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博时富悦纯债A(博时富悦纯债)基金净值查询(007985)

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今天最新净值 1.1926 0.0031 0.26% 2026-07-27
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2447
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4406亿
  • 最近资产：23.66亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李秋实
今年以来博时富悦纯债A|博时富悦纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时富悦纯债A(007985)基金累计收益率0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-27 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1895 1.2416 0.0031 0.26%
2026-07-24 007985 博时富悦纯债A 1.1895 1.2416 1.1897 1.2418 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 007985 博时富悦纯债A 1.1897 1.2418 1.1898 1.2419 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 007985 博时富悦纯债A 1.1898 1.2419 1.1899 1.2420 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 007985 博时富悦纯债A 1.1899 1.2420 1.1900 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 007985 博时富悦纯债A 1.1900 1.2421 1.1902 1.2423 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 007985 博时富悦纯债A 1.1902 1.2423 1.1902 1.2423 0.0000 0.00%
2026-07-16 007985 博时富悦纯债A 1.1902 1.2423 1.1903 1.2424 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007985 博时富悦纯债A 1.1903 1.2424 1.1904 1.2425 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 007985 博时富悦纯债A 1.1904 1.2425 1.1905 1.2426 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 007985 博时富悦纯债A 1.1905 1.2426 1.1907 1.2428 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 007985 博时富悦纯债A 1.1907 1.2428 1.1908 1.2429 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 007985 博时富悦纯债A 1.1908 1.2429 1.1909 1.2430 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 007985 博时富悦纯债A 1.1909 1.2430 1.1910 1.2431 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 007985 博时富悦纯债A 1.1910 1.2431 1.1912 1.2433 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 007985 博时富悦纯债A 1.1912 1.2433 1.1913 1.2434 -0.0001 -0.01%
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2026-06-24 007985 博时富悦纯债A 1.1914 1.2435 1.1913 1.2434 0.0001 0.01%
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2026-06-22 007985 博时富悦纯债A 1.1915 1.2436 1.1916 1.2437 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 007985 博时富悦纯债A 1.1923 1.2444 1.1924 1.2445 -0.0001 -0.01%
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2026-06-01 007985 博时富悦纯债A 1.1924 1.2445 1.1925 1.2446 -0.0001 -0.01%
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2026-05-21 007985 博时富悦纯债A 1.1925 1.2446 1.1926 1.2447 -0.0001 -0.01%
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2026-05-15 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1926 1.2447 0.0000 0.00%
2026-05-14 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1926 1.2447 0.0000 0.00%
2026-05-13 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1927 1.2448 -0.0001 -0.01%
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2026-05-11 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1926 1.2447 0.0000 0.00%
2026-05-08 007985 博时富悦纯债A 1.1926 1.2447 1.1925 1.2446 0.0001 0.01%
2026-04-30 007985 博时富悦纯债A 1.1927 1.2448 1.1929 1.2450 -0.0002 -0.02%
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2026-04-22 007985 博时富悦纯债A 1.1927 1.2448 1.1910 1.2431 0.0017 0.14%
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2026-03-25 007985 博时富悦纯债A 1.1873 1.2394 1.1873 1.2394 0.0000 0.00%
2026-03-24 007985 博时富悦纯债A 1.1873 1.2394 1.1873 1.2394 0.0000 0.00%
2026-03-23 007985 博时富悦纯债A 1.1873 1.2394 1.1874 1.2395 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007985 博时富悦纯债A 1.1874 1.2395 1.1873 1.2394 0.0001 0.01%
