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南方昭元债券A基金净值查询(008771)

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今天最新净值 1.1317 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2207
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9324亿
  • 最近资产：10.72亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近半年南方昭元债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方昭元债券A(008771)基金累计收益率1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008771 南方昭元债券A 1.1319 1.2209 1.1317 1.2207 0.0002 0.02%
2026-09-16 008771 南方昭元债券A 1.1317 1.2207 1.1314 1.2204 0.0003 0.03%
2026-09-15 008771 南方昭元债券A 1.1314 1.2204 1.1312 1.2202 0.0002 0.02%
2026-09-14 008771 南方昭元债券A 1.1312 1.2202 1.1309 1.2199 0.0003 0.03%
2026-09-11 008771 南方昭元债券A 1.1309 1.2199 1.1310 1.2200 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008771 南方昭元债券A 1.1310 1.2200 1.1309 1.2199 0.0001 0.01%
2026-09-09 008771 南方昭元债券A 1.1309 1.2199 1.1309 1.2199 0.0000 0.00%
2026-09-08 008771 南方昭元债券A 1.1309 1.2199 1.1309 1.2199 0.0000 0.00%
2026-09-07 008771 南方昭元债券A 1.1309 1.2199 1.1305 1.2195 0.0004 0.04%
2026-09-04 008771 南方昭元债券A 1.1305 1.2195 1.1304 1.2194 0.0001 0.01%
2026-09-03 008771 南方昭元债券A 1.1304 1.2194 1.1300 1.2190 0.0004 0.04%
2026-09-02 008771 南方昭元债券A 1.1300 1.2190 1.1300 1.2190 0.0000 0.00%
2026-09-01 008771 南方昭元债券A 1.1300 1.2190 1.1295 1.2185 0.0005 0.04%
2026-08-31 008771 南方昭元债券A 1.1295 1.2185 1.1293 1.2183 0.0002 0.02%
2026-08-28 008771 南方昭元债券A 1.1293 1.2183 1.1294 1.2184 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008771 南方昭元债券A 1.1294 1.2184 1.1299 1.2189 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 008771 南方昭元债券A 1.1299 1.2189 1.1300 1.2190 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008771 南方昭元债券A 1.1300 1.2190 1.1299 1.2189 0.0001 0.01%
2026-08-24 008771 南方昭元债券A 1.1299 1.2189 1.1295 1.2185 0.0004 0.04%
2026-08-21 008771 南方昭元债券A 1.1295 1.2185 1.1298 1.2188 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 008771 南方昭元债券A 1.1298 1.2188 1.1301 1.2191 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 008771 南方昭元债券A 1.1301 1.2191 1.1306 1.2196 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 008771 南方昭元债券A 1.1306 1.2196 1.1301 1.2191 0.0005 0.04%
2026-08-17 008771 南方昭元债券A 1.1301 1.2191 1.1298 1.2188 0.0003 0.03%
2026-08-14 008771 南方昭元债券A 1.1298 1.2188 1.1296 1.2186 0.0002 0.02%
2026-08-13 008771 南方昭元债券A 1.1296 1.2186 1.1291 1.2181 0.0005 0.04%
2026-08-12 008771 南方昭元债券A 1.1291 1.2181 1.1291 1.2181 0.0000 0.00%
2026-08-11 008771 南方昭元债券A 1.1291 1.2181 1.1292 1.2182 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008771 南方昭元债券A 1.1292 1.2182 1.1288 1.2178 0.0004 0.04%
2026-08-07 008771 南方昭元债券A 1.1288 1.2178 1.1285 1.2175 0.0003 0.03%
2026-08-06 008771 南方昭元债券A 1.1285 1.2175 1.1283 1.2173 0.0002 0.02%
2026-08-05 008771 南方昭元债券A 1.1283 1.2173 1.1283 1.2173 0.0000 0.00%
2026-08-04 008771 南方昭元债券A 1.1283 1.2173 1.1282 1.2172 0.0001 0.01%
2026-08-03 008771 南方昭元债券A 1.1282 1.2172 1.1280 1.2170 0.0002 0.02%
2026-07-31 008771 南方昭元债券A 1.1280 1.2170 1.1277 1.2167 0.0003 0.03%
2026-07-30 008771 南方昭元债券A 1.1277 1.2167 1.1275 1.2165 0.0002 0.02%
2026-07-29 008771 南方昭元债券A 1.1275 1.2165 1.1275 1.2165 0.0000 0.00%
