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南方昭元债券C基金净值查询(008772)

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今天最新净值 1.1531 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1751
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6795亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近一季南方昭元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方昭元债券C(008772)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008772 南方昭元债券C 1.1533 1.1753 1.1531 1.1751 0.0002 0.02%
2026-09-14 008772 南方昭元债券C 1.1531 1.1751 1.1529 1.1749 0.0002 0.02%
2026-09-11 008772 南方昭元债券C 1.1529 1.1749 1.1530 1.1750 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008772 南方昭元债券C 1.1530 1.1750 1.1529 1.1749 0.0001 0.01%
2026-09-09 008772 南方昭元债券C 1.1529 1.1749 1.1529 1.1749 0.0000 0.00%
2026-09-08 008772 南方昭元债券C 1.1529 1.1749 1.1529 1.1749 0.0000 0.00%
2026-09-07 008772 南方昭元债券C 1.1529 1.1749 1.1526 1.1746 0.0003 0.03%
2026-09-04 008772 南方昭元债券C 1.1526 1.1746 1.1525 1.1745 0.0001 0.01%
2026-09-03 008772 南方昭元债券C 1.1525 1.1745 1.1521 1.1741 0.0004 0.03%
2026-09-02 008772 南方昭元债券C 1.1521 1.1741 1.1521 1.1741 0.0000 0.00%
2026-09-01 008772 南方昭元债券C 1.1521 1.1741 1.1516 1.1736 0.0005 0.04%
2026-08-31 008772 南方昭元债券C 1.1516 1.1736 1.1515 1.1735 0.0001 0.01%
2026-08-28 008772 南方昭元债券C 1.1515 1.1735 1.1515 1.1735 0.0000 0.00%
2026-08-27 008772 南方昭元债券C 1.1515 1.1735 1.1520 1.1740 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 008772 南方昭元债券C 1.1520 1.1740 1.1521 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008772 南方昭元债券C 1.1521 1.1741 1.1521 1.1741 0.0000 0.00%
2026-08-24 008772 南方昭元债券C 1.1521 1.1741 1.1517 1.1737 0.0004 0.03%
2026-08-21 008772 南方昭元债券C 1.1517 1.1737 1.1520 1.1740 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 008772 南方昭元债券C 1.1520 1.1740 1.1523 1.1743 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 008772 南方昭元债券C 1.1523 1.1743 1.1529 1.1749 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 008772 南方昭元债券C 1.1529 1.1749 1.1524 1.1744 0.0005 0.04%
2026-08-17 008772 南方昭元债券C 1.1524 1.1744 1.1521 1.1741 0.0003 0.03%
2026-08-14 008772 南方昭元债券C 1.1521 1.1741 1.1519 1.1739 0.0002 0.02%
2026-08-13 008772 南方昭元债券C 1.1519 1.1739 1.1515 1.1735 0.0004 0.03%
2026-08-12 008772 南方昭元债券C 1.1515 1.1735 1.1515 1.1735 0.0000 0.00%
2026-08-11 008772 南方昭元债券C 1.1515 1.1735 1.1516 1.1736 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008772 南方昭元债券C 1.1516 1.1736 1.1512 1.1732 0.0004 0.03%
2026-08-07 008772 南方昭元债券C 1.1512 1.1732 1.1509 1.1729 0.0003 0.03%
2026-08-06 008772 南方昭元债券C 1.1509 1.1729 1.1507 1.1727 0.0002 0.02%
2026-08-05 008772 南方昭元债券C 1.1507 1.1727 1.1507 1.1727 0.0000 0.00%
2026-08-04 008772 南方昭元债券C 1.1507 1.1727 1.1506 1.1726 0.0001 0.01%
2026-08-03 008772 南方昭元债券C 1.1506 1.1726 1.1505 1.1725 0.0001 0.01%
2026-07-31 008772 南方昭元债券C 1.1505 1.1725 1.1502 1.1722 0.0003 0.03%
2026-07-30 008772 南方昭元债券C 1.1502 1.1722 1.1500 1.1720 0.0002 0.02%
2026-07-29 008772 南方昭元债券C 1.1500 1.1720 1.1500 1.1720 0.0000 0.00%
2026-07-28 008772 南方昭元债券C 1.1500 1.1720 1.1502 1.1722 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008772 南方昭元债券C 1.1502 1.1722 1.1502 1.1722 0.0000 0.00%
2026-07-24 008772 南方昭元债券C 1.1502 1.1722 1.1502 1.1722 0.0000 0.00%
2026-07-23 008772 南方昭元债券C 1.1502 1.1722 1.1502 1.1722 0.0000 0.00%
2026-07-22 008772 南方昭元债券C 1.1502 1.1722 1.1499 1.1719 0.0003 0.03%
2026-07-21 008772 南方昭元债券C 1.1499 1.1719 1.1498 1.1718 0.0001 0.01%
2026-07-20 008772 南方昭元债券C 1.1498 1.1718 1.1499 1.1719 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008772 南方昭元债券C 1.1499 1.1719 1.1497 1.1717 0.0002 0.02%
2026-07-16 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1717 1.1497 1.1717 0.0000 0.00%
2026-07-15 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1717 1.1496 1.1716 0.0001 0.01%
2026-07-14 008772 南方昭元债券C 1.1496 1.1716 1.1496 1.1716 0.0000 0.00%
2026-07-13 008772 南方昭元债券C 1.1496 1.1716 1.1497 1.1717 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1717 1.1497 1.1717 0.0000 0.00%
2026-07-09 008772 南方昭元债券C 1.1497 1.1717 1.1496 1.1716 0.0001 0.01%
2026-07-08 008772 南方昭元债券C 1.1496 1.1716 1.1495 1.1715 0.0001 0.01%
2026-07-07 008772 南方昭元债券C 1.1495 1.1715 1.1493 1.1713 0.0002 0.02%
2026-07-06 008772 南方昭元债券C 1.1493 1.1713 1.1488 1.1708 0.0005 0.04%
2026-07-03 008772 南方昭元债券C 1.1488 1.1708 1.1488 1.1708 0.0000 0.00%
2026-07-02 008772 南方昭元债券C 1.1488 1.1708 1.1486 1.1706 0.0002 0.02%
2026-07-01 008772 南方昭元债券C 1.1486 1.1706 1.1493 1.1713 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 008772 南方昭元债券C 1.1493 1.1713 1.1494 1.1714 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008772 南方昭元债券C 1.1494 1.1714 1.1490 1.1710 0.0004 0.03%
2026-06-26 008772 南方昭元债券C 1.1490 1.1710 1.1489 1.1709 0.0001 0.01%
2026-06-25 008772 南方昭元债券C 1.1489 1.1709 1.1484 1.1704 0.0005 0.04%
2026-06-24 008772 南方昭元债券C 1.1484 1.1704 1.1482 1.1702 0.0002 0.02%
2026-06-23 008772 南方昭元债券C 1.1482 1.1702 1.1487 1.1707 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 008772 南方昭元债券C 1.1487 1.1707 1.1487 1.1707 0.0000 0.00%
2026-06-18 008772 南方昭元债券C 1.1487 1.1707 1.1483 1.1703 0.0004 0.03%
2026-06-17 008772 南方昭元债券C 1.1483 1.1703 1.1477 1.1697 0.0006 0.05%
2026-06-16 008772 南方昭元债券C 1.1477 1.1697 1.1470 1.1690 0.0007 0.06%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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