浙商汇金安享66个月定期C基金净值查询(008614)
今天最新净值
1.0167
-0.0042 -0.41%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1741
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9584亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健
近一年,浙商汇金安享66个月定期C(008614)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0167 |
1.1741 |
1.0209 |
1.1739 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0209 |
1.1739 |
1.0207 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0207 |
1.1737 |
1.0205 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0205 |
1.1735 |
1.0203 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0203 |
1.1733 |
1.0201 |
1.1731 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0199 |
1.1729 |
1.0197 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0197 |
1.1727 |
1.0195 |
1.1725 |
0.0002 |
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| 2026-07-17 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0195 |
1.1725 |
1.0192 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0192 |
1.1722 |
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1.1720 |
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|
|
| 2026-07-03 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1720 |
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| 2026-06-30 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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| 2026-06-26 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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| 2026-06-18 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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| 2026-06-12 |
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浙商汇金安享66个月定期C |
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| 2026-06-05 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1710 |
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| 2026-05-29 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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| 2026-05-22 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1708 |
1.0176 |
1.1706 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1706 |
1.0174 |
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| 2026-05-08 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0174 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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| 2026-04-24 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1700 |
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1.1698 |
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| 2026-04-17 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0168 |
1.1698 |
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0.04% |
| 2026-04-10 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.0165 |
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-0.01% |
| 2026-04-03 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0165 |
1.1695 |
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1.1694 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-03-27 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1694 |
1.0164 |
1.1694 |
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0.00% |
| 2026-03-26 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0164 |
1.1694 |
1.0164 |
1.1694 |
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0.00% |
| 2026-03-25 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0164 |
1.1694 |
1.0164 |
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| 2026-03-24 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0164 |
1.1694 |
1.0164 |
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| 2026-03-23 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1694 |
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0.0001 |
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| 2026-03-20 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0163 |
1.1693 |
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1.1692 |
-0.0139 |
-1.37% |
| 2026-03-13 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0302 |
1.1692 |
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0.02% |
| 2026-03-06 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0300 |
1.1690 |
1.0298 |
1.1688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0298 |
1.1688 |
1.0288 |
1.1678 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0288 |
1.1678 |
1.0281 |
1.1671 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0281 |
1.1671 |
1.0274 |
1.1664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0274 |
1.1664 |
1.0267 |
1.1657 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0267 |
1.1657 |
1.0260 |
1.1650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0260 |
1.1650 |
1.0254 |
1.1644 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0254 |
1.1644 |
1.0246 |
1.1636 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-31 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0246 |
1.1636 |
1.0241 |
1.1631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0241 |
1.1631 |
1.0235 |
1.1625 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0235 |
1.1625 |
1.0229 |
1.1619 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0229 |
1.1619 |
1.0223 |
1.1613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0223 |
1.1613 |
1.0217 |
1.1607 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0217 |
1.1607 |
1.0210 |
1.1600 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0210 |
1.1600 |
1.0204 |
1.1594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0204 |
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1.1588 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0198 |
1.1588 |
1.0192 |
1.1582 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0192 |
1.1582 |
1.0185 |
1.1575 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0185 |
1.1575 |
1.0179 |
1.1569 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0179 |
1.1569 |
1.0173 |
1.1563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0173 |
1.1563 |
1.0164 |
1.1554 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0164 |
1.1554 |
1.0160 |
1.1550 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0160 |
1.1550 |
1.0154 |
1.1544 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0154 |
1.1544 |
1.0207 |
1.1537 |
0.0007 |
0.00% |
