汇添富中债7-10年国开债C基金净值查询(008055)
今天最新净值
1.2637
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2887
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.8716亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李伟
近一年,汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金累计收益率3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2891 |
1.2637 |
1.2887 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2633 |
1.2883 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2633 |
1.2883 |
1.2631 |
1.2881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2631 |
1.2881 |
1.2635 |
1.2885 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2635 |
1.2885 |
1.2636 |
1.2886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2636 |
1.2886 |
1.2637 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2887 |
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1.2889 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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| 2026-09-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2887 |
1.2637 |
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| 2026-09-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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|
|
| 2026-09-02 |
008055 |
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1.2879 |
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| 2026-09-01 |
008055 |
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| 2026-08-31 |
008055 |
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| 2026-08-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2866 |
1.2615 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2615 |
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1.2628 |
1.2878 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2878 |
1.2634 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2634 |
1.2884 |
1.2637 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2637 |
1.2887 |
1.2629 |
1.2879 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2629 |
1.2879 |
1.2632 |
1.2882 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2632 |
1.2882 |
1.2635 |
1.2885 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2885 |
1.2644 |
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-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2634 |
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| 2026-08-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2634 |
1.2884 |
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0.0009 |
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| 2026-08-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2625 |
1.2875 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2624 |
1.2874 |
1.2618 |
1.2868 |
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0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2618 |
1.2868 |
1.2617 |
1.2867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2617 |
1.2867 |
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-0.08% |
| 2026-08-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2877 |
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1.2869 |
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| 2026-08-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
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1.2862 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2612 |
1.2862 |
1.2603 |
1.2853 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2603 |
1.2853 |
1.2602 |
1.2852 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2602 |
1.2852 |
1.2598 |
1.2848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2598 |
1.2848 |
1.2599 |
1.2849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2599 |
1.2849 |
1.2594 |
1.2844 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2594 |
1.2844 |
1.2583 |
1.2833 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
1.2579 |
1.2829 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
1.2829 |
1.2585 |
1.2835 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2585 |
1.2835 |
1.2588 |
1.2838 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2588 |
1.2838 |
1.2588 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2588 |
1.2838 |
1.2595 |
1.2845 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2595 |
1.2845 |
1.2583 |
1.2833 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
1.2583 |
1.2833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
1.2585 |
1.2835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2585 |
1.2835 |
1.2580 |
1.2830 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2580 |
1.2830 |
1.2583 |
1.2833 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2583 |
1.2833 |
1.2579 |
1.2829 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
1.2829 |
1.2577 |
1.2827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2577 |
1.2827 |
1.2578 |
1.2828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2578 |
1.2828 |
1.2579 |
1.2829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2579 |
1.2829 |
1.2580 |
1.2830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2580 |
1.2830 |
1.2575 |
1.2825 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2575 |
1.2825 |
1.2571 |
1.2821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2571 |
1.2821 |
1.2557 |
1.2807 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2557 |
1.2807 |
1.2559 |
1.2809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
1.2809 |
1.2554 |
1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
1.2804 |
1.2570 |
1.2820 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2570 |
1.2820 |
1.2582 |
1.2832 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2582 |
1.2832 |
1.2565 |
1.2815 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2565 |
1.2815 |
1.2562 |
1.2812 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2562 |
1.2812 |
1.2549 |
1.2799 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2549 |
1.2799 |
1.2546 |
1.2796 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2546 |
1.2796 |
1.2553 |
1.2803 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2553 |
1.2803 |
1.2559 |
1.2809 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
1.2809 |
1.2554 |
1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
1.2804 |
1.2544 |
1.2794 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2544 |
1.2794 |
1.2516 |
1.2766 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2516 |
1.2766 |
1.2516 |
1.2766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2516 |
1.2766 |
1.2500 |
1.2750 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2500 |
1.2750 |
1.2512 |
1.2762 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2512 |
1.2762 |
1.2529 |
1.2779 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2529 |
1.2779 |
1.2542 |
1.2792 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2542 |
1.2792 |
1.2552 |
1.2802 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2552 |
1.2802 |
1.2564 |
1.2814 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2564 |
1.2814 |
1.2556 |
