汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询(008055)
今天最新净值
1.2641
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2891
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.8716亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李伟
近半年,汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-09-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2891 |
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| 2026-09-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
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1.2883 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-09-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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汇添富中债7-10年国开债C |
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|
|
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2632 |
1.2882 |
1.2635 |
1.2885 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-08-18 |
008055 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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|
|
| 2026-08-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-08-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-08-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2853 |
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1.2852 |
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| 2026-08-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2602 |
1.2852 |
1.2598 |
1.2848 |
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| 2026-08-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2598 |
1.2848 |
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1.2849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2599 |
1.2849 |
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| 2026-07-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2844 |
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| 2026-07-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
1.2579 |
1.2829 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
1.2829 |
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1.2835 |
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| 2026-07-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2585 |
1.2835 |
1.2588 |
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-0.02% |
| 2026-07-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2588 |
1.2838 |
1.2588 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2588 |
1.2838 |
1.2595 |
1.2845 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2595 |
1.2845 |
1.2583 |
1.2833 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
1.2583 |
1.2833 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
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1.2835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-07-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-07-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-07-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
1.2829 |
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1.2827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2577 |
1.2827 |
1.2578 |
1.2828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2578 |
1.2828 |
1.2579 |
1.2829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
1.2829 |
1.2580 |
1.2830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2580 |
1.2830 |
1.2575 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2575 |
1.2825 |
1.2571 |
1.2821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2571 |
1.2821 |
1.2557 |
1.2807 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2557 |
1.2807 |
1.2559 |
1.2809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
1.2809 |
1.2554 |
1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
1.2804 |
1.2570 |
1.2820 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2570 |
1.2820 |
1.2582 |
1.2832 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2582 |
1.2832 |
1.2565 |
1.2815 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2565 |
1.2815 |
1.2562 |
1.2812 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2562 |
1.2812 |
1.2549 |
1.2799 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2549 |
1.2799 |
1.2546 |
1.2796 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2546 |
1.2796 |
1.2553 |
1.2803 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2553 |
1.2803 |
1.2559 |
1.2809 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
1.2809 |
1.2554 |
1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
1.2804 |
1.2544 |
1.2794 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2544 |
1.2794 |
1.2516 |
1.2766 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2516 |
1.2766 |
1.2516 |
1.2766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2516 |
1.2766 |
1.2500 |
1.2750 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2500 |
1.2750 |
1.2512 |
1.2762 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2512 |
1.2762 |
1.2529 |
1.2779 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2529 |
1.2779 |
1.2542 |
1.2792 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2542 |
1.2792 |
1.2552 |
1.2802 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2552 |
1.2802 |
1.2564 |
1.2814 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2564 |
1.2814 |
1.2556 |
1.2806 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2556 |
1.2806 |
1.2565 |
1.2815 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2565 |
1.2815 |
1.2567 |
1.2817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2567 |
1.2817 |
1.2559 |
1.2809 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
1.2809 |
1.2559 |
1.2809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
1.2809 |
1.2554 |
1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
1.2804 |
1.2529 |
1.2779 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-05-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2529 |
1.2779 |
1.2512 |
1.2762 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2512 |
1.2762 |
1.2503 |
1.2753 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2503 |
1.2753 |
1.2506 |
1.2756 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2506 |
1.2756 |
1.2508 |
1.2758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2508 |
1.2758 |
1.2509 |
1.2759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2509 |
1.2759 |
1.2493 |
1.2743 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2493 |
1.2743 |
1.2483 |
1.2733 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2483 |
1.2733 |
1.2484 |
1.2734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2484 |
1.2734 |
1.2490 |
1.2740 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2490 |
1.2740 |
1.2483 |
1.2733 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2483 |
1.2733 |
1.2476 |
1.2726 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2476 |
1.2726 |
1.2468 |
1.2718 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2468 |
1.2718 |
1.2462 |
1.2712 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2459 |
1.2709 |
1.2463 |
1.2713 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2463 |
1.2713 |
1.2442 |
1.2692 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2442 |
1.2692 |
1.2427 |
1.2677 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2427 |
1.2677 |
1.2440 |
1.2690 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2440 |
1.2690 |
1.2457 |
1.2707 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2457 |
1.2707 |
1.2473 |
1.2723 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2473 |
1.2723 |
1.2471 |
1.2721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2471 |
1.2721 |
1.2468 |
1.2718 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2468 |
1.2718 |
1.2462 |
1.2712 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2462 |
1.2712 |
1.2443 |
1.2693 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2443 |
1.2693 |
1.2439 |
1.2689 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2439 |
1.2689 |
1.2433 |
1.2683 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2433 |
1.2683 |
1.2427 |
1.2677 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2427 |
1.2677 |
1.2411 |
1.2661 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2411 |
1.2661 |
1.2402 |
1.2652 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2402 |
1.2652 |
1.2407 |
1.2657 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2407 |
1.2657 |
1.2398 |
1.2648 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2398 |
1.2648 |
1.2380 |
1.2630 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2380 |
1.2630 |
1.2364 |
1.2614 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2364 |
1.2614 |
1.2361 |
1.2611 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2361 |
1.2611 |
1.2370 |
1.2620 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2370 |
1.2620 |
1.2371 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2371 |
1.2621 |
1.2352 |
1.2602 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2352 |
1.2602 |
1.2349 |
1.2599 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2349 |
1.2599 |
1.2347 |
1.2597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2347 |
1.2597 |
1.2347 |
1.2597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2347 |
1.2597 |
1.2343 |
1.2593 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2343 |
1.2593 |
1.2349 |
1.2599 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2349 |
1.2599 |
1.2347 |
1.2597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2347 |
1.2597 |
1.2346 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2346 |
1.2596 |
1.2329 |
1.2579 |
0.0017 |
0.14% |
