汇添富稳健增长混合C基金净值查询(008026)
今天最新净值
1.4380
-0.0019 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2930
0.0063 0.4920%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4380
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0045亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
近一月,汇添富稳健增长混合C(008026)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0163 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0050 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0146 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0302 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0163 |
1.11% |
