南方鼎利一年债券基金净值查询(008510)
今天最新净值
1.0557
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2349
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9815亿
- 最近资产：5.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄河
近半年,南方鼎利一年债券(008510)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.2349 |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0557 |
1.2349 |
1.0555 |
1.2347 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0555 |
1.2347 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0553 |
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| 2026-09-11 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-09 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-08 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-07 |
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南方鼎利一年债券 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-01 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-28 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-27 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-26 |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.03% |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-21 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-20 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-19 |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-14 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-12 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.0542 |
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| 2026-08-11 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-07 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-06 |
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南方鼎利一年债券 |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.0533 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-03 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.0530 |
1.2322 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0530 |
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0.04% |
| 2026-07-30 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0526 |
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1.2310 |
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0.08% |
| 2026-07-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.0518 |
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| 2026-07-28 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0520 |
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-0.01% |
| 2026-07-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0519 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.09% |
| 2026-07-21 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-20 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0510 |
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1.0512 |
1.2304 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0512 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.0510 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0510 |
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0.03% |
| 2026-07-14 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0507 |
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1.0507 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-08 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0508 |
1.2300 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0504 |
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0.03% |
| 2026-07-06 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.09% |
| 2026-07-03 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0492 |
1.2284 |
1.0494 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0494 |
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1.2281 |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0489 |
1.2281 |
1.0500 |
1.2292 |
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-0.10% |
| 2026-06-30 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0500 |
1.2292 |
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1.2298 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0506 |
1.2298 |
1.0497 |
1.2289 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0497 |
1.2289 |
1.0494 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0494 |
1.2286 |
1.0665 |
1.2277 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0665 |
1.2277 |
1.0665 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0665 |
1.2277 |
1.0670 |
1.2282 |
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-0.05% |
| 2026-06-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0670 |
1.2282 |
1.0671 |
1.2283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0671 |
1.2283 |
1.0668 |
1.2280 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0668 |
1.2280 |
1.0661 |
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0.07% |
| 2026-06-16 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0661 |
1.2273 |
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1.2261 |
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0.11% |
| 2026-06-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0649 |
1.2261 |
1.0646 |
1.2258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0646 |
1.2258 |
1.0638 |
1.2250 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0638 |
1.2250 |
1.0646 |
1.2258 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0646 |
1.2258 |
1.0654 |
1.2266 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0654 |
1.2266 |
1.0660 |
1.2272 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0660 |
1.2272 |
1.0667 |
1.2279 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0667 |
1.2279 |
1.0674 |
1.2286 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0674 |
1.2286 |
1.0669 |
1.2281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0669 |
1.2281 |
1.0674 |
1.2286 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0674 |
1.2286 |
1.0671 |
1.2283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0671 |
1.2283 |
1.0668 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0668 |
1.2280 |
1.0665 |
1.2277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0665 |
1.2277 |
1.0662 |
1.2274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0662 |
1.2274 |
1.0652 |
1.2264 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0652 |
1.2264 |
1.0643 |
1.2255 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0643 |
1.2255 |
1.0637 |
1.2249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0637 |
1.2249 |
1.0639 |
1.2251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0639 |
1.2251 |
1.0640 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0640 |
1.2252 |
1.0639 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0639 |
1.2251 |
1.0629 |
1.2241 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0629 |
1.2241 |
1.0623 |
1.2235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0623 |
1.2235 |
1.0625 |
1.2237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0625 |
1.2237 |
1.0628 |
1.2240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0628 |
1.2240 |
1.0625 |
1.2237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0625 |
1.2237 |
1.0621 |
1.2233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0621 |
1.2233 |
1.0614 |
1.2226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0614 |
1.2226 |
1.0611 |
1.2223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0613 |
1.2225 |
1.0619 |
1.2231 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0619 |
1.2231 |
1.0608 |
1.2220 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0608 |
1.2220 |
1.0602 |
1.2214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0602 |
1.2214 |
1.0609 |
1.2221 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0609 |
1.2221 |
1.0619 |
1.2231 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0619 |
1.2231 |
1.0628 |
1.2240 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0628 |
1.2240 |
1.0624 |
1.2236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0624 |
1.2236 |
1.0620 |
1.2232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0620 |
1.2232 |
1.0619 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0619 |
1.2231 |
1.0608 |
1.2220 |
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0.10% |
| 2026-04-16 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0608 |
1.2220 |
1.0607 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0607 |
1.2219 |
1.0605 |
1.2217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0605 |
1.2217 |
1.0603 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0603 |
1.2215 |
1.0596 |
1.2208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0596 |
1.2208 |
1.0591 |
1.2203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0591 |
1.2203 |
1.0593 |
1.2205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0593 |
1.2205 |
1.0589 |
1.2201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0589 |
1.2201 |
1.0577 |
1.2189 |
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0.11% |
| 2026-04-03 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0577 |
1.2189 |
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0.09% |
| 2026-04-02 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0568 |
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0.03% |
| 2026-04-01 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0565 |
1.2177 |
1.0571 |
1.2183 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0571 |
1.2183 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0570 |
1.2182 |
1.0560 |
1.2172 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0560 |
1.2172 |
1.0559 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0559 |
1.2171 |
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1.2170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0558 |
1.2170 |
1.0560 |
1.2172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0560 |
1.2172 |
1.0555 |
1.2167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0555 |
1.2167 |
1.0554 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0554 |
1.2166 |
1.0554 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0554 |
1.2166 |
1.0556 |
1.2168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0556 |
1.2168 |
1.0545 |
1.2157 |
0.0011 |
0.10% |
