东方红安鑫甄选一年持有混合基金净值查询(008770)
今天最新净值
1.0301
-0.0011 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0295
-0.0001 -0.0095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2277
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6216亿
- 最近资产：5.28亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王佳骏
近一月,东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0301 |
1.2277 |
1.0301 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0301 |
1.2277 |
1.0312 |
1.2288 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0312 |
1.2288 |
1.0303 |
1.2279 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0303 |
1.2279 |
1.0319 |
1.2295 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0319 |
1.2295 |
1.0334 |
1.2310 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0334 |
1.2310 |
1.0338 |
1.2314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0338 |
1.2314 |
1.0340 |
1.2316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0340 |
1.2316 |
1.0349 |
1.2325 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0349 |
1.2325 |
1.0338 |
1.2314 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0338 |
1.2314 |
1.0336 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0336 |
1.2312 |
1.0348 |
1.2324 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0348 |
1.2324 |
1.0345 |
1.2321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0345 |
1.2321 |
1.0349 |
1.2325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0349 |
1.2325 |
1.0349 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0349 |
1.2325 |
1.0353 |
1.2329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0353 |
1.2329 |
1.0328 |
1.2304 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0328 |
1.2304 |
1.0319 |
1.2295 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0319 |
1.2295 |
1.0334 |
1.2310 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0334 |
1.2310 |
1.0335 |
1.2311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0335 |
1.2311 |
1.0329 |
1.2305 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0329 |
1.2305 |
1.0337 |
1.2313 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0337 |
1.2313 |
1.0342 |
1.2318 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0342 |
1.2318 |
1.0334 |
1.2310 |
0.0008 |
0.08% |
