兴全社会价值三年持有混合基金净值查询(008378)
今天最新净值
2.1956
0.0176 0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2391
0.0643 2.9544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1956
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0207亿
- 最近资产：14.81亿元
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：谢治宇
近一年,兴全社会价值三年持有混合(008378)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1773 |
2.1773 |
2.1956 |
2.1956 |
-0.0183 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1956 |
2.1956 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0176 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0310 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2607 |
2.2607 |
-0.0517 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2607 |
2.2607 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0159 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2766 |
2.2766 |
2.2761 |
2.2761 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2761 |
2.2761 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2759 |
2.2759 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0414 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3173 |
2.3173 |
2.3082 |
2.3082 |
0.0091 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3082 |
2.3082 |
2.3297 |
2.3297 |
-0.0215 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3297 |
2.3297 |
2.3517 |
2.3517 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3517 |
2.3517 |
2.3527 |
2.3527 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3527 |
2.3527 |
2.3738 |
2.3738 |
-0.0211 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3738 |
2.3738 |
2.3446 |
2.3446 |
0.0292 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3446 |
2.3446 |
2.3088 |
2.3088 |
0.0358 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3088 |
2.3088 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0220 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2868 |
2.2868 |
2.3501 |
2.3501 |
-0.0633 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3501 |
2.3501 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0079 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3422 |
2.3422 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0262 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3160 |
2.3160 |
2.4023 |
2.4023 |
-0.0863 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4023 |
2.4023 |
2.3902 |
2.3902 |
0.0121 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3902 |
2.3902 |
2.3254 |
2.3254 |
0.0648 |
2.79% |
| 2026-08-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3254 |
2.3254 |
2.3182 |
2.3182 |
0.0072 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3182 |
2.3182 |
2.3318 |
2.3318 |
-0.0136 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3318 |
2.3318 |
2.3175 |
2.3175 |
0.0143 |
0.62% |
|
|
| 2026-08-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3175 |
2.3175 |
2.3302 |
2.3302 |
-0.0127 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3302 |
2.3302 |
2.3185 |
2.3185 |
0.0117 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3185 |
2.3185 |
2.2613 |
2.2613 |
0.0572 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2613 |
2.2613 |
2.2556 |
2.2556 |
0.0057 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2556 |
2.2556 |
2.1876 |
2.1876 |
0.0680 |
3.11% |
| 2026-08-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1876 |
2.1876 |
2.1225 |
2.1225 |
0.0651 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1225 |
2.1225 |
2.1709 |
2.1709 |
-0.0484 |
-2.23% |
| 2026-07-31 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1709 |
2.1709 |
2.1392 |
2.1392 |
0.0317 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1392 |
2.1392 |
2.2246 |
2.2246 |
-0.0854 |
-3.84% |
| 2026-07-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2246 |
2.2246 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2296 |
2.2296 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0682 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2978 |
2.2978 |
2.2636 |
2.2636 |
0.0342 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2636 |
2.2636 |
2.2742 |
2.2742 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2742 |
2.2742 |
2.3003 |
2.3003 |
-0.0261 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3003 |
2.3003 |
2.3252 |
2.3252 |
-0.0249 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3252 |
2.3252 |
2.2082 |
2.2082 |
0.1170 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2082 |
2.2082 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0169 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2251 |
2.2251 |
2.3586 |
2.3586 |
-0.1335 |
-5.66% |
| 2026-07-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3586 |
2.3586 |
2.4067 |
2.4067 |
-0.0481 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4067 |
2.4067 |
2.4129 |
2.4129 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4129 |
2.4129 |
2.3904 |
2.3904 |
0.0225 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3904 |
2.3904 |
2.4536 |
2.4536 |
-0.0632 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4536 |
2.4536 |
2.5161 |
2.5161 |
-0.0625 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5161 |
2.5161 |
2.4254 |
2.4254 |
0.0907 |
3.74% |
| 2026-07-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4254 |
2.4254 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0127 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4127 |
2.4127 |
2.4444 |
2.4444 |
-0.0317 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4444 |
2.4444 |
2.4533 |
2.4533 |
-0.0089 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4533 |
2.4533 |
2.4457 |
2.4457 |
0.0076 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4457 |
2.4457 |
2.5368 |
2.5368 |
-0.0911 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5368 |
2.5368 |
2.5593 |
2.5593 |
-0.0225 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5593 |
2.5593 |
2.4985 |
2.4985 |
0.0608 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4985 |
2.4985 |
2.4288 |
2.4288 |
0.0697 |
2.87% |
| 2026-06-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4288 |
2.4288 |
2.5084 |
2.5084 |
-0.0796 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5084 |
2.5084 |
2.4975 |
2.4975 |
0.0109 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4975 |
