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南方昭元债券C基金净值查询(008772)

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今天最新净值 1.1533 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1753
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6795亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近半年南方昭元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方昭元债券C(008772)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008772 南方昭元债券C 1.1536 1.1756 1.1533 1.1753 0.0003 0.03%
2026-09-15 008772 南方昭元债券C 1.1533 1.1753 1.1531 1.1751 0.0002 0.02%
2026-09-14 008772 南方昭元债券C 1.1531 1.1751 1.1529 1.1749 0.0002 0.02%
2026-09-11 008772 南方昭元债券C 1.1529 1.1749 1.1530 1.1750 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008772 南方昭元债券C 1.1530 1.1750 1.1529 1.1749 0.0001 0.01%
2026-09-09 008772 南方昭元债券C 1.1529 1.1749 1.1529 1.1749 0.0000 0.00%
2026-09-08 008772 南方昭元债券C 1.1529 1.1749 1.1529 1.1749 0.0000 0.00%
2026-09-07 008772 南方昭元债券C 1.1529 1.1749 1.1526 1.1746 0.0003 0.03%
2026-09-04 008772 南方昭元债券C 1.1526 1.1746 1.1525 1.1745 0.0001 0.01%
2026-09-03 008772 南方昭元债券C 1.1525 1.1745 1.1521 1.1741 0.0004 0.03%
2026-09-02 008772 南方昭元债券C 1.1521 1.1741 1.1521 1.1741 0.0000 0.00%
2026-09-01 008772 南方昭元债券C 1.1521 1.1741 1.1516 1.1736 0.0005 0.04%
2026-08-31 008772 南方昭元债券C 1.1516 1.1736 1.1515 1.1735 0.0001 0.01%
2026-08-28 008772 南方昭元债券C 1.1515 1.1735 1.1515 1.1735 0.0000 0.00%
2026-08-27 008772 南方昭元债券C 1.1515 1.1735 1.1520 1.1740 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 008772 南方昭元债券C 1.1520 1.1740 1.1521 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008772 南方昭元债券C 1.1521 1.1741 1.1521 1.1741 0.0000 0.00%
2026-08-24 008772 南方昭元债券C 1.1521 1.1741 1.1517 1.1737 0.0004 0.03%
2026-08-21 008772 南方昭元债券C 1.1517 1.1737 1.1520 1.1740 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 008772 南方昭元债券C 1.1520 1.1740 1.1523 1.1743 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 008772 南方昭元债券C 1.1523 1.1743 1.1529 1.1749 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 008772 南方昭元债券C 1.1529 1.1749 1.1524 1.1744 0.0005 0.04%
2026-08-17 008772 南方昭元债券C 1.1524 1.1744 1.1521 1.1741 0.0003 0.03%
2026-08-14 008772 南方昭元债券C 1.1521 1.1741 1.1519 1.1739 0.0002 0.02%
2026-08-13 008772 南方昭元债券C 1.1519 1.1739 1.1515 1.1735 0.0004 0.03%
2026-08-12 008772 南方昭元债券C 1.1515 1.1735 1.1515 1.1735 0.0000 0.00%
2026-08-11 008772 南方昭元债券C 1.1515 1.1735 1.1516 1.1736 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008772 南方昭元债券C 1.1516 1.1736 1.1512 1.1732 0.0004 0.03%
2026-08-07 008772 南方昭元债券C 1.1512 1.1732 1.1509 1.1729 0.0003 0.03%
2026-08-06 008772 南方昭元债券C 1.1509 1.1729 1.1507 1.1727 0.0002 0.02%
2026-08-05 008772 南方昭元债券C 1.1507 1.1727 1.1507 1.1727 0.0000 0.00%
2026-08-04 008772 南方昭元债券C 1.1507 1.1727 1.1506 1.1726 0.0001 0.01%
2026-08-03 008772 南方昭元债券C 1.1506 1.1726 1.1505 1.1725 0.0001 0.01%
2026-07-31 008772 南方昭元债券C 1.1505 1.1725 1.1502 1.1722 0.0003 0.03%
2026-07-30 008772 南方昭元债券C 1.1502 1.1722 1.1500 1.1720 0.0002 0.02%
2026-07-29 008772 南方昭元债券C 1.1500 1.1720 1.1500 1.1720 0.0000 0.00%
2026-07-28 008772 南方昭元债券C 1.1500 1.1720 1.1502 1.1722 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008772 南方昭元债券C 1.1502 1.1722 1.1502 1.1722 0.0000 0.00%