1.2806 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2556 |
1.2806 |
1.2565 |
1.2815 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2565 |
1.2815 |
1.2567 |
1.2817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2567 |
1.2817 |
1.2559 |
1.2809 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
1.2809 |
1.2559 |
1.2809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2559 |
1.2809 |
1.2554 |
1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2554 |
1.2804 |
1.2529 |
1.2779 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-05-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2529 |
1.2779 |
1.2512 |
1.2762 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2512 |
1.2762 |
1.2503 |
1.2753 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2503 |
1.2753 |
1.2506 |
1.2756 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2506 |
1.2756 |
1.2508 |
1.2758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2508 |
1.2758 |
1.2509 |
1.2759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2509 |
1.2759 |
1.2493 |
1.2743 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2493 |
1.2743 |
1.2483 |
1.2733 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2483 |
1.2733 |
1.2484 |
1.2734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2484 |
1.2734 |
1.2490 |
1.2740 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2490 |
1.2740 |
1.2483 |
1.2733 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2483 |
1.2733 |
1.2476 |
1.2726 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2476 |
1.2726 |
1.2468 |
1.2718 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2468 |
1.2718 |
1.2462 |
1.2712 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2459 |
1.2709 |
1.2463 |
1.2713 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2463 |
1.2713 |
1.2442 |
1.2692 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2442 |
1.2692 |
1.2427 |
1.2677 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2427 |
1.2677 |
1.2440 |
1.2690 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2440 |
1.2690 |
1.2457 |
1.2707 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2457 |
1.2707 |
1.2473 |
1.2723 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2473 |
1.2723 |
1.2471 |
1.2721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2471 |
1.2721 |
1.2468 |
1.2718 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2468 |
1.2718 |
1.2462 |
1.2712 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2462 |
1.2712 |
1.2443 |
1.2693 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2443 |
1.2693 |
1.2439 |
1.2689 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2439 |
1.2689 |
1.2433 |
1.2683 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2433 |
1.2683 |
1.2427 |
1.2677 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2427 |
1.2677 |
1.2411 |
1.2661 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2411 |
1.2661 |
1.2402 |
1.2652 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2402 |
1.2652 |
1.2407 |
1.2657 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2407 |
1.2657 |
1.2398 |
1.2648 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2398 |
1.2648 |
1.2380 |
1.2630 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2380 |
1.2630 |
1.2364 |
1.2614 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2364 |
1.2614 |
1.2361 |
1.2611 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2361 |
1.2611 |
1.2370 |
1.2620 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2370 |
1.2620 |
1.2371 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2371 |
1.2621 |
1.2352 |
1.2602 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2352 |
1.2602 |
1.2349 |
1.2599 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2349 |
1.2599 |
1.2347 |
1.2597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2347 |
1.2597 |
1.2347 |
1.2597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2347 |
1.2597 |
1.2343 |
1.2593 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2343 |
1.2593 |
1.2349 |
1.2599 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2349 |
1.2599 |
1.2347 |
1.2597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2347 |
1.2597 |
1.2346 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2346 |
1.2596 |
1.2329 |
1.2579 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2329 |
1.2579 |
1.2322 |
1.2572 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2322 |
1.2572 |
1.2329 |
1.2579 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2329 |
1.2579 |
1.2325 |
1.2575 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2325 |
1.2575 |
1.2311 |
1.2561 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2311 |
1.2561 |
1.2310 |
1.2560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2310 |
1.2560 |
1.2307 |
1.2557 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2307 |
1.2557 |
1.2331 |
1.2581 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2331 |
1.2581 |
1.2333 |
1.2583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2333 |
1.2583 |
1.2331 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2331 |
1.2581 |
1.2317 |
1.2567 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2317 |
1.2567 |
1.2315 |
1.2565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2315 |
1.2565 |
1.2299 |
1.2549 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2299 |
1.2549 |
1.2287 |
1.2537 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2287 |
1.2537 |
1.2307 |
1.2557 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2307 |
1.2557 |
1.2320 |
1.2570 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2320 |
1.2570 |
1.2314 |
1.2564 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2314 |
1.2564 |
1.2314 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2314 |
1.2564 |
1.2307 |
1.2557 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2307 |
1.2557 |
1.2302 |
1.2552 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2302 |
1.2552 |
1.2303 |
1.2553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2303 |
1.2553 |
1.2285 |
1.2535 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2285 |
1.2535 |
1.2268 |
1.2518 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2268 |
1.2518 |
1.2256 |
1.2506 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2256 |
1.2506 |
1.2257 |
1.2507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2257 |
1.2507 |
1.2257 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2257 |
1.2507 |
1.2254 |
1.2504 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2254 |
1.2504 |
1.2254 |
1.2504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2254 |
1.2504 |
1.2256 |
1.2506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2256 |
1.2506 |
1.2250 |
1.2500 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2250 |
1.2500 |
1.2257 |
1.2507 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2257 |
1.2507 |
1.2256 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2256 |
1.2506 |
1.2244 |
1.2494 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2244 |
1.2494 |
1.2249 |
