南方得利一年定开债(南方得利一年债券)基金净值查询(008509)

今天最新净值 1.1770 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5601亿
最近资产：10.65亿
基金公司：南方基金
基金经理：江佳骏

近一季南方得利一年定开债|南方得利一年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方得利一年定开债(008509)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008509	南方得利一年定开债	1.1772	1.2578	1.1770	1.2576	0.0002	0.02%
2026-09-14	008509	南方得利一年定开债	1.1770	1.2576	1.1769	1.2575	0.0001	0.01%
2026-09-11	008509	南方得利一年定开债	1.1769	1.2575	1.1770	1.2576	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008509	南方得利一年定开债	1.1770	1.2576	1.1771	1.2577	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008509	南方得利一年定开债	1.1771	1.2577	1.1770	1.2576	0.0001	0.01%
2026-09-08	008509	南方得利一年定开债	1.1770	1.2576	1.1771	1.2577	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008509	南方得利一年定开债	1.1771	1.2577	1.1767	1.2573	0.0004	0.03%
2026-09-04	008509	南方得利一年定开债	1.1767	1.2573	1.1766	1.2572	0.0001	0.01%
2026-09-03	008509	南方得利一年定开债	1.1766	1.2572	1.1761	1.2567	0.0005	0.04%
2026-09-02	008509	南方得利一年定开债	1.1761	1.2567	1.1762	1.2568	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008509	南方得利一年定开债	1.1762	1.2568	1.1759	1.2565	0.0003	0.03%
2026-08-31	008509	南方得利一年定开债	1.1759	1.2565	1.1757	1.2563	0.0002	0.02%
2026-08-28	008509	南方得利一年定开债	1.1757	1.2563	1.1759	1.2565	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	008509	南方得利一年定开债	1.1759	1.2565	1.1760	1.2566	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008509	南方得利一年定开债	1.1760	1.2566	1.1761	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008509	南方得利一年定开债	1.1761	1.2567	1.1759	1.2565	0.0002	0.02%
2026-08-24	008509	南方得利一年定开债	1.1759	1.2565	1.1756	1.2562	0.0003	0.03%
2026-08-21	008509	南方得利一年定开债	1.1756	1.2562	1.1757	1.2563	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008509	南方得利一年定开债	1.1757	1.2563	1.1758	1.2564	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008509	南方得利一年定开债	1.1758	1.2564	1.1759	1.2565	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008509	南方得利一年定开债	1.1759	1.2565	1.1753	1.2559	0.0006	0.05%
2026-08-17	008509	南方得利一年定开债	1.1753	1.2559	1.1756	1.2562	-0.0003	-0.03%
2026-08-14	008509	南方得利一年定开债	1.1756	1.2562	1.1755	1.2561	0.0001	0.01%
2026-08-13	008509	南方得利一年定开债	1.1755	1.2561	1.1747	1.2553	0.0008	0.07%
2026-08-12	008509	南方得利一年定开债	1.1747	1.2553	1.1746	1.2552	0.0001	0.01%

