招商核心优选股票A(招商核心优选A)基金净值查询(008075)

今天最新净值 0.7479 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8455 -0.0015 -0.1725% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7479
成立日期：2019-12-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3600亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张磊

近一月招商核心优选股票A|招商核心优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商核心优选股票A(008075)基金累计收益率-6.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008075	招商核心优选股票A	0.7423	0.7423	0.7479	0.7479	-0.0056	-0.75%
2026-09-14	008075	招商核心优选股票A	0.7479	0.7479	0.7478	0.7478	0.0001	0.01%
2026-09-11	008075	招商核心优选股票A	0.7478	0.7478	0.7563	0.7563	-0.0085	-1.12%
2026-09-10	008075	招商核心优选股票A	0.7563	0.7563	0.7634	0.7634	-0.0071	-0.93%
2026-09-09	008075	招商核心优选股票A	0.7634	0.7634	0.7674	0.7674	-0.0040	-0.52%
2026-09-08	008075	招商核心优选股票A	0.7674	0.7674	0.7703	0.7703	-0.0029	-0.38%
2026-09-07	008075	招商核心优选股票A	0.7703	0.7703	0.7746	0.7746	-0.0043	-0.56%
2026-09-04	008075	招商核心优选股票A	0.7746	0.7746	0.7641	0.7641	0.0105	1.37%
2026-09-03	008075	招商核心优选股票A	0.7641	0.7641	0.7634	0.7634	0.0007	0.09%
2026-09-02	008075	招商核心优选股票A	0.7634	0.7634	0.7740	0.7740	-0.0106	-1.37%

2026-09-01	008075	招商核心优选股票A	0.7740	0.7740	0.7710	0.7710	0.0030	0.39%
2026-08-31	008075	招商核心优选股票A	0.7710	0.7710	0.7794	0.7794	-0.0084	-1.08%
2026-08-28	008075	招商核心优选股票A	0.7794	0.7794	0.7782	0.7782	0.0012	0.15%
2026-08-27	008075	招商核心优选股票A	0.7782	0.7782	0.7726	0.7726	0.0056	0.72%
2026-08-26	008075	招商核心优选股票A	0.7726	0.7726	0.7683	0.7683	0.0043	0.56%
2026-08-25	008075	招商核心优选股票A	0.7683	0.7683	0.7648	0.7648	0.0035	0.46%
2026-08-24	008075	招商核心优选股票A	0.7648	0.7648	0.7750	0.7750	-0.0102	-1.32%
2026-08-21	008075	招商核心优选股票A	0.7750	0.7750	0.7859	0.7859	-0.0109	-1.41%
2026-08-20	008075	招商核心优选股票A	0.7859	0.7859	0.7822	0.7822	0.0037	0.47%
2026-08-19	008075	招商核心优选股票A	0.7822	0.7822	0.7894	0.7894	-0.0072	-0.91%
2026-08-18	008075	招商核心优选股票A	0.7894	0.7894	0.7994	0.7994	-0.0100	-1.27%
2026-08-17	008075	招商核心优选股票A	0.7994	0.7994	0.7968	0.7968	0.0026	0.33%

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%