基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 中邮核心成长混合 博时价值增长贰号混合 诺安先锋混合A 汇添富均衡增长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达国防军工混合A 天弘精选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(招商普盛全球配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(007975)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1995 -0.0002 -0.10% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.1923 0.0000 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1995
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.08亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：范刚强 谢今
近一年招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇|招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金累计收益率4.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1973 0.1973 0.1995 0.1995 -0.0022 -1.12%
2026-09-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1995 0.1995 0.1997 0.1997 -0.0002 -0.10%
2026-09-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1997 0.1997 0.2012 0.2012 -0.0015 -0.75%
2026-09-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2012 0.2012 0.2013 0.2013 -0.0001 -0.05%
2026-09-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2013 0.2013 0.2011 0.2011 0.0002 0.10%
2026-09-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2011 0.2011 0.2006 0.2006 0.0005 0.25%
2026-09-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2006 0.2006 0.1994 0.1994 0.0012 0.60%
2026-09-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1994 0.1994 0.1982 0.1982 0.0012 0.61%
2026-09-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1982 0.1982 0.1983 0.1983 -0.0001 -0.05%
2026-09-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1983 0.1983 0.1998 0.1998 -0.0015 -0.75%
2026-08-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1998 0.1998 0.1994 0.1994 0.0004 0.20%
2026-08-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1994 0.1994 0.2010 0.2010 -0.0016 -0.80%
2026-08-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2010 0.2010 0.2001 0.2001 0.0009 0.45%
2026-08-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2001 0.2001 0.2001 0.2001 0.0000 0.00%
2026-08-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2001 0.2001 0.1986 0.1986 0.0015 0.75%
2026-08-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1986 0.1986 0.2007 0.2007 -0.0021 -1.05%
2026-08-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2007 0.2007 0.1999 0.1999 0.0008 0.40%
2026-08-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1999 0.1999 0.1987 0.1987 0.0012 0.60%
2026-08-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1987 0.1987 0.1988 0.1988 -0.0001 -0.05%
2026-08-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1988 0.1988 0.2024 0.2024 -0.0036 -1.81%
2026-08-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2024 0.2024 0.2004 0.2004 0.0020 0.99%
2026-08-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2004 0.2004 0.2003 0.2003 0.0001 0.05%
2026-08-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2003 0.2003 0.1992 0.1992 0.0011 0.55%
2026-08-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1992 0.1992 0.1973 0.1973 0.0019 0.96%
2026-08-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1973 0.1973 0.1976 0.1976 -0.0003 -0.15%
2026-08-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1976 0.1976 0.1981 0.1981 -0.0005 -0.25%
2026-08-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1981 0.1981 0.1973 0.1973 0.0008 0.41%
2026-08-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1973 0.1973 0.1986 0.1986 -0.0013 -0.65%
2026-08-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1986 0.1986 0.1982 0.1982 0.0004 0.20%
2026-08-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1982 0.1982 0.1953 0.1953 0.0029 1.46%
2026-08-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1953 0.1953 0.1945 0.1945 0.0008 0.41%
2026-07-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1945 0.1945 0.1937 0.1937 0.0008 0.41%
2026-07-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1937 0.1937 0.1903 0.1903 0.0034 1.76%
2026-07-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1903 0.1903 0.1922 0.1922 -0.0019 -0.99%
2026-07-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1922 0.1922 0.1954 0.1954 -0.0032 -1.66%
2026-07-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1954 0.1954 0.1953 0.1953 0.0001 0.05%
2026-07-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1953 0.1953 0.1978 0.1978 -0.0025 -1.28%
2026-07-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1978 0.1978 0.1984 0.1984 -0.0006 -0.30%
2026-07-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1984 0.1984 0.1991 0.1991 -0.0007 -0.35%
2026-07-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1991 0.1991 0.1959 0.1959 0.0032 1.61%
2026-07-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1959 0.1959 0.1956 0.1956 0.0003 0.15%
2026-07-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1956 0.1956 0.1977 0.1977 -0.0021 -1.07%
2026-07-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1977 0.1977 0.2005 0.2005 -0.0028 -1.42%
2026-07-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2005 0.2005 0.2008 0.2008 -0.0003 -0.15%
2026-07-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2008 0.2008 0.1992 0.1992 0.0016 0.80%
2026-07-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1992 0.1992 0.2030 0.2030 -0.0038 -1.91%
2026-07-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2030 0.2030 0.2030 0.2030 0.0000 0.00%
2026-07-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2030 0.2030 0.2009 0.2009 0.0021 1.03%
