
2026-09-03	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0649	1.2099	1.0645	1.2095	0.0004	0.04%
2026-09-02	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0645	1.2095	1.0645	1.2095	0.0000	0.00%

2026-09-01	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0645	1.2095	1.0642	1.2092	0.0003	0.03%
2026-08-31	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0642	1.2092	1.0639	1.2089	0.0003	0.03%
2026-08-28	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0639	1.2089	1.0639	1.2089	0.0000	0.00%
2026-08-27	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0639	1.2089	1.0643	1.2093	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0643	1.2093	1.0645	1.2095	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0645	1.2095	1.0646	1.2096	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0646	1.2096	1.0643	1.2093	0.0003	0.03%
2026-08-21	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0643	1.2093	1.0643	1.2093	0.0000	0.00%
2026-08-20	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0643	1.2093	1.0644	1.2094	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0644	1.2094	1.0647	1.2097	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0647	1.2097	1.0643	1.2093	0.0004	0.04%
2026-08-17	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0643	1.2093	1.0641	1.2091	0.0002	0.02%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%