南方鼎利一年债券基金净值查询(008510)
今天最新净值
1.0555
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2347
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9815亿
- 最近资产：5.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄河
近一年,南方鼎利一年债券(008510)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.2347 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-11 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-09 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-09-07 |
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南方鼎利一年债券 |
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|
|
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-25 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-21 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-08-18 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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|
|
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| 2026-08-11 |
008510 |
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| 2026-08-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.08% |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.0518 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-27 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-23 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-21 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-20 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.03% |
| 2026-07-14 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-13 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-08 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0504 |
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0.03% |
| 2026-07-06 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.09% |
| 2026-07-03 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-07-02 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.10% |
| 2026-06-30 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.06% |
| 2026-06-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0506 |
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0.09% |
| 2026-06-26 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0497 |
1.2289 |
1.0494 |
1.2286 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.2277 |
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| 2026-06-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0665 |
1.2277 |
1.0665 |
1.2277 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0665 |
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-0.05% |
| 2026-06-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0670 |
1.2282 |
1.0671 |
1.2283 |
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-0.01% |
| 2026-06-18 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0671 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0668 |
1.2280 |
1.0661 |
1.2273 |
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0.07% |
| 2026-06-16 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0661 |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0649 |
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0.03% |
| 2026-06-12 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0646 |
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0.08% |
| 2026-06-11 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0638 |
1.2250 |
1.0646 |
1.2258 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0646 |
1.2258 |
1.0654 |
1.2266 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0654 |
1.2266 |
1.0660 |
1.2272 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0660 |
1.2272 |
1.0667 |
1.2279 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0667 |
1.2279 |
1.0674 |
1.2286 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0674 |
1.2286 |
1.0669 |
1.2281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0669 |
1.2281 |
1.0674 |
1.2286 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0674 |
1.2286 |
1.0671 |
1.2283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0671 |
1.2283 |
1.0668 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0668 |
1.2280 |
1.0665 |
1.2277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0665 |
1.2277 |
1.0662 |
1.2274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0662 |
1.2274 |
1.0652 |
1.2264 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0652 |
1.2264 |
1.0643 |
1.2255 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0643 |
1.2255 |
1.0637 |
1.2249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0637 |
1.2249 |
1.0639 |
1.2251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0639 |
1.2251 |
1.0640 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0640 |
1.2252 |
1.0639 |
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0.01% |
| 2026-05-19 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0639 |
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| 2026-05-18 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0629 |
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0.06% |
| 2026-05-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0623 |
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-0.02% |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.03% |
| 2026-05-13 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.07% |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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0.07% |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.02% |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.06% |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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1.0554 |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-03-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0545 |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
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1.2157 |
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| 2026-03-13 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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0.00% |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-03-06 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0555 |
1.2167 |
1.0555 |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-02-10 |
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南方鼎利一年债券 |
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1.0536 |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2026-02-06 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-01-20 |
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南方鼎利一年债券 |
1.0496 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-01-07 |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.10% |
| 2026-01-06 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2026-01-05 |
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南方鼎利一年债券 |
1.0476 |
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| 2025-12-31 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0478 |
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1.0473 |
1.2085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0473 |
1.2085 |
1.0475 |
1.2087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0475 |
1.2087 |
1.0494 |
1.2106 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0494 |
1.2106 |
1.0492 |
1.2104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0492 |
1.2104 |
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-0.04% |
| 2025-12-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0496 |
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0.01% |
| 2025-12-23 |
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南方鼎利一年债券 |
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1.2107 |
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0.10% |
| 2025-12-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.07% |
| 2025-12-19 |
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南方鼎利一年债券 |
1.0492 |
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0.09% |
| 2025-12-18 |
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南方鼎利一年债券 |
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1.0483 |
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0.00% |
| 2025-12-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2025-12-16 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0465 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0464 |
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-0.14% |
| 2025-12-12 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0479 |
1.2091 |
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-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0494 |
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0.10% |
| 2025-12-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0484 |
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0.08% |
| 2025-12-09 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0476 |
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| 2025-12-08 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0466 |
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0.08% |
| 2025-12-04 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0458 |
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-0.24% |
| 2025-12-03 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0483 |
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-0.12% |
| 2025-12-02 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0496 |
1.2108 |
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-0.09% |
| 2025-12-01 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0505 |
1.2117 |
1.0505 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0505 |
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0.09% |
| 2025-11-27 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0496 |
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1.0501 |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0501 |
1.2113 |
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1.2128 |
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-0.14% |
| 2025-11-25 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0516 |
1.2128 |
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-0.08% |
| 2025-11-24 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0524 |
1.2136 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0522 |
1.2134 |
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-0.03% |
| 2025-11-20 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0525 |
1.2137 |
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-0.02% |
| 2025-11-19 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0527 |
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-0.04% |
| 2025-11-18 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0531 |
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1.0531 |
1.2143 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0531 |
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0.07% |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0524 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0523 |
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1.2137 |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0525 |
1.2137 |
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1.2133 |
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0.04% |
| 2025-11-11 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0521 |
1.2133 |
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1.2131 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0519 |
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0.03% |
| 2025-11-07 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0516 |
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-0.06% |
| 2025-11-06 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0522 |
1.2134 |
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1.2145 |
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-0.10% |
| 2025-11-05 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0533 |
1.2145 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0531 |
1.2143 |
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-0.02% |
| 2025-11-03 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0533 |
1.2145 |
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0.05% |
| 2025-10-31 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0528 |
1.2140 |
1.0510 |
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| 2025-10-30 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0510 |
1.2122 |
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0.08% |
| 2025-10-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0502 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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0.06% |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.04% |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0493 |
1.2105 |
1.0493 |
1.2105 |
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0.00% |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
1.0483 |
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| 2025-10-17 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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-0.03% |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0470 |
1.2082 |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0456 |
1.2068 |
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0.11% |
| 2025-09-30 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0445 |
1.2057 |
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0.11% |
| 2025-09-29 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0434 |
1.2046 |
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1.2058 |
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-0.11% |
| 2025-09-26 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0446 |
1.2058 |
1.0446 |
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0.00% |
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南方鼎利一年债券 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2025-09-23 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
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| 2025-09-22 |
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南方鼎利一年债券 |
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| 2025-09-19 |
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南方鼎利一年债券 |
1.0765 |
1.2077 |
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| 2025-09-18 |
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0781 |
1.2093 |
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-0.09% |
| 2025-09-17 |
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南方鼎利一年债券 |
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1.2103 |
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0.13% |
