招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(招商普盛全球配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(007975)

今天最新净值 0.1995 -0.0002 -0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1923 0.0000 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1995
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.08亿
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强谢今

近一月招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇|招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1973	0.1973	0.1995	0.1995	-0.0022	-1.12%
2026-09-11	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1995	0.1995	0.1997	0.1997	-0.0002	-0.10%
2026-09-10	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1997	0.1997	0.2012	0.2012	-0.0015	-0.75%
2026-09-09	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2012	0.2012	0.2013	0.2013	-0.0001	-0.05%
2026-09-08	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2013	0.2013	0.2011	0.2011	0.0002	0.10%
2026-09-07	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2011	0.2011	0.2006	0.2006	0.0005	0.25%
2026-09-04	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2006	0.2006	0.1994	0.1994	0.0012	0.60%
2026-09-03	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1994	0.1994	0.1982	0.1982	0.0012	0.61%
2026-09-02	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1982	0.1982	0.1983	0.1983	-0.0001	-0.05%
2026-09-01	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1983	0.1983	0.1998	0.1998	-0.0015	-0.75%

2026-08-31	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1998	0.1998	0.1994	0.1994	0.0004	0.20%
2026-08-28	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1994	0.1994	0.2010	0.2010	-0.0016	-0.80%
2026-08-27	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2010	0.2010	0.2001	0.2001	0.0009	0.45%
2026-08-26	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2001	0.2001	0.2001	0.2001	0.0000	0.00%
2026-08-25	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2001	0.2001	0.1986	0.1986	0.0015	0.75%
2026-08-24	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1986	0.1986	0.2007	0.2007	-0.0021	-1.05%
2026-08-21	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2007	0.2007	0.1999	0.1999	0.0008	0.40%
2026-08-20	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1999	0.1999	0.1987	0.1987	0.0012	0.60%
2026-08-19	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1987	0.1987	0.1988	0.1988	-0.0001	-0.05%
2026-08-18	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.1988	0.1988	0.2024	0.2024	-0.0036	-1.81%
2026-08-17	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2024	0.2024	0.2004	0.2004	0.0020	0.99%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1972	-0.05%