2026-08-11	008509	南方得利一年定开债	1.1746	1.2552	1.1746	1.2552	0.0000	0.00%
2026-08-10	008509	南方得利一年定开债	1.1746	1.2552	1.1743	1.2549	0.0003	0.03%
2026-08-07	008509	南方得利一年定开债	1.1743	1.2549	1.1739	1.2545	0.0004	0.03%
2026-08-06	008509	南方得利一年定开债	1.1739	1.2545	1.1739	1.2545	0.0000	0.00%
2026-08-05	008509	南方得利一年定开债	1.1739	1.2545	1.1738	1.2544	0.0001	0.01%
2026-08-04	008509	南方得利一年定开债	1.1738	1.2544	1.1737	1.2543	0.0001	0.01%
2026-08-03	008509	南方得利一年定开债	1.1737	1.2543	1.1736	1.2542	0.0001	0.01%
2026-07-31	008509	南方得利一年定开债	1.1736	1.2542	1.1735	1.2541	0.0001	0.01%
2026-07-30	008509	南方得利一年定开债	1.1735	1.2541	1.1729	1.2535	0.0006	0.05%
2026-07-29	008509	南方得利一年定开债	1.1729	1.2535	1.1731	1.2537	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	008509	南方得利一年定开债	1.1731	1.2537	1.1733	1.2539	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008509	南方得利一年定开债	1.1733	1.2539	1.1733	1.2539	0.0000	0.00%
2026-07-24	008509	南方得利一年定开债	1.1733	1.2539	1.1730	1.2536	0.0003	0.03%
2026-07-23	008509	南方得利一年定开债	1.1730	1.2536	1.1729	1.2535	0.0001	0.01%
2026-07-22	008509	南方得利一年定开债	1.1729	1.2535	1.1722	1.2528	0.0007	0.06%
2026-07-21	008509	南方得利一年定开债	1.1722	1.2528	1.1722	1.2528	0.0000	0.00%
2026-07-20	008509	南方得利一年定开债	1.1722	1.2528	1.1722	1.2528	0.0000	0.00%
2026-07-17	008509	南方得利一年定开债	1.1722	1.2528	1.1721	1.2527	0.0001	0.01%
2026-07-16	008509	南方得利一年定开债	1.1721	1.2527	1.1721	1.2527	0.0000	0.00%
2026-07-15	008509	南方得利一年定开债	1.1721	1.2527	1.1720	1.2526	0.0001	0.01%
2026-07-14	008509	南方得利一年定开债	1.1720	1.2526	1.1719	1.2525	0.0001	0.01%
2026-07-13	008509	南方得利一年定开债	1.1719	1.2525	1.1719	1.2525	0.0000	0.00%
2026-07-10	008509	南方得利一年定开债	1.1719	1.2525	1.1718	1.2524	0.0001	0.01%
2026-07-09	008509	南方得利一年定开债	1.1718	1.2524	1.1718	1.2524	0.0000	0.00%
2026-07-08	008509	南方得利一年定开债	1.1718	1.2524	1.1717	1.2523	0.0001	0.01%
2026-07-07	008509	南方得利一年定开债	1.1717	1.2523	1.1717	1.2523	0.0000	0.00%
2026-07-06	008509	南方得利一年定开债	1.1717	1.2523	1.1713	1.2519	0.0004	0.03%
2026-07-03	008509	南方得利一年定开债	1.1713	1.2519	1.1713	1.2519	0.0000	0.00%
2026-07-02	008509	南方得利一年定开债	1.1713	1.2519	1.1712	1.2518	0.0001	0.01%
2026-07-01	008509	南方得利一年定开债	1.1712	1.2518	1.1717	1.2523	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	008509	南方得利一年定开债	1.1717	1.2523	1.1720	1.2526	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	008509	南方得利一年定开债	1.1720	1.2526	1.1714	1.2520	0.0006	0.05%
2026-06-26	008509	南方得利一年定开债	1.1714	1.2520	1.1713	1.2519	0.0001	0.01%
2026-06-25	008509	南方得利一年定开债	1.1713	1.2519	1.1707	1.2513	0.0006	0.05%
2026-06-24	008509	南方得利一年定开债	1.1707	1.2513	1.1706	1.2512	0.0001	0.01%
2026-06-23	008509	南方得利一年定开债	1.1706	1.2512	1.1711	1.2517	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	008509	南方得利一年定开债	1.1711	1.2517	1.1712	1.2518	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008509	南方得利一年定开债	1.1712	1.2518	1.1709	1.2515	0.0003	0.03%
2026-06-17	008509	南方得利一年定开债	1.1709	1.2515	1.1705	1.2511	0.0004	0.03%
2026-06-16	008509	南方得利一年定开债	1.1705	1.2511	1.1699	1.2505	0.0006	0.05%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%