2026-07-24 008772 南方昭元债券C 1.1502 1.1722 1.1502 1.1722 0.0000 0.00%
2026-07-23 008772 南方昭元债券C 1.1502 1.1722 1.1502 1.1722 0.0000 0.00%
2026-07-22 008772 南方昭元债券C 1.1502 1.1722 1.1499 1.1719 0.0003 0.03%
2026-07-21 008772 南方昭元债券C 1.1499 1.1719 1.1498 1.1718 0.0001 0.01%
2026-07-20 008772 南方昭元债券C 1.1498 1.1718 1.1499 1.1719 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008772 南方昭元债券C 1.1499 1.1719 1.1497 1.1717 0.0002 0.02%
2026-07-16 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1717 1.1497 1.1717 0.0000 0.00%
2026-07-15 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1717 1.1496 1.1716 0.0001 0.01%
2026-07-14 008772 南方昭元债券C 1.1496 1.1716 1.1496 1.1716 0.0000 0.00%
2026-07-13 008772 南方昭元债券C 1.1496 1.1716 1.1497 1.1717 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1717 1.1497 1.1717 0.0000 0.00%
2026-07-09 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1717 1.1496 1.1716 0.0001 0.01%
2026-07-08 008772 南方昭元债券C 1.1496 1.1716 1.1495 1.1715 0.0001 0.01%
2026-07-07 008772 南方昭元债券C 1.1495 1.1715 1.1493 1.1713 0.0002 0.02%
2026-07-06 008772 南方昭元债券C 1.1493 1.1713 1.1488 1.1708 0.0005 0.04%
2026-07-03 008772 南方昭元债券C 1.1488 1.1708 1.1488 1.1708 0.0000 0.00%
2026-07-02 008772 南方昭元债券C 1.1488 1.1708 1.1486 1.1706 0.0002 0.02%
2026-07-01 008772 南方昭元债券C 1.1486 1.1706 1.1493 1.1713 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 008772 南方昭元债券C 1.1493 1.1713 1.1494 1.1714 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008772 南方昭元债券C 1.1494 1.1714 1.1490 1.1710 0.0004 0.03%
2026-06-26 008772 南方昭元债券C 1.1490 1.1710 1.1489 1.1709 0.0001 0.01%
2026-06-25 008772 南方昭元债券C 1.1489 1.1709 1.1484 1.1704 0.0005 0.04%
2026-06-24 008772 南方昭元债券C 1.1484 1.1704 1.1482 1.1702 0.0002 0.02%
2026-06-23 008772 南方昭元债券C 1.1482 1.1702 1.1487 1.1707 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 008772 南方昭元债券C 1.1487 1.1707 1.1487 1.1707 0.0000 0.00%
2026-06-18 008772 南方昭元债券C 1.1487 1.1707 1.1483 1.1703 0.0004 0.03%
2026-06-17 008772 南方昭元债券C 1.1483 1.1703 1.1477 1.1697 0.0006 0.05%
2026-06-16 008772 南方昭元债券C 1.1477 1.1697 1.1470 1.1690 0.0007 0.06%
2026-06-15 008772 南方昭元债券C 1.1470 1.1690 1.1468 1.1688 0.0002 0.02%
2026-06-12 008772 南方昭元债券C 1.1468 1.1688 1.1466 1.1686 0.0002 0.02%
2026-06-11 008772 南方昭元债券C 1.1466 1.1686 1.1475 1.1695 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 008772 南方昭元债券C 1.1475 1.1695 1.1478 1.1698 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 008772 南方昭元债券C 1.1478 1.1698 1.1481 1.1701 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 008772 南方昭元债券C 1.1481 1.1701 1.1483 1.1703 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 008772 南方昭元债券C 1.1483 1.1703 1.1485 1.1705 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 008772 南方昭元债券C 1.1485 1.1705 1.1483 1.1703 0.0002 0.02%
2026-06-03 008772 南方昭元债券C 1.1483 1.1703 1.1483 1.1703 0.0000 0.00%
2026-06-02 008772 南方昭元债券C 1.1483 1.1703 1.1483 1.1703 0.0000 0.00%
2026-06-01 008772 南方昭元债券C 1.1483 1.1703 1.1479 1.1699 0.0004 0.03%
2026-05-29 008772 南方昭元债券C 1.1479 1.1699 1.1477 1.1697 0.0002 0.02%
2026-05-28 008772 南方昭元债券C 1.1477 1.1697 1.1474 1.1694 0.0003 0.03%
2026-05-27 008772 南方昭元债券C 1.1474 1.1694 1.1466 1.1686 0.0008 0.07%
2026-05-26 008772 南方昭元债券C 1.1466 1.1686 1.1460 1.1680 0.0006 0.05%