2.4975 |
2.4119 |
2.4119 |
0.0856 |
3.55% |
| 2026-06-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4119 |
2.4119 |
2.4307 |
2.4307 |
-0.0188 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4307 |
2.4307 |
2.4043 |
2.4043 |
0.0264 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4043 |
2.4043 |
2.3673 |
2.3673 |
0.0370 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3673 |
2.3673 |
2.3415 |
2.3415 |
0.0258 |
1.10% |
| 2026-06-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3415 |
2.3415 |
2.3618 |
2.3618 |
-0.0203 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3618 |
2.3618 |
2.2613 |
2.2613 |
0.1005 |
4.44% |
| 2026-06-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2613 |
2.2613 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0223 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2429 |
2.2429 |
2.2665 |
2.2665 |
-0.0236 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2665 |
2.2665 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0289 |
1.29% |
| 2026-06-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2376 |
2.2376 |
2.3239 |
2.3239 |
-0.0863 |
-3.71% |
| 2026-06-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3239 |
2.3239 |
2.3893 |
2.3893 |
-0.0654 |
-2.74% |
| 2026-06-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3893 |
2.3893 |
2.4086 |
2.4086 |
-0.0193 |
-0.80% |
| 2026-06-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4086 |
2.4086 |
2.4107 |
2.4107 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4107 |
2.4107 |
2.3719 |
2.3719 |
0.0388 |
1.64% |
| 2026-06-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3719 |
2.3719 |
2.4079 |
2.4079 |
-0.0360 |
-1.50% |
| 2026-05-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4079 |
2.4079 |
2.4492 |
2.4492 |
-0.0413 |
-1.69% |
| 2026-05-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4492 |
2.4492 |
2.4431 |
2.4431 |
0.0061 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4431 |
2.4431 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4500 |
2.4500 |
2.4567 |
2.4567 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4567 |
2.4567 |
2.4376 |
2.4376 |
0.0191 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4376 |
2.4376 |
2.3837 |
2.3837 |
0.0539 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3837 |
2.3837 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0695 |
-2.83% |
| 2026-05-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4532 |
2.4532 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4516 |
2.4516 |
2.4395 |
2.4395 |
0.0121 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4395 |
2.4395 |
2.4662 |
2.4662 |
-0.0267 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4662 |
2.4662 |
2.4966 |
2.4966 |
-0.0304 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4966 |
2.4966 |
2.5136 |
2.5136 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5136 |
2.5136 |
2.4902 |
2.4902 |
0.0234 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4902 |
2.4902 |
2.4811 |
2.4811 |
0.0091 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4811 |
2.4811 |
2.4266 |
2.4266 |
0.0545 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4266 |
2.4266 |
2.4373 |
2.4373 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3472 |
2.3472 |
2.3249 |
2.3249 |
0.0223 |
0.96% |
| 2026-04-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3249 |
2.3249 |
2.2859 |
2.2859 |
0.0390 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2859 |
2.2859 |
2.3086 |
2.3086 |
-0.0227 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3086 |
2.3086 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0176 |
0.77% |
| 2026-04-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2910 |
2.2910 |
2.2644 |
2.2644 |
0.0266 |
1.17% |
| 2026-04-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2644 |
2.2644 |
2.2891 |
2.2891 |
-0.0247 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2891 |
2.2891 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0066 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2825 |
2.2825 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2910 |
2.2910 |
2.2851 |
2.2851 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2851 |
2.2851 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2836 |
2.2836 |
2.2436 |
2.2436 |
0.0400 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2436 |
2.2436 |
2.2496 |
2.2496 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2496 |
2.2496 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0406 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2073 |
2.2073 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2073 |
2.2073 |
2.1803 |
2.1803 |
0.0270 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1803 |
2.1803 |
2.1838 |
2.1838 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1838 |
2.1838 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0723 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1115 |
2.1115 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0052 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1063 |
2.1063 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1085 |
2.1085 |
2.1361 |
2.1361 |
-0.0276 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1361 |
2.1361 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0622 |
3.00% |
| 2026-03-31 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0739 |
2.0739 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.0412 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1151 |
2.1151 |
2.1201 |
2.1201 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1201 |
2.1201 |
2.0841 |
2.0841 |
0.0360 |
1.73% |
| 2026-03-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0841 |
2.0841 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0340 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1181 |
2.1181 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0278 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0903 |
2.0903 |
2.0476 |
2.0476 |
0.0427 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0476 |
2.0476 |
2.1317 |
2.1317 |
-0.0841 |
-3.95% |
| 2026-03-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1317 |
2.1317 |
2.1501 |
2.1501 |
-0.0184 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1501 |