2026-07-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2009 0.2009 0.2014 0.2014 -0.0005 -0.25%
2026-07-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2014 0.2014 0.2044 0.2044 -0.0030 -1.49%
2026-07-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2044 0.2044 0.2041 0.2041 0.0003 0.15%
2026-07-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2041 0.2041 0.2035 0.2035 0.0006 0.29%
2026-07-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2035 0.2035 0.2062 0.2062 -0.0027 -1.33%
2026-07-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2062 0.2062 0.2091 0.2091 -0.0029 -1.41%
2026-06-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2091 0.2091 0.2072 0.2072 0.0019 0.91%
2026-06-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2072 0.2072 0.2062 0.2062 0.0010 0.48%
2026-06-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2062 0.2062 0.2082 0.2082 -0.0020 -0.96%
2026-06-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2082 0.2082 0.2054 0.2054 0.0028 1.34%
2026-06-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2054 0.2054 0.2055 0.2055 -0.0001 -0.05%
2026-06-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2055 0.2055 0.2105 0.2105 -0.0050 -2.43%
2026-06-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2105 0.2105 0.2101 0.2101 0.0004 0.19%
2026-06-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2101 0.2101 0.2083 0.2083 0.0018 0.86%
2026-06-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2083 0.2083 0.2083 0.2083 0.0000 0.00%
2026-06-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2083 0.2083 0.2099 0.2099 -0.0016 -0.76%
2026-06-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2099 0.2099 0.2064 0.2064 0.0035 1.67%
2026-06-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2064 0.2064 0.2047 0.2047 0.0017 0.83%
2026-06-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2047 0.2047 0.2019 0.2019 0.0028 1.37%
2026-06-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2019 0.2019 0.2040 0.2040 -0.0021 -1.04%
2026-06-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2040 0.2040 0.2030 0.2030 0.0010 0.49%
2026-06-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2030 0.2030 0.2035 0.2035 -0.0005 -0.25%
2026-06-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2035 0.2035 0.2087 0.2087 -0.0052 -2.56%
2026-06-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2087 0.2087 0.2095 0.2095 -0.0008 -0.38%
2026-06-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2095 0.2095 0.2101 0.2101 -0.0006 -0.29%
2026-06-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2101 0.2101 0.2087 0.2087 0.0014 0.67%
2026-06-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2087 0.2087 0.2081 0.2081 0.0006 0.29%
2026-05-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2081 0.2081 0.2072 0.2072 0.0009 0.43%
2026-05-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2072 0.2072 0.2062 0.2062 0.0010 0.48%
2026-05-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2062 0.2062 0.2064 0.2064 -0.0002 -0.10%
2026-05-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2064 0.2064 0.2033 0.2033 0.0031 1.50%
2026-05-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2033 0.2033 0.2029 0.2029 0.0004 0.20%
2026-05-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2029 0.2029 0.2024 0.2024 0.0005 0.25%
2026-05-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2024 0.2024 0.2013 0.2013 0.0011 0.55%
2026-05-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2013 0.2013 0.1989 0.1989 0.0024 1.19%
2026-05-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1989 0.1989 0.2002 0.2002 -0.0013 -0.65%
2026-05-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2002 0.2002 0.2006 0.2006 -0.0004 -0.20%
2026-05-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2006 0.2006 0.2056 0.2056 -0.0050 -2.49%
2026-05-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2056 0.2056 0.2063 0.2063 -0.0007 -0.34%
2026-05-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2063 0.2063 0.2054 0.2054 0.0009 0.44%
2026-05-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2054 0.2054 0.2073 0.2073 -0.0019 -0.92%
2026-05-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2073 0.2073 0.2065 0.2065 0.0008 0.39%
2026-05-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2065 0.2065 0.2045 0.2045 0.0020 0.97%
2026-05-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2045 0.2045 0.2046 0.2046 -0.0001 -0.05%
2026-04-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1972 0.1972 0.1972 0.1972 0.0000 0.00%
2026-04-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1972 0.1972 0.1989 0.1989 -0.0017 -0.86%
2026-04-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1989 0.1989 0.1985 0.1985 0.0004 0.20%
2026-04-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1985 0.1985 0.1973 0.1973 0.0012 0.61%
2026-04-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1973 0.1973 0.1989 0.1989 -0.0016 -0.81%
2026-04-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1989 0.1989 0.1982 0.1982 0.0007 0.35%
2026-04-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1982 0.1982 0.1992 0.1992 -0.0010 -0.50%
2026-04-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1992 0.1992 0.1992 0.1992 0.0000 0.00%
2026-04-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1992 0.1992 0.1979 0.1979 0.0013 0.66%
2026-04-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1979 0.1979 0.1974 0.1974 0.0005 0.25%
2026-04-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1974 0.1974 0.1978 0.1978 -0.0004 -0.20%
