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博时富悦纯债A(博时富悦纯债)基金净值查询(007985)

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今天最新净值 1.1926 0.0031 0.26% 2026-07-27
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  • 累计净值：1.2447
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4406亿
  • 最近资产：23.66亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李秋实
近一年博时富悦纯债A|博时富悦纯债基金净值查询
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近一年,博时富悦纯债A(007985)基金累计收益率1.25%
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2026-07-23 007985 博时富悦纯债A 1.1897 1.2418 1.1898 1.2419 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 007985 博时富悦纯债A 1.1898 1.2419 1.1899 1.2420 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 007985 博时富悦纯债A 1.1899 1.2420 1.1900 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 007985 博时富悦纯债A 1.1900 1.2421 1.1902 1.2423 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 007985 博时富悦纯债A 1.1902 1.2423 1.1902 1.2423 0.0000 0.00%
2026-07-16 007985 博时富悦纯债A 1.1902 1.2423 1.1903 1.2424 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007985 博时富悦纯债A 1.1903 1.2424 1.1904 1.2425 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 007985 博时富悦纯债A 1.1904 1.2425 1.1905 1.2426 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 007985 博时富悦纯债A 1.1905 1.2426 1.1907 1.2428 -0.0002 -0.02%
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2026-07-09 007985 博时富悦纯债A 1.1908 1.2429 1.1909 1.2430 -0.0001 -0.01%
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2026-03-23 007985 博时富悦纯债A 1.1873 1.2394 1.1874 1.2395 -0.0001 -0.01%
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2026-03-19 007985 博时富悦纯债A 1.1873 1.2394 1.1872 1.2393 0.0001 0.01%
2026-03-18 007985 博时富悦纯债A 1.1872 1.2393 1.1867 1.2388 0.0005 0.04%
2026-03-17 007985 博时富悦纯债A 1.1867 1.2388 1.1865 1.2386 0.0002 0.02%
2026-03-16 007985 博时富悦纯债A 1.1865 1.2386 1.1867 1.2388 -0.0002 -0.02%
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2026-03-09 007985 博时富悦纯债A 1.1863 1.2384 1.1870 1.2391 -0.0007 -0.06%
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2026-03-05 007985 博时富悦纯债A 1.1870 1.2391 1.1869 1.2390 0.0001 0.01%
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2026-03-03 007985 博时富悦纯债A 1.1865 1.2386 1.1864 1.2385 0.0001 0.01%
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2026-02-27 007985 博时富悦纯债A 1.1856 1.2377 1.1856 1.2377 0.0000 0.00%
2026-02-26 007985 博时富悦纯债A 1.1856 1.2377 1.1859 1.2380 -0.0003 -0.03%
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2026-02-24 007985 博时富悦纯债A 1.1863 1.2384 1.1855 1.2376 0.0008 0.07%
2026-02-13 007985 博时富悦纯债A 1.1855 1.2376 1.1854 1.2375 0.0001 0.01%
2026-02-12 007985 博时富悦纯债A 1.1854 1.2375 1.1851 1.2372 0.0003 0.03%
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2026-02-04 007985 博时富悦纯债A 1.1838 1.2359 1.1838 1.2359 0.0000 0.00%
2026-02-03 007985 博时富悦纯债A 1.1838 1.2359 1.1837 1.2358 0.0001 0.01%
2026-02-02 007985 博时富悦纯债A 1.1837 1.2358 1.1837 1.2358 0.0000 0.00%
2026-01-30 007985 博时富悦纯债A 1.1837 1.2358 1.1836 1.2357 0.0001 0.01%
2026-01-29 007985 博时富悦纯债A 1.1836 1.2357 1.1835 1.2356 0.0001 0.01%
2026-01-28 007985 博时富悦纯债A 1.1835 1.2356 1.1835 1.2356 0.0000 0.00%