2026-07-28 008771 南方昭元债券A 1.1275 1.2165 1.1277 1.2167 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008771 南方昭元债券A 1.1277 1.2167 1.1277 1.2167 0.0000 0.00%
2026-07-24 008771 南方昭元债券A 1.1277 1.2167 1.1276 1.2166 0.0001 0.01%
2026-07-23 008771 南方昭元债券A 1.1276 1.2166 1.1277 1.2167 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 008771 南方昭元债券A 1.1277 1.2167 1.1273 1.2163 0.0004 0.04%
2026-07-21 008771 南方昭元债券A 1.1273 1.2163 1.1272 1.2162 0.0001 0.01%
2026-07-20 008771 南方昭元债券A 1.1272 1.2162 1.1273 1.2163 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008771 南方昭元债券A 1.1273 1.2163 1.1271 1.2161 0.0002 0.02%
2026-07-16 008771 南方昭元债券A 1.1271 1.2161 1.1271 1.2161 0.0000 0.00%
2026-07-15 008771 南方昭元债券A 1.1271 1.2161 1.1269 1.2159 0.0002 0.02%
2026-07-14 008771 南方昭元债券A 1.1269 1.2159 1.1269 1.2159 0.0000 0.00%
2026-07-13 008771 南方昭元债券A 1.1269 1.2159 1.1270 1.2160 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008771 南方昭元债券A 1.1270 1.2160 1.1270 1.2160 0.0000 0.00%
2026-07-09 008771 南方昭元债券A 1.1270 1.2160 1.1269 1.2159 0.0001 0.01%
2026-07-08 008771 南方昭元债券A 1.1269 1.2159 1.1268 1.2158 0.0001 0.01%
2026-07-07 008771 南方昭元债券A 1.1268 1.2158 1.1266 1.2156 0.0002 0.02%
2026-07-06 008771 南方昭元债券A 1.1266 1.2156 1.1260 1.2150 0.0006 0.05%
2026-07-03 008771 南方昭元债券A 1.1260 1.2150 1.1260 1.2150 0.0000 0.00%
2026-07-02 008771 南方昭元债券A 1.1260 1.2150 1.1258 1.2148 0.0002 0.02%
2026-07-01 008771 南方昭元债券A 1.1258 1.2148 1.1265 1.2155 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 008771 南方昭元债券A 1.1265 1.2155 1.1266 1.2156 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008771 南方昭元债券A 1.1266 1.2156 1.1262 1.2152 0.0004 0.04%
2026-06-26 008771 南方昭元债券A 1.1262 1.2152 1.1260 1.2150 0.0002 0.02%
2026-06-25 008771 南方昭元债券A 1.1260 1.2150 1.1256 1.2146 0.0004 0.04%
2026-06-24 008771 南方昭元债券A 1.1256 1.2146 1.1254 1.2144 0.0002 0.02%
2026-06-23 008771 南方昭元债券A 1.1254 1.2144 1.1258 1.2148 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 008771 南方昭元债券A 1.1258 1.2148 1.1257 1.2147 0.0001 0.01%
2026-06-18 008771 南方昭元债券A 1.1257 1.2147 1.1253 1.2143 0.0004 0.04%
2026-06-17 008771 南方昭元债券A 1.1253 1.2143 1.1248 1.2138 0.0005 0.04%
2026-06-16 008771 南方昭元债券A 1.1248 1.2138 1.1241 1.2131 0.0007 0.06%
2026-06-15 008771 南方昭元债券A 1.1241 1.2131 1.1238 1.2128 0.0003 0.03%
2026-06-12 008771 南方昭元债券A 1.1238 1.2128 1.1235 1.2125 0.0003 0.03%
2026-06-11 008771 南方昭元债券A 1.1235 1.2125 1.1244 1.2134 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 008771 南方昭元债券A 1.1244 1.2134 1.1247 1.2137 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 008771 南方昭元债券A 1.1247 1.2137 1.1250 1.2140 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 008771 南方昭元债券A 1.1250 1.2140 1.1251 1.2141 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 008771 南方昭元债券A 1.1251 1.2141 1.1253 1.2143 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 008771 南方昭元债券A 1.1253 1.2143 1.1252 1.2142 0.0001 0.01%
2026-06-03 008771 南方昭元债券A 1.1252 1.2142 1.1252 1.2142 0.0000 0.00%
2026-06-02 008771 南方昭元债券A 1.1252 1.2142 1.1251 1.2141 0.0001 0.01%
2026-06-01 008771 南方昭元债券A 1.1251 1.2141 1.1247 1.2137 0.0004 0.04%
2026-05-29 008771 南方昭元债券A 1.1247 1.2137 1.1245 1.2135 0.0002 0.02%
2026-05-28 008771 南方昭元债券A 1.1245 1.2135 1.1241 1.2131 0.0004 0.04%