2026-04-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1978 0.1978 0.1956 0.1956 0.0022 1.12%
2026-04-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1956 0.1956 0.1951 0.1951 0.0005 0.26%
2026-04-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1951 0.1951 0.1946 0.1946 0.0005 0.26%
2026-04-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1946 0.1946 0.1949 0.1949 -0.0003 -0.15%
2026-04-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1949 0.1949 0.1903 0.1903 0.0046 2.36%
2026-04-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1903 0.1903 0.1893 0.1893 0.0010 0.53%
2026-04-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1893 0.1893 0.1890 0.1890 0.0003 0.16%
2026-04-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1890 0.1890 0.1901 0.1901 -0.0011 -0.58%
2026-04-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1901 0.1901 0.1876 0.1876 0.0025 1.32%
2026-03-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1876 0.1876 0.1854 0.1854 0.0022 1.17%
2026-03-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1854 0.1854 0.1862 0.1862 -0.0008 -0.43%
2026-03-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1862 0.1862 0.1874 0.1874 -0.0012 -0.64%
2026-03-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1874 0.1874 0.1899 0.1899 -0.0025 -1.33%
2026-03-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1899 0.1899 0.1891 0.1891 0.0008 0.42%
2026-03-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1891 0.1891 0.1888 0.1888 0.0003 0.16%
2026-03-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1888 0.1888 0.1892 0.1892 -0.0004 -0.21%
2026-03-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1892 0.1892 0.1912 0.1912 -0.0020 -1.05%
2026-03-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1912 0.1912 0.1928 0.1928 -0.0016 -0.83%
2026-03-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1928 0.1928 0.1931 0.1931 -0.0003 -0.16%
2026-03-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1931 0.1931 0.1923 0.1923 0.0008 0.42%
2026-03-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1923 0.1923 0.1908 0.1908 0.0015 0.78%
2026-03-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1908 0.1908 0.1927 0.1927 -0.0019 -0.99%
2026-03-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1927 0.1927 0.1951 0.1951 -0.0024 -1.25%
2026-03-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1951 0.1951 0.1956 0.1956 -0.0005 -0.26%
2026-03-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1956 0.1956 0.1930 0.1930 0.0026 1.33%
2026-03-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1930 0.1930 0.1926 0.1926 0.0004 0.21%
2026-03-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1926 0.1926 0.1945 0.1945 -0.0019 -0.98%
2026-03-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1945 0.1945 0.1953 0.1953 -0.0008 -0.41%
2026-03-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1953 0.1953 0.1949 0.1949 0.0004 0.21%
2026-03-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1949 0.1949 0.1992 0.1992 -0.0043 -2.21%
2026-03-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1992 0.1992 0.2014 0.2014 -0.0022 -1.10%
2026-02-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2014 0.2014 0.2019 0.2019 -0.0005 -0.25%
2026-02-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2019 0.2019 0.2015 0.2015 0.0004 0.20%
2026-02-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2015 0.2015 0.2005 0.2005 0.0010 0.50%
2026-02-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2005 0.2005 0.1994 0.1994 0.0011 0.55%
2026-02-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1994 0.1994 0.2000 0.2000 -0.0006 -0.30%
2026-02-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2000 0.2000 0.2003 0.2003 -0.0003 -0.15%
2026-02-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2003 0.2003 0.2000 0.2000 0.0003 0.15%
2026-02-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2000 0.2000 0.1992 0.1992 0.0008 0.40%
2026-02-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1992 0.1992 0.1972 0.1972 0.0020 1.01%
2026-02-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1972 0.1972 0.1953 0.1953 0.0019 0.97%
2026-02-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1953 0.1953 0.1966 0.1966 -0.0013 -0.66%
2026-02-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1966 0.1966 0.1979 0.1979 -0.0013 -0.66%
2026-02-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1979 0.1979 0.1974 0.1974 0.0005 0.25%
2026-02-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1974 0.1974 0.1974 0.1974 0.0000 0.00%
2026-01-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1974 0.1974 0.1993 0.1993 -0.0019 -0.96%
2026-01-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1993 0.1993 0.1997 0.1997 -0.0004 -0.20%
2026-01-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1997 0.1997 0.1989 0.1989 0.0008 0.40%
2026-01-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1989 0.1989 0.1982 0.1982 0.0007 0.35%
2026-01-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1982 0.1982 0.1976 0.1976 0.0006 0.30%
2026-01-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1976 0.1976 0.1973 0.1973 0.0003 0.15%
2026-01-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1973 0.1973 0.1969 0.1969 0.0004 0.20%
2026-01-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1969 0.1969 0.1956 0.1956 0.0013 0.66%
2026-01-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1956 0.1956 0.1967 0.1967 -0.0011 -0.56%
2026-01-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1967 0.1967 0.1966 0.1966 0.0001 0.05%
