南方得利一年定开债(南方得利一年债券)基金净值查询(008509)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2578
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5601亿
- 最近资产：10.65亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：江佳骏
近一月南方得利一年定开债|南方得利一年债券基金净值查询
近一月,南方得利一年定开债(008509)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1772 |
1.2578 |
1.1770 |
1.2576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1770 |
1.2576 |
1.1769 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1769 |
1.2575 |
1.1770 |
1.2576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1770 |
1.2576 |
1.1771 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1771 |
1.2577 |
1.1770 |
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| 2026-09-08 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1770 |
1.2576 |
1.1771 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1771 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1767 |
1.2573 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1766 |
1.2572 |
1.1761 |
1.2567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1761 |
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1.1762 |
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| 2026-09-01 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1762 |
1.2568 |
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1.2565 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1759 |
1.2565 |
1.1757 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1757 |
1.2563 |
1.1759 |
1.2565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1759 |
1.2565 |
1.1760 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1760 |
1.2566 |
1.1761 |
1.2567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
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1.2567 |
1.1759 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
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1.2565 |
1.1756 |
1.2562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1756 |
1.2562 |
1.1757 |
1.2563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1757 |
1.2563 |
1.1758 |
1.2564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1758 |
1.2564 |
1.1759 |
1.2565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1759 |
1.2565 |
1.1753 |
1.2559 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1753 |
1.2559 |
1.1756 |
1.2562 |
-0.0003 |
-0.03% |