2026-03-19 007985 博时富悦纯债A 1.1873 1.2394 1.1872 1.2393 0.0001 0.01%
2026-03-18 007985 博时富悦纯债A 1.1872 1.2393 1.1867 1.2388 0.0005 0.04%
2026-03-17 007985 博时富悦纯债A 1.1867 1.2388 1.1865 1.2386 0.0002 0.02%
2026-03-16 007985 博时富悦纯债A 1.1865 1.2386 1.1867 1.2388 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 007985 博时富悦纯债A 1.1867 1.2388 1.1866 1.2387 0.0001 0.01%
2026-03-12 007985 博时富悦纯债A 1.1866 1.2387 1.1863 1.2384 0.0003 0.03%
2026-03-11 007985 博时富悦纯债A 1.1863 1.2384 1.1864 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 007985 博时富悦纯债A 1.1864 1.2385 1.1863 1.2384 0.0001 0.01%
2026-03-09 007985 博时富悦纯债A 1.1863 1.2384 1.1870 1.2391 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 007985 博时富悦纯债A 1.1870 1.2391 1.1870 1.2391 0.0000 0.00%
2026-03-05 007985 博时富悦纯债A 1.1870 1.2391 1.1869 1.2390 0.0001 0.01%
2026-03-04 007985 博时富悦纯债A 1.1869 1.2390 1.1865 1.2386 0.0004 0.03%
2026-03-03 007985 博时富悦纯债A 1.1865 1.2386 1.1864 1.2385 0.0001 0.01%
2026-03-02 007985 博时富悦纯债A 1.1864 1.2385 1.1856 1.2377 0.0008 0.07%
2026-02-27 007985 博时富悦纯债A 1.1856 1.2377 1.1856 1.2377 0.0000 0.00%
2026-02-26 007985 博时富悦纯债A 1.1856 1.2377 1.1859 1.2380 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 007985 博时富悦纯债A 1.1859 1.2380 1.1863 1.2384 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 007985 博时富悦纯债A 1.1863 1.2384 1.1855 1.2376 0.0008 0.07%
2026-02-13 007985 博时富悦纯债A 1.1855 1.2376 1.1854 1.2375 0.0001 0.01%
2026-02-12 007985 博时富悦纯债A 1.1854 1.2375 1.1851 1.2372 0.0003 0.03%
2026-02-11 007985 博时富悦纯债A 1.1851 1.2372 1.1849 1.2370 0.0002 0.02%
2026-02-10 007985 博时富悦纯债A 1.1849 1.2370 1.1846 1.2367 0.0003 0.03%
2026-02-09 007985 博时富悦纯债A 1.1846 1.2367 1.1843 1.2364 0.0003 0.03%
2026-02-06 007985 博时富悦纯债A 1.1843 1.2364 1.1841 1.2362 0.0002 0.02%
2026-02-05 007985 博时富悦纯债A 1.1841 1.2362 1.1838 1.2359 0.0003 0.03%
2026-02-04 007985 博时富悦纯债A 1.1838 1.2359 1.1838 1.2359 0.0000 0.00%
2026-02-03 007985 博时富悦纯债A 1.1838 1.2359 1.1837 1.2358 0.0001 0.01%
2026-02-02 007985 博时富悦纯债A 1.1837 1.2358 1.1837 1.2358 0.0000 0.00%
2026-01-30 007985 博时富悦纯债A 1.1837 1.2358 1.1836 1.2357 0.0001 0.01%
2026-01-29 007985 博时富悦纯债A 1.1836 1.2357 1.1835 1.2356 0.0001 0.01%
2026-01-28 007985 博时富悦纯债A 1.1835 1.2356 1.1835 1.2356 0.0000 0.00%
2026-01-27 007985 博时富悦纯债A 1.1835 1.2356 1.1834 1.2355 0.0001 0.01%
2026-01-26 007985 博时富悦纯债A 1.1834 1.2355 1.1831 1.2352 0.0003 0.03%
2026-01-23 007985 博时富悦纯债A 1.1831 1.2352 1.1829 1.2350 0.0002 0.02%
2026-01-22 007985 博时富悦纯债A 1.1829 1.2350 1.1828 1.2349 0.0001 0.01%
2026-01-21 007985 博时富悦纯债A 1.1828 1.2349 1.1825 1.2346 0.0003 0.03%
2026-01-20 007985 博时富悦纯债A 1.1825 1.2346 1.1822 1.2343 0.0003 0.03%
2026-01-19 007985 博时富悦纯债A 1.1822 1.2343 1.1819 1.2340 0.0003 0.03%
2026-01-16 007985 博时富悦纯债A 1.1819 1.2340 1.1817 1.2338 0.0002 0.02%
2026-01-15 007985 博时富悦纯债A 1.1817 1.2338 1.1816 1.2337 0.0001 0.01%
2026-01-14 007985 博时富悦纯债A 1.1816 1.2337 1.1817 1.2338 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 007985 博时富悦纯债A 1.1817 1.2338 1.1814 1.2335 0.0003 0.03%
2026-01-12 007985 博时富悦纯债A 1.1814 1.2335 1.1810 1.2331 0.0004 0.03%
2026-01-09 007985 博时富悦纯债A 1.1810 1.2331 1.1809 1.2330 0.0001 0.01%
2026-01-08 007985 博时富悦纯债A 1.1809 1.2330 1.1807 1.2328 0.0002 0.02%
2026-01-07 007985 博时富悦纯债A 1.1807 1.2328 1.1810 1.2331 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 007985 博时富悦纯债A 1.1810 1.2331 1.1815 1.2336 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 007985 博时富悦纯债A 1.1815 1.2336 1.1810 1.2331 0.0005 0.04%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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