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浙商汇金安享66个月定期C基金净值查询(008614)

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今天最新净值 1.0167 -0.0042 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1741
成立日期：2020-09-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9584亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

近一月浙商汇金安享66个月定期C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金安享66个月定期C(008614)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0167	1.1741	1.0209	1.1739	-0.0042	-0.41%
2026-09-04	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0209	1.1739	1.0207	1.1737	0.0002	0.02%
2026-08-28	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0207	1.1737	1.0205	1.1735	0.0002	0.02%
2026-08-21	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0205	1.1735	1.0203	1.1733	0.0002	0.02%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%