2026-05-25 008772 南方昭元债券C 1.1460 1.1680 1.1456 1.1676 0.0004 0.03%
2026-05-22 008772 南方昭元债券C 1.1456 1.1676 1.1456 1.1676 0.0000 0.00%
2026-05-21 008772 南方昭元债券C 1.1456 1.1676 1.1456 1.1676 0.0000 0.00%
2026-05-20 008772 南方昭元债券C 1.1456 1.1676 1.1454 1.1674 0.0002 0.02%
2026-05-19 008772 南方昭元债券C 1.1454 1.1674 1.1448 1.1668 0.0006 0.05%
2026-05-18 008772 南方昭元债券C 1.1448 1.1668 1.1444 1.1664 0.0004 0.03%
2026-05-15 008772 南方昭元债券C 1.1444 1.1664 1.1443 1.1663 0.0001 0.01%
2026-05-14 008772 南方昭元债券C 1.1443 1.1663 1.1442 1.1662 0.0001 0.01%
2026-05-13 008772 南方昭元债券C 1.1442 1.1662 1.1438 1.1658 0.0004 0.03%
2026-05-12 008772 南方昭元债券C 1.1438 1.1658 1.1435 1.1655 0.0003 0.03%
2026-05-11 008772 南方昭元债券C 1.1435 1.1655 1.1434 1.1654 0.0001 0.01%
2026-05-08 008772 南方昭元债券C 1.1434 1.1654 1.1432 1.1652 0.0002 0.02%
2026-04-30 008772 南方昭元债券C 1.1434 1.1654 1.1434 1.1654 0.0000 0.00%
2026-04-29 008772 南方昭元债券C 1.1434 1.1654 1.1431 1.1651 0.0003 0.03%
2026-04-28 008772 南方昭元债券C 1.1431 1.1651 1.1428 1.1648 0.0003 0.03%
2026-04-27 008772 南方昭元债券C 1.1428 1.1648 1.1430 1.1650 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 008772 南方昭元债券C 1.1430 1.1650 1.1431 1.1651 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008772 南方昭元债券C 1.1431 1.1651 1.1432 1.1652 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 008772 南方昭元债券C 1.1432 1.1652 1.1428 1.1648 0.0004 0.04%
2026-04-21 008772 南方昭元债券C 1.1428 1.1648 1.1427 1.1647 0.0001 0.01%
2026-04-20 008772 南方昭元债券C 1.1427 1.1647 1.1425 1.1645 0.0002 0.02%
2026-04-17 008772 南方昭元债券C 1.1425 1.1645 1.1423 1.1643 0.0002 0.02%
2026-04-16 008772 南方昭元债券C 1.1423 1.1643 1.1423 1.1643 0.0000 0.00%
2026-04-15 008772 南方昭元债券C 1.1423 1.1643 1.1421 1.1641 0.0002 0.02%
2026-04-14 008772 南方昭元债券C 1.1421 1.1641 1.1418 1.1638 0.0003 0.03%
2026-04-13 008772 南方昭元债券C 1.1418 1.1638 1.1417 1.1637 0.0001 0.01%
2026-04-10 008772 南方昭元债券C 1.1417 1.1637 1.1415 1.1635 0.0002 0.02%
2026-04-09 008772 南方昭元债券C 1.1415 1.1635 1.1414 1.1634 0.0001 0.01%
2026-04-08 008772 南方昭元债券C 1.1414 1.1634 1.1411 1.1631 0.0003 0.03%
2026-04-07 008772 南方昭元债券C 1.1411 1.1631 1.1404 1.1624 0.0007 0.06%
2026-04-03 008772 南方昭元债券C 1.1404 1.1624 1.1397 1.1617 0.0007 0.06%
2026-04-02 008772 南方昭元债券C 1.1397 1.1617 1.1395 1.1615 0.0002 0.02%
2026-04-01 008772 南方昭元债券C 1.1395 1.1615 1.1396 1.1616 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 008772 南方昭元债券C 1.1396 1.1616 1.1391 1.1611 0.0005 0.04%
2026-03-30 008772 南方昭元债券C 1.1391 1.1611 1.1384 1.1604 0.0007 0.06%
2026-03-27 008772 南方昭元债券C 1.1384 1.1604 1.1379 1.1599 0.0005 0.04%
2026-03-26 008772 南方昭元债券C 1.1379 1.1599 1.1374 1.1594 0.0005 0.04%
2026-03-25 008772 南方昭元债券C 1.1374 1.1594 1.1370 1.1590 0.0004 0.04%
2026-03-24 008772 南方昭元债券C 1.1370 1.1590 1.1365 1.1585 0.0005 0.04%
2026-03-23 008772 南方昭元债券C 1.1365 1.1585 1.1367 1.1587 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 008772 南方昭元债券C 1.1367 1.1587 1.1366 1.1586 0.0001 0.01%
2026-03-19 008772 南方昭元债券C 1.1366 1.1586 1.1360 1.1580 0.0006 0.05%
2026-03-18 008772 南方昭元债券C 1.1360 1.1580 1.1352 1.1572 0.0008 0.07%
2026-03-17 008772 南方昭元债券C 1.1352 1.1572 1.1351 1.1571 0.0001 0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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