南方鼎利一年债券基金净值查询(008510)
今天最新净值
1.0555
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2347
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9815亿
- 最近资产：5.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄河
近一季,南方鼎利一年债券(008510)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0557 |
1.2349 |
1.0555 |
1.2347 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0555 |
1.2347 |
1.0553 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0553 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0552 |
1.2344 |
1.0554 |
1.2346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-09 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-08 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-04 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-03 |
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南方鼎利一年债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-01 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-31 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-26 |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-20 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-19 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0557 |
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| 2026-08-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-14 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0542 |
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| 2026-08-11 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0547 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-06 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-05 |
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南方鼎利一年债券 |
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1.2325 |
1.0533 |
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| 2026-08-04 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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1.0530 |
1.2322 |
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| 2026-07-31 |
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南方鼎利一年债券 |
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0.04% |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0526 |
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0.08% |
| 2026-07-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.0518 |
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| 2026-07-28 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.01% |
| 2026-07-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.2313 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.09% |
| 2026-07-21 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-20 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0510 |
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1.0512 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0512 |
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1.2300 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.0510 |
1.2302 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.03% |
| 2026-07-14 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0507 |
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1.0507 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0507 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-09 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-08 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0504 |
1.2296 |
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0.03% |
| 2026-07-06 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.09% |
| 2026-07-03 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0492 |
1.2284 |
1.0494 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0494 |
1.2286 |
1.0489 |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0489 |
1.2281 |
1.0500 |
1.2292 |
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-0.10% |
| 2026-06-30 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0500 |
1.2292 |
1.0506 |
1.2298 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0506 |
1.2298 |
1.0497 |
1.2289 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0497 |
1.2289 |
1.0494 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0494 |
1.2286 |
1.0665 |
1.2277 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0665 |
1.2277 |
1.0665 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0665 |
1.2277 |
1.0670 |
1.2282 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0670 |
1.2282 |
1.0671 |
1.2283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0671 |
1.2283 |
1.0668 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0668 |
1.2280 |
1.0661 |
1.2273 |
0.0007 |
0.07% |