2026-05-27 008771 南方昭元债券A 1.1241 1.2131 1.1234 1.2124 0.0007 0.06%
2026-05-26 008771 南方昭元债券A 1.1234 1.2124 1.1228 1.2118 0.0006 0.05%
2026-05-25 008771 南方昭元债券A 1.1228 1.2118 1.1224 1.2114 0.0004 0.04%
2026-05-22 008771 南方昭元债券A 1.1224 1.2114 1.1224 1.2114 0.0000 0.00%
2026-05-21 008771 南方昭元债券A 1.1224 1.2114 1.1224 1.2114 0.0000 0.00%
2026-05-20 008771 南方昭元债券A 1.1224 1.2114 1.1221 1.2111 0.0003 0.03%
2026-05-19 008771 南方昭元债券A 1.1221 1.2111 1.1215 1.2105 0.0006 0.05%
2026-05-18 008771 南方昭元债券A 1.1215 1.2105 1.1211 1.2101 0.0004 0.04%
2026-05-15 008771 南方昭元债券A 1.1211 1.2101 1.1209 1.2099 0.0002 0.02%
2026-05-14 008771 南方昭元债券A 1.1209 1.2099 1.1208 1.2098 0.0001 0.01%
2026-05-13 008771 南方昭元债券A 1.1208 1.2098 1.1205 1.2095 0.0003 0.03%
2026-05-12 008771 南方昭元债券A 1.1205 1.2095 1.1201 1.2091 0.0004 0.04%
2026-05-11 008771 南方昭元债券A 1.1201 1.2091 1.1199 1.2089 0.0002 0.02%
2026-05-08 008771 南方昭元债券A 1.1199 1.2089 1.1198 1.2088 0.0001 0.01%
2026-04-30 008771 南方昭元债券A 1.1199 1.2089 1.1198 1.2088 0.0001 0.01%
2026-04-29 008771 南方昭元债券A 1.1198 1.2088 1.1196 1.2086 0.0002 0.02%
2026-04-28 008771 南方昭元债券A 1.1196 1.2086 1.1193 1.2083 0.0003 0.03%
2026-04-27 008771 南方昭元债券A 1.1193 1.2083 1.1195 1.2085 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 008771 南方昭元债券A 1.1195 1.2085 1.1195 1.2085 0.0000 0.00%
2026-04-23 008771 南方昭元债券A 1.1195 1.2085 1.1196 1.2086 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 008771 南方昭元债券A 1.1196 1.2086 1.1192 1.2082 0.0004 0.04%
2026-04-21 008771 南方昭元债券A 1.1192 1.2082 1.1191 1.2081 0.0001 0.01%
2026-04-20 008771 南方昭元债券A 1.1191 1.2081 1.1188 1.2078 0.0003 0.03%
2026-04-17 008771 南方昭元债券A 1.1188 1.2078 1.1186 1.2076 0.0002 0.02%
2026-04-16 008771 南方昭元债券A 1.1186 1.2076 1.1186 1.2076 0.0000 0.00%
2026-04-15 008771 南方昭元债券A 1.1186 1.2076 1.1184 1.2074 0.0002 0.02%
2026-04-14 008771 南方昭元债券A 1.1184 1.2074 1.1181 1.2071 0.0003 0.03%
2026-04-13 008771 南方昭元债券A 1.1181 1.2071 1.1179 1.2069 0.0002 0.02%
2026-04-10 008771 南方昭元债券A 1.1179 1.2069 1.1178 1.2068 0.0001 0.01%
2026-04-09 008771 南方昭元债券A 1.1178 1.2068 1.1177 1.2067 0.0001 0.01%
2026-04-08 008771 南方昭元债券A 1.1177 1.2067 1.1174 1.2064 0.0003 0.03%
2026-04-07 008771 南方昭元债券A 1.1174 1.2064 1.1166 1.2056 0.0008 0.07%
2026-04-03 008771 南方昭元债券A 1.1166 1.2056 1.1159 1.2049 0.0007 0.06%
2026-04-02 008771 南方昭元债券A 1.1159 1.2049 1.1157 1.2047 0.0002 0.02%
2026-04-01 008771 南方昭元债券A 1.1157 1.2047 1.1158 1.2048 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 008771 南方昭元债券A 1.1158 1.2048 1.1153 1.2043 0.0005 0.04%
2026-03-30 008771 南方昭元债券A 1.1153 1.2043 1.1146 1.2036 0.0007 0.06%
2026-03-27 008771 南方昭元债券A 1.1146 1.2036 1.1140 1.2030 0.0006 0.05%
2026-03-26 008771 南方昭元债券A 1.1140 1.2030 1.1135 1.2025 0.0005 0.04%
2026-03-25 008771 南方昭元债券A 1.1135 1.2025 1.1131 1.2021 0.0004 0.04%
2026-03-24 008771 南方昭元债券A 1.1131 1.2021 1.1126 1.2016 0.0005 0.04%
2026-03-23 008771 南方昭元债券A 1.1126 1.2016 1.1128 1.2018 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 008771 南方昭元债券A 1.1128 1.2018 1.1127 1.2017 0.0001 0.01%
2026-03-19 008771 南方昭元债券A 1.1127 1.2017 1.1120 1.2010 0.0007 0.06%
2026-03-18 008771 南方昭元债券A 1.1120 1.2010 1.1113 1.2003 0.0007 0.06%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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