2.1501 |
2.2128 |
2.2128 |
-0.0627 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2128 |
2.2128 |
2.1748 |
2.1748 |
0.0380 |
1.75% |
| 2026-03-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1748 |
2.1748 |
2.1977 |
2.1977 |
-0.0229 |
-1.04% |
| 2026-03-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1977 |
2.1977 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0089 |
0.41% |
| 2026-03-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1888 |
2.1888 |
2.1939 |
2.1939 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1939 |
2.1939 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0186 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2125 |
2.2125 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2103 |
2.2103 |
2.1608 |
2.1608 |
0.0495 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1608 |
2.1608 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0244 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1852 |
2.1852 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0301 |
1.40% |
| 2026-03-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1551 |
2.1551 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0191 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1644 |
2.1644 |
-0.0284 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1644 |
2.1644 |
2.2269 |
2.2269 |
-0.0625 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2269 |
2.2269 |
2.2405 |
2.2405 |
-0.0136 |
-0.61% |
| 2026-02-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2405 |
2.2405 |
2.2449 |
2.2449 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2449 |
2.2449 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0271 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2720 |
2.2720 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0270 |
1.20% |
| 2026-02-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0159 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2291 |
2.2291 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0208 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2499 |
2.2499 |
2.2395 |
2.2395 |
0.0104 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2395 |
2.2395 |
2.2527 |
2.2527 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2026-02-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2527 |
2.2527 |
2.2322 |
2.2322 |
0.0205 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2322 |
2.2322 |
2.1765 |
2.1765 |
0.0557 |
2.56% |
| 2026-02-06 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1765 |
2.1765 |
2.1844 |
2.1844 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1844 |
2.1844 |
2.1967 |
2.1967 |
-0.0123 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1967 |
2.1967 |
2.2126 |
2.2126 |
-0.0159 |
-0.72% |
| 2026-02-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2126 |
2.2126 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0275 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1851 |
2.1851 |
2.2817 |
2.2817 |
-0.0966 |
-4.23% |
| 2026-01-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2817 |
2.2817 |
2.2818 |
2.2818 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2818 |
2.2818 |
2.3134 |
2.3134 |
-0.0316 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3134 |
2.3134 |
2.2916 |
2.2916 |
0.0218 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2916 |
2.2916 |
2.2636 |
2.2636 |
0.0280 |
1.24% |
| 2026-01-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2636 |
2.2636 |
2.2796 |
2.2796 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2796 |
2.2796 |
2.2879 |
2.2879 |
-0.0083 |
-0.36% |
| 2026-01-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2879 |
2.2879 |
2.2902 |
2.2902 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2902 |
2.2902 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0203 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2699 |
2.2699 |
2.2719 |
2.2719 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2719 |
2.2719 |
2.2983 |
2.2983 |
-0.0264 |
-1.15% |
| 2026-01-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2983 |
2.2983 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0289 |
1.27% |
| 2026-01-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2694 |
2.2694 |
2.2403 |
2.2403 |
0.0291 |
1.30% |
| 2026-01-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2403 |
2.2403 |
2.2158 |
2.2158 |
0.0245 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2158 |
2.2158 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2201 |
2.2201 |
2.2126 |
2.2126 |
0.0075 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2126 |
2.2126 |
2.1934 |
2.1934 |
0.0192 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1934 |
2.1934 |
2.2098 |
2.2098 |
-0.0164 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2098 |
2.2098 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0258 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1840 |
2.1840 |
2.1621 |
2.1621 |
0.0219 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1621 |
2.1621 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0688 |
3.29% |
| 2025-12-31 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0933 |
2.0933 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0225 |
-1.06% |
| 2025-12-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1158 |
2.1158 |
2.1037 |
2.1037 |
0.0121 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1037 |
2.1037 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0148 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1185 |
2.1185 |
2.1205 |
2.1205 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1205 |
2.1205 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0065 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1046 |
2.1046 |
0.0094 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1046 |
2.1046 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1024 |
2.1024 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0324 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0538 |
2.0538 |
0.0162 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0538 |
2.0538 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0264 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0802 |
2.0802 |
2.0308 |
2.0308 |
