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兴全社会价值三年持有混合基金净值查询(008378)

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今天最新净值 2.1956 0.0176 0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2391 0.0643 2.9544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1956
成立日期：2019-12-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.0207亿
最近资产：14.81亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：谢治宇

近一周兴全社会价值三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全社会价值三年持有混合(008378)基金累计收益率-3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008378	兴全社会价值三年持有混合	2.1773	2.1773	2.1956	2.1956	-0.0183	-0.83%
2026-09-14	008378	兴全社会价值三年持有混合	2.1956	2.1956	2.1780	2.1780	0.0176	0.81%
2026-09-11	008378	兴全社会价值三年持有混合	2.1780	2.1780	2.2090	2.2090	-0.0310	-1.40%
2026-09-10	008378	兴全社会价值三年持有混合	2.2090	2.2090	2.2607	2.2607	-0.0517	-2.34%
2026-09-09	008378	兴全社会价值三年持有混合	2.2607	2.2607	2.2766	2.2766	-0.0159	-0.70%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.66%
兴全多维价值混合C	2.8062	1.66%
兴全社会价值三年持有混合	2.2038	1.22%
兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
兴全恒益债券C	1.4547	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2417	0.02%
兴全兴泰债券	1.0303	0.02%
兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1408	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%