2026-01-27 007985 博时富悦纯债A 1.1835 1.2356 1.1834 1.2355 0.0001 0.01%
2026-01-26 007985 博时富悦纯债A 1.1834 1.2355 1.1831 1.2352 0.0003 0.03%
2026-01-23 007985 博时富悦纯债A 1.1831 1.2352 1.1829 1.2350 0.0002 0.02%
2026-01-22 007985 博时富悦纯债A 1.1829 1.2350 1.1828 1.2349 0.0001 0.01%
2026-01-21 007985 博时富悦纯债A 1.1828 1.2349 1.1825 1.2346 0.0003 0.03%
2026-01-20 007985 博时富悦纯债A 1.1825 1.2346 1.1822 1.2343 0.0003 0.03%
2026-01-19 007985 博时富悦纯债A 1.1822 1.2343 1.1819 1.2340 0.0003 0.03%
2026-01-16 007985 博时富悦纯债A 1.1819 1.2340 1.1817 1.2338 0.0002 0.02%
2026-01-15 007985 博时富悦纯债A 1.1817 1.2338 1.1816 1.2337 0.0001 0.01%
2026-01-14 007985 博时富悦纯债A 1.1816 1.2337 1.1817 1.2338 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 007985 博时富悦纯债A 1.1817 1.2338 1.1814 1.2335 0.0003 0.03%
2026-01-12 007985 博时富悦纯债A 1.1814 1.2335 1.1810 1.2331 0.0004 0.03%
2026-01-09 007985 博时富悦纯债A 1.1810 1.2331 1.1809 1.2330 0.0001 0.01%
2026-01-08 007985 博时富悦纯债A 1.1809 1.2330 1.1807 1.2328 0.0002 0.02%
2026-01-07 007985 博时富悦纯债A 1.1807 1.2328 1.1810 1.2331 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 007985 博时富悦纯债A 1.1810 1.2331 1.1815 1.2336 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 007985 博时富悦纯债A 1.1815 1.2336 1.1810 1.2331 0.0005 0.04%
2025-12-31 007985 博时富悦纯债A 1.1810 1.2331 1.1807 1.2328 0.0003 0.03%
2025-12-30 007985 博时富悦纯债A 1.1807 1.2328 1.1808 1.2329 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 007985 博时富悦纯债A 1.1808 1.2329 1.1811 1.2332 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 007985 博时富悦纯债A 1.1811 1.2332 1.1811 1.2332 0.0000 0.00%
2025-12-25 007985 博时富悦纯债A 1.1811 1.2332 1.1809 1.2330 0.0002 0.02%
2025-12-24 007985 博时富悦纯债A 1.1809 1.2330 1.1808 1.2329 0.0001 0.01%
2025-12-23 007985 博时富悦纯债A 1.1808 1.2329 1.1805 1.2326 0.0003 0.03%
2025-12-22 007985 博时富悦纯债A 1.1805 1.2326 1.1806 1.2327 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 007985 博时富悦纯债A 1.1806 1.2327 1.1799 1.2320 0.0007 0.06%
2025-12-18 007985 博时富悦纯债A 1.1799 1.2320 1.1797 1.2318 0.0002 0.02%
2025-12-17 007985 博时富悦纯债A 1.1797 1.2318 1.1789 1.2310 0.0008 0.07%
2025-12-16 007985 博时富悦纯债A 1.1789 1.2310 1.1788 1.2309 0.0001 0.01%
2025-12-15 007985 博时富悦纯债A 1.1788 1.2309 1.1796 1.2317 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 007985 博时富悦纯债A 1.1796 1.2317 1.1801 1.2322 -0.0005 -0.04%
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2025-12-09 007985 博时富悦纯债A 1.1790 1.2311 1.1782 1.2303 0.0008 0.07%
2025-12-08 007985 博时富悦纯债A 1.1782 1.2303 1.1783 1.2304 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 007985 博时富悦纯债A 1.1783 1.2304 1.1779 1.2300 0.0004 0.03%
2025-12-04 007985 博时富悦纯债A 1.1779 1.2300 1.1799 1.2320 -0.0020 -0.17%
2025-12-03 007985 博时富悦纯债A 1.1799 1.2320 1.1807 1.2328 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 007985 博时富悦纯债A 1.1807 1.2328 1.1812 1.2333 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 007985 博时富悦纯债A 1.1812 1.2333 1.1811 1.2332 0.0001 0.01%
2025-11-28 007985 博时富悦纯债A 1.1811 1.2332 1.1806 1.2327 0.0005 0.04%
2025-11-27 007985 博时富悦纯债A 1.1806 1.2327 1.1812 1.2333 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 007985 博时富悦纯债A 1.1812 1.2333 1.1824 1.2345 -0.0012 -0.10%
2025-11-25 007985 博时富悦纯债A 1.1824 1.2345 1.2010 1.2351 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 007985 博时富悦纯债A 1.2010 1.2351 1.2010 1.2351 0.0000 0.00%