1.2499 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2249 |
1.2499 |
1.2238 |
1.2488 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2238 |
1.2488 |
1.2219 |
1.2469 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2219 |
1.2469 |
1.2216 |
1.2466 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2216 |
1.2466 |
1.2204 |
1.2454 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2204 |
1.2454 |
1.2206 |
1.2456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2206 |
1.2456 |
1.2200 |
1.2450 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2200 |
1.2450 |
1.2193 |
1.2443 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2193 |
1.2443 |
1.2184 |
1.2434 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
1.2434 |
1.2179 |
1.2429 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2179 |
1.2429 |
1.2163 |
1.2413 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2163 |
1.2413 |
1.2175 |
1.2425 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2175 |
1.2425 |
1.2198 |
1.2448 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2198 |
1.2448 |
1.2197 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2197 |
1.2447 |
1.2191 |
1.2441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2191 |
1.2441 |
1.2193 |
1.2443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2193 |
1.2443 |
1.2219 |
1.2469 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2219 |
1.2469 |
1.2217 |
1.2467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2217 |
1.2467 |
1.2222 |
1.2472 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2222 |
1.2472 |
1.2223 |
1.2473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2223 |
1.2473 |
1.2212 |
1.2462 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2212 |
1.2462 |
1.2224 |
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-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2224 |
1.2474 |
1.2212 |
1.2462 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2212 |
1.2462 |
1.2214 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2214 |
1.2464 |
1.2189 |
1.2439 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2189 |
1.2439 |
1.2185 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2185 |
1.2435 |
1.2202 |
1.2452 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2202 |
1.2452 |
1.2217 |
1.2467 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2217 |
1.2467 |
1.2207 |
1.2457 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2207 |
1.2457 |
1.2195 |
1.2445 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2195 |
1.2445 |
1.2177 |
1.2427 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2177 |
1.2427 |
1.2179 |
1.2429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2179 |
1.2429 |
1.2165 |
1.2415 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2165 |
1.2415 |
1.2199 |
1.2449 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2199 |
1.2449 |
1.2219 |
1.2469 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2219 |
1.2469 |
1.2229 |
1.2479 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2229 |
1.2479 |
1.2224 |
1.2474 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2224 |
1.2474 |
1.2210 |
1.2460 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2210 |
1.2460 |
1.2221 |
1.2471 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2221 |
1.2471 |
1.2240 |
1.2490 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2240 |
1.2490 |
1.2249 |
1.2499 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2249 |
1.2499 |
1.2249 |
1.2499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2249 |
1.2499 |
1.2250 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2250 |
1.2500 |
1.2247 |
1.2497 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2247 |
1.2497 |
1.2251 |
1.2501 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2251 |
1.2501 |
1.2251 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2251 |
1.2501 |
1.2241 |
1.2491 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2241 |
1.2491 |
1.2240 |
1.2490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2240 |
1.2490 |
1.2243 |
1.2493 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2243 |
1.2493 |
1.2236 |
1.2486 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2236 |
1.2486 |
1.2230 |
1.2480 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2230 |
1.2480 |
1.2230 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2230 |
1.2480 |
1.2241 |
1.2491 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2241 |
1.2491 |
1.2257 |
1.2507 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2257 |
1.2507 |
1.2253 |
1.2503 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2253 |
1.2503 |
1.2255 |
1.2505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2255 |
1.2505 |
1.2246 |
1.2496 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2246 |
1.2496 |
1.2220 |
1.2470 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2220 |
1.2470 |
1.2207 |
1.2457 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2207 |
1.2457 |
1.2205 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2205 |
1.2455 |
1.2183 |
1.2433 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2183 |
1.2433 |
1.2176 |
1.2426 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2176 |
1.2426 |
1.2182 |
1.2432 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2182 |
1.2432 |
1.2184 |
1.2434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
1.2434 |
1.2184 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
1.2434 |
1.2172 |
1.2422 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2172 |
1.2422 |
1.2184 |
1.2434 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2184 |
1.2434 |
1.2161 |
1.2411 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2161 |
1.2411 |
1.2156 |
1.2406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2156 |
1.2406 |
1.2161 |
1.2411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2161 |
1.2411 |
1.2149 |
1.2399 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2149 |
1.2399 |
1.2132 |
1.2382 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2132 |
1.2382 |
1.2134 |
1.2384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2134 |
1.2384 |
1.2122 |
1.2372 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2122 |
1.2372 |
1.2101 |
1.2351 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2101 |
1.2351 |
1.2118 |
1.2368 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2118 |
1.2368 |
1.2119 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2119 |
1.2369 |
1.2120 |
1.2370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2120 |
1.2370 |
1.2145 |
1.2395 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2145 |
1.2395 |
1.2161 |
1.2411 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2161 |
1.2411 |
1.2146 |
1.2396 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2146 |
1.2396 |
1.2166 |
1.2416 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2166 |
1.2416 |
1.2181 |
1.2431 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
1.2181 |
1.2431 |
1.2161 |
1.2411 |
0.0020 |
0.16% |