0.0494 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0308 |
2.0308 |
2.0673 |
2.0673 |
-0.0365 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0673 |
2.0673 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0427 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1100 |
2.1100 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0215 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0885 |
2.0885 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0105 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.1057 |
2.1057 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1057 |
2.1057 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0987 |
2.0987 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0221 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0766 |
2.0766 |
2.0727 |
2.0727 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0727 |
2.0727 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0228 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0499 |
2.0499 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0221 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0720 |
2.0720 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0200 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0264 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0656 |
2.0656 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0072 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0584 |
2.0584 |
2.0649 |
2.0649 |
-0.0065 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0649 |
2.0649 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0429 |
2.12% |
| 2025-11-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0220 |
2.0220 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0332 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9888 |
1.9888 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0158 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9730 |
1.9730 |
2.0547 |
2.0547 |
-0.0817 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0547 |
2.0547 |
2.0639 |
2.0639 |
-0.0092 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0639 |
2.0639 |
2.0691 |
2.0691 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0691 |
2.0691 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0863 |
2.0863 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0387 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0320 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0930 |
2.0930 |
2.0823 |
2.0823 |
0.0107 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0823 |
2.0823 |
2.0965 |
2.0965 |
-0.0142 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0965 |
2.0965 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0065 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.1154 |
2.1154 |
-0.0254 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1154 |
2.1154 |
2.0617 |
2.0617 |
0.0537 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0617 |
2.0617 |
2.0666 |
2.0666 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0666 |
2.0666 |
2.1101 |
2.1101 |
-0.0435 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1101 |
2.1101 |
2.1056 |
2.1056 |
0.0045 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1056 |
2.1056 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0237 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1293 |
2.1293 |
2.1755 |
2.1755 |
-0.0462 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1755 |
2.1755 |
2.1473 |
2.1473 |
0.0282 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1473 |
2.1473 |
2.1704 |
2.1704 |
-0.0231 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1704 |
2.1704 |
2.1287 |
2.1287 |
0.0417 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1287 |
2.1287 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0637 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0822 |
2.0822 |
-0.0172 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0822 |
2.0822 |
2.0929 |
2.0929 |
-0.0107 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0929 |
2.0929 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0543 |
2.66% |
| 2025-10-20 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0386 |
2.0386 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0386 |
1.93% |
| 2025-10-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0000 |
2.0000 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0717 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0717 |
2.0717 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0751 |
2.0751 |
2.0235 |
2.0235 |
0.0516 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0235 |
2.0235 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0923 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1158 |
2.1158 |
2.1534 |
2.1534 |
-0.0376 |
-1.75% |
| 2025-10-10 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1534 |
2.1534 |
2.2419 |
2.2419 |
-0.0885 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2419 |
2.2419 |
2.2579 |
2.2579 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2025-09-30 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2579 |
2.2579 |
2.2143 |
2.2143 |
0.0436 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2143 |
2.2143 |
2.1609 |
2.1609 |
0.0534 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1609 |
2.1609 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0608 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2217 |
2.2217 |
2.2087 |
2.2087 |
0.0130 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2087 |
2.2087 |
2.1664 |
2.1664 |
0.0423 |
1.95% |
| 2025-09-23 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1664 |
2.1664 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.0065 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1729 |
2.1729 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0456 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1273 |
2.1273 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0147 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1478 |
2.1478 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1478 |
2.1478 |
2.1335 |
2.1335 |
0.0143 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
008378 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1335 |
2.1335 |
2.1268 |
2.1268 |
0.0067 |
0.32% |
