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南方得利一年定开债(南方得利一年债券)(008509)基金分红送配

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今天最新净值 1.1772 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2578
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5601亿
最近资产：10.65亿
基金公司：南方基金
基金经理：江佳骏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-15	每份派现金0.0336元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0470元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%