万家养老2035三年持有混合(FOF)A(万家养老2035三年(FOF))基金净值查询(008553)

今天最新净值 1.1431 -0.0020 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1431
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5377亿
最近资产：1.54亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

近半年万家养老2035三年持有混合(FOF)A|万家养老2035三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1431	1.1431	-0.0028	-0.24%
2026-09-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1451	1.1451	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1490	1.1490	-0.0039	-0.34%
2026-09-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1534	1.1534	-0.0044	-0.38%
2026-09-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1546	1.1546	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1541	1.1541	0.0005	0.04%
2026-09-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1494	1.1494	0.0047	0.41%
2026-09-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1506	1.1506	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1490	1.1490	0.0016	0.14%
2026-09-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1534	1.1534	-0.0044	-0.38%

2026-09-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1557	1.1557	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1537	1.1537	0.0020	0.17%
2026-08-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1553	1.1553	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1499	1.1499	0.0054	0.47%
2026-08-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1483	1.1483	0.0016	0.14%
2026-08-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1476	1.1476	0.0007	0.06%
2026-08-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1544	1.1544	-0.0068	-0.59%
2026-08-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1516	1.1516	0.0028	0.24%
2026-08-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1474	1.1474	0.0042	0.37%
2026-08-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1622	1.1622	-0.0148	-1.29%
2026-08-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1635	1.1635	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1540	1.1540	0.0095	0.82%
2026-08-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1522	1.1522	0.0018	0.16%
2026-08-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1555	1.1555	-0.0033	-0.29%
2026-08-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1519	1.1519	0.0036	0.31%

2026-08-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1534	1.1534	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1518	1.1518	0.0016	0.14%
2026-08-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1462	1.1462	0.0056	0.49%
2026-08-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1459	1.1459	0.0003	0.03%
2026-08-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1416	1.1416	0.0043	0.38%
2026-08-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1338	1.1338	0.0078	0.69%
2026-08-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1360	1.1360	-0.0022	-0.19%
2026-07-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1319	1.1319	0.0041	0.36%
2026-07-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1385	1.1385	-0.0066	-0.58%
2026-07-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1336	1.1336	0.0049	0.43%
2026-07-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1469	1.1469	-0.0133	-1.17%
2026-07-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1399	1.1399	0.0070	0.61%
2026-07-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1478	1.1478	-0.0079	-0.69%
2026-07-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1470	1.1470	0.0008	0.07%
2026-07-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1500	1.1500	-0.0030	-0.26%
2026-07-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1368	1.1368	0.0132	1.15%
2026-07-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1340	1.1340	0.0028	0.25%
2026-07-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1534	1.1534	-0.0194	-1.71%
2026-07-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1603	1.1603	-0.0069	-0.59%
2026-07-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1626	1.1626	-0.0023	-0.20%
2026-07-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1527	1.1527	0.0099	0.86%
2026-07-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1632	1.1632	-0.0105	-0.91%
2026-07-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1710	1.1710	-0.0078	-0.67%
2026-07-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1610	1.1610	0.0100	0.86%
2026-07-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1644	1.1644	-0.0034	-0.29%
2026-07-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1702	1.1702	-0.0058	-0.50%
2026-07-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1709	1.1709	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1670	1.1670	0.0039	0.33%
2026-07-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1802	1.1802	-0.0132	-1.13%
2026-07-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1839	1.1839	-0.0037	-0.31%
2026-06-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1759	1.1759	0.0080	0.68%
2026-06-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1707	1.1707	0.0052	0.44%
2026-06-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1837	1.1837	-0.0130	-1.11%
2026-06-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1783	1.1783	0.0054	0.46%
2026-06-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1720	1.1720	0.0063	0.54%
2026-06-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1847	1.1847	-0.0127	-1.08%
2026-06-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1781	1.1781	0.0066	0.56%
2026-06-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1765	1.1765	0.0016	0.14%
2026-06-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1721	1.1721	0.0044	0.38%
2026-06-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%
2026-06-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1607	1.1607	0.0111	0.95%
2026-06-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1571	1.1571	0.0036	0.31%
2026-06-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1583	1.1583	-0.0012	-0.10%
2026-06-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1640	1.1640	-0.0057	-0.49%
2026-06-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1558	1.1558	0.0082	0.71%
2026-06-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1664	1.1664	-0.0106	-0.91%
2026-06-05	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1757	1.1757	-0.0093	-0.79%
2026-06-04	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1773	1.1773	-0.0016	-0.14%
2026-06-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1751	1.1751	0.0022	0.19%
2026-06-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1701	1.1701	0.0050	0.43%
2026-06-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1737	1.1737	-0.0036	-0.31%
2026-05-29	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1798	1.1798	-0.0061	-0.52%
2026-05-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1777	1.1777	0.0021	0.18%
2026-05-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1830	1.1830	-0.0053	-0.45%
2026-05-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1835	1.1835	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1785	1.1785	0.0050	0.42%
2026-05-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1785	1.1785	1.1704	1.1704	0.0081	0.69%
2026-05-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1804	1.1804	-0.0100	-0.85%
2026-05-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1779	1.1779	0.0025	0.21%
2026-05-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1746	1.1746	0.0033	0.28%
2026-05-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1768	1.1768	-0.0022	-0.19%
2026-05-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1827	1.1827	-0.0059	-0.50%
2026-05-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1908	1.1908	-0.0081	-0.68%
2026-05-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1868	1.1868	0.0040	0.34%
2026-05-12	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1878	1.1878	-0.0010	-0.08%
2026-05-11	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1806	1.1806	0.0072	0.61%
2026-05-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1823	1.1823	-0.0017	-0.14%
2026-05-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1787	1.1787	0.0036	0.31%
2026-05-06	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1713	1.1713	0.0074	0.63%
2026-04-28	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1674	1.1674	-0.0025	-0.21%
2026-04-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1665	1.1665	0.0009	0.08%
2026-04-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1677	1.1677	-0.0012	-0.10%
2026-04-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1723	1.1723	-0.0046	-0.39%
2026-04-22	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1673	1.1673	0.0050	0.43%
2026-04-21	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1656	1.1656	0.0017	0.15%
2026-04-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1639	1.1639	0.0017	0.15%
2026-04-17	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1641	1.1641	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1566	1.1566	0.0075	0.65%
2026-04-15	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1577	1.1577	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1530	1.1530	0.0047	0.41%
2026-04-13	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1537	1.1537	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1503	1.1503	0.0034	0.30%
2026-04-09	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1518	1.1518	-0.0015	-0.13%
2026-04-08	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1368	1.1368	0.0150	1.30%
2026-04-07	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1351	1.1351	0.0017	0.15%
2026-04-03	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1370	1.1370	-0.0019	-0.17%
2026-04-02	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1424	1.1424	-0.0054	-0.47%
2026-04-01	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1324	1.1324	0.0100	0.88%
2026-03-31	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1401	1.1401	-0.0077	-0.68%
2026-03-30	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1400	1.1400	0.0001	0.01%
2026-03-27	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1354	1.1354	0.0046	0.41%
2026-03-26	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1433	1.1433	-0.0079	-0.69%
2026-03-25	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1344	1.1344	0.0089	0.78%
2026-03-24	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1244	1.1244	0.0100	0.89%
2026-03-23	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1419	1.1419	-0.0175	-1.56%
2026-03-20	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1464	1.1464	-0.0045	-0.39%
2026-03-19	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1606	1.1606	-0.0142	-1.24%
2026-03-18	008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1575	1.1575	0.0031	0.27%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%