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招商核心优选股票A(招商核心优选A)基金净值查询(008075)

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今天最新净值 0.7479 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7479
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3600亿
  • 最近资产：1.94亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：张磊
近一年招商核心优选股票A|招商核心优选A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商核心优选股票A(008075)基金累计收益率-17.84%
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2026-09-11 008075 招商核心优选股票A 0.7478 0.7478 0.7563 0.7563 -0.0085 -1.12%
2026-09-10 008075 招商核心优选股票A 0.7563 0.7563 0.7634 0.7634 -0.0071 -0.93%
2026-09-09 008075 招商核心优选股票A 0.7634 0.7634 0.7674 0.7674 -0.0040 -0.52%
2026-09-08 008075 招商核心优选股票A 0.7674 0.7674 0.7703 0.7703 -0.0029 -0.38%
2026-09-07 008075 招商核心优选股票A 0.7703 0.7703 0.7746 0.7746 -0.0043 -0.56%
2026-09-04 008075 招商核心优选股票A 0.7746 0.7746 0.7641 0.7641 0.0105 1.37%
2026-09-03 008075 招商核心优选股票A 0.7641 0.7641 0.7634 0.7634 0.0007 0.09%
2026-09-02 008075 招商核心优选股票A 0.7634 0.7634 0.7740 0.7740 -0.0106 -1.37%
2026-09-01 008075 招商核心优选股票A 0.7740 0.7740 0.7710 0.7710 0.0030 0.39%
2026-08-31 008075 招商核心优选股票A 0.7710 0.7710 0.7794 0.7794 -0.0084 -1.08%
2026-08-28 008075 招商核心优选股票A 0.7794 0.7794 0.7782 0.7782 0.0012 0.15%
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2026-04-02 008075 招商核心优选股票A 0.8179 0.8179 0.8195 0.8195 -0.0016 -0.20%
2026-04-01 008075 招商核心优选股票A 0.8195 0.8195 0.8061 0.8061 0.0134 1.66%
2026-03-31 008075 招商核心优选股票A 0.8061 0.8061 0.8149 0.8149 -0.0088 -1.08%
2026-03-30 008075 招商核心优选股票A 0.8149 0.8149 0.8154 0.8154 -0.0005 -0.06%
2026-03-27 008075 招商核心优选股票A 0.8154 0.8154 0.8034 0.8034 0.0120 1.49%
2026-03-26 008075 招商核心优选股票A 0.8034 0.8034 0.8100 0.8100 -0.0066 -0.81%
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2025-10-09 008075 招商核心优选股票A 0.8976 0.8976 0.8948 0.8948 0.0028 0.31%
2025-09-30 008075 招商核心优选股票A 0.8948 0.8948 0.8891 0.8891 0.0057 0.64%
2025-09-29 008075 招商核心优选股票A 0.8891 0.8891 0.8779 0.8779 0.0112 1.28%
2025-09-26 008075 招商核心优选股票A 0.8779 0.8779 0.8861 0.8861 -0.0082 -0.93%
2025-09-25 008075 招商核心优选股票A 0.8861 0.8861 0.8911 0.8911 -0.0050 -0.56%
2025-09-24 008075 招商核心优选股票A 0.8911 0.8911 0.8782 0.8782 0.0129 1.47%
2025-09-23 008075 招商核心优选股票A 0.8782 0.8782 0.8850 0.8850 -0.0068 -0.77%
2025-09-22 008075 招商核心优选股票A 0.8850 0.8850 0.8948 0.8948 -0.0098 -1.10%
2025-09-19 008075 招商核心优选股票A 0.8948 0.8948 0.8956 0.8956 -0.0008 -0.09%
2025-09-18 008075 招商核心优选股票A 0.8956 0.8956 0.9091 0.9091 -0.0135 -1.48%
2025-09-17 008075 招商核心优选股票A 0.9091 0.9091 0.9063 0.9063 0.0028 0.31%
2025-09-16 008075 招商核心优选股票A 0.9063 0.9063 0.9095 0.9095 -0.0032 -0.35%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银智能制造股票C 3.2580 4.59%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
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