2025-11-21 007985 博时富悦纯债A 1.2010 1.2351 1.2012 1.2353 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 007985 博时富悦纯债A 1.2012 1.2353 1.2013 1.2354 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 007985 博时富悦纯债A 1.2013 1.2354 1.2016 1.2357 -0.0003 -0.02%
2025-11-18 007985 博时富悦纯债A 1.2016 1.2357 1.2014 1.2355 0.0002 0.02%
2025-11-17 007985 博时富悦纯债A 1.2014 1.2355 1.2009 1.2350 0.0005 0.04%
2025-11-14 007985 博时富悦纯债A 1.2009 1.2350 1.2009 1.2350 0.0000 0.00%
2025-11-13 007985 博时富悦纯债A 1.2009 1.2350 1.2011 1.2352 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 007985 博时富悦纯债A 1.2011 1.2352 1.2004 1.2345 0.0007 0.06%
2025-11-11 007985 博时富悦纯债A 1.2004 1.2345 1.2002 1.2343 0.0002 0.02%
2025-11-10 007985 博时富悦纯债A 1.2002 1.2343 1.1999 1.2340 0.0003 0.03%
2025-11-07 007985 博时富悦纯债A 1.1999 1.2340 1.2002 1.2343 -0.0003 -0.02%
2025-11-06 007985 博时富悦纯债A 1.2002 1.2343 1.2011 1.2352 -0.0009 -0.07%
2025-11-05 007985 博时富悦纯债A 1.2011 1.2352 1.2008 1.2349 0.0003 0.02%
2025-11-04 007985 博时富悦纯债A 1.2008 1.2349 1.2007 1.2348 0.0001 0.01%
2025-11-03 007985 博时富悦纯债A 1.2007 1.2348 1.2002 1.2343 0.0005 0.04%
2025-10-31 007985 博时富悦纯债A 1.2002 1.2343 1.1989 1.2330 0.0013 0.11%
2025-10-30 007985 博时富悦纯债A 1.1989 1.2330 1.1982 1.2323 0.0007 0.06%
2025-10-29 007985 博时富悦纯债A 1.1982 1.2323 1.1977 1.2318 0.0005 0.04%
2025-10-28 007985 博时富悦纯债A 1.1977 1.2318 1.1964 1.2305 0.0013 0.11%
2025-10-27 007985 博时富悦纯债A 1.1964 1.2305 1.1959 1.2300 0.0005 0.04%
2025-10-24 007985 博时富悦纯债A 1.1959 1.2300 1.1959 1.2300 0.0000 0.00%
2025-10-23 007985 博时富悦纯债A 1.1959 1.2300 1.1957 1.2298 0.0002 0.02%
2025-10-22 007985 博时富悦纯债A 1.1957 1.2298 1.1953 1.2294 0.0004 0.03%
2025-10-21 007985 博时富悦纯债A 1.1953 1.2294 1.1949 1.2290 0.0004 0.03%
2025-10-20 007985 博时富悦纯债A 1.1949 1.2290 1.1949 1.2290 0.0000 0.00%
2025-10-17 007985 博时富悦纯债A 1.1949 1.2290 1.1941 1.2282 0.0008 0.07%
2025-10-16 007985 博时富悦纯债A 1.1941 1.2282 1.1936 1.2277 0.0005 0.04%
2025-10-15 007985 博时富悦纯债A 1.1936 1.2277 1.1935 1.2276 0.0001 0.01%
2025-10-14 007985 博时富悦纯债A 1.1935 1.2276 1.1934 1.2275 0.0001 0.01%
2025-10-13 007985 博时富悦纯债A 1.1934 1.2275 1.1924 1.2265 0.0010 0.08%
2025-10-10 007985 博时富悦纯债A 1.1924 1.2265 1.1922 1.2263 0.0002 0.02%
2025-10-09 007985 博时富悦纯债A 1.1922 1.2263 1.1913 1.2254 0.0009 0.08%
2025-09-30 007985 博时富悦纯债A 1.1913 1.2254 1.1907 1.2248 0.0006 0.05%
2025-09-29 007985 博时富悦纯债A 1.1907 1.2248 1.1905 1.2246 0.0002 0.02%
2025-09-26 007985 博时富悦纯债A 1.1905 1.2246 1.1904 1.2245 0.0001 0.01%
2025-09-25 007985 博时富悦纯债A 1.1904 1.2245 1.1912 1.2253 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 007985 博时富悦纯债A 1.1912 1.2253 1.1925 1.2266 -0.0013 -0.11%
2025-09-23 007985 博时富悦纯债A 1.1925 1.2266 1.1934 1.2275 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 007985 博时富悦纯债A 1.1934 1.2275 1.1932 1.2273 0.0002 0.02%
2025-09-19 007985 博时富悦纯债A 1.1932 1.2273 1.1940 1.2281 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 007985 博时富悦纯债A 1.1940 1.2281 1.1944 1.2285 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 007985 博时富悦纯债A 1.1944 1.2285 1.1939 1.2280 0.0005 0.04%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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