2026-01-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1966 0.1966 0.1969 0.1969 -0.0003 -0.15%
2026-01-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1969 0.1969 0.1966 0.1966 0.0003 0.15%
2026-01-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1966 0.1966 0.1965 0.1965 0.0001 0.05%
2026-01-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1965 0.1965 0.1967 0.1967 -0.0002 -0.10%
2026-01-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1967 0.1967 0.1957 0.1957 0.0010 0.51%
2026-01-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1957 0.1957 0.1942 0.1942 0.0015 0.77%
2026-01-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1942 0.1942 0.1943 0.1943 -0.0001 -0.05%
2026-01-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1943 0.1943 0.1947 0.1947 -0.0004 -0.21%
2026-01-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1947 0.1947 0.1934 0.1934 0.0013 0.67%
2026-01-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1934 0.1934 0.1916 0.1916 0.0018 0.94%
2025-12-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1916 0.1916 0.1919 0.1919 -0.0003 -0.16%
2025-12-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1919 0.1919 0.1917 0.1917 0.0002 0.10%
2025-12-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1917 0.1917 0.1919 0.1919 -0.0002 -0.10%
2025-12-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1919 0.1919 0.1920 0.1920 -0.0001 -0.05%
2025-12-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1920 0.1920 0.1920 0.1920 0.0000 0.00%
2025-12-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1920 0.1920 0.1913 0.1913 0.0007 0.37%
2025-12-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1913 0.1913 0.1906 0.1906 0.0007 0.37%
2025-12-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1906 0.1906 0.1899 0.1899 0.0007 0.37%
2025-12-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1899 0.1899 0.1894 0.1894 0.0005 0.26%
2025-12-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 0.1894 0.1887 0.1887 0.0007 0.37%
2025-12-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1887 0.1887 0.1897 0.1897 -0.0010 -0.53%
2025-12-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 0.1897 0.1900 0.1900 -0.0003 -0.16%
2025-12-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 0.0000 0.00%
2025-12-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.1900 0.1908 0.1908 -0.0008 -0.42%
2025-12-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1908 0.1908 0.1905 0.1905 0.0003 0.16%
2025-12-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1905 0.1905 0.1897 0.1897 0.0008 0.42%
2025-12-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 0.1897 0.1903 0.1903 -0.0006 -0.32%
2025-12-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1903 0.1903 0.1908 0.1908 -0.0005 -0.26%
2025-12-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1908 0.1908 0.1922 0.1922 -0.0014 -0.73%
2025-12-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1922 0.1922 0.1925 0.1925 -0.0003 -0.16%
2025-12-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1925 0.1925 0.1916 0.1916 0.0009 0.47%
2025-12-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1916 0.1916 0.1916 0.1916 0.0000 0.00%
2025-12-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1916 0.1916 0.1921 0.1921 -0.0005 -0.26%
2025-11-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1921 0.1921 0.1913 0.1913 0.0008 0.42%
2025-11-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1913 0.1913 0.1913 0.1913 0.0000 0.00%
2025-11-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1913 0.1913 0.1904 0.1904 0.0009 0.47%
2025-11-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1904 0.1904 0.1885 0.1885 0.0019 1.00%
2025-11-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1885 0.1885 0.1872 0.1872 0.0013 0.69%
2025-11-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1872 0.1872 0.1863 0.1863 0.0009 0.48%
2025-11-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1863 0.1863 0.1874 0.1874 -0.0011 -0.59%
2025-11-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1874 0.1874 0.1873 0.1873 0.0001 0.05%
2025-11-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1873 0.1873 0.1883 0.1883 -0.0010 -0.53%
2025-11-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1883 0.1883 0.1898 0.1898 -0.0015 -0.79%
2025-11-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1898 0.1898 0.1900 0.1900 -0.0002 -0.11%
2025-11-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.1900 0.1909 0.1909 -0.0009 -0.47%
2025-11-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1909 0.1909 0.1909 0.1909 0.0000 0.00%
2025-11-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1909 0.1909 0.1906 0.1906 0.0003 0.16%
2025-11-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1906 0.1906 0.1893 0.1893 0.0013 0.69%
2025-11-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1893 0.1893 0.1894 0.1894 -0.0001 -0.05%
2025-11-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 0.1894 0.1896 0.1896 -0.0002 -0.11%
2025-11-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1896 0.1896 0.1897 0.1897 -0.0001 -0.05%
2025-11-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 0.1897 0.1908 0.1908 -0.0011 -0.58%
2025-11-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1908 0.1908 0.1912 0.1912 -0.0004 -0.21%
2025-10-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1912 0.1912 0.1910 0.1910 0.0002 0.10%
2025-10-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1910 0.1910 0.1918 0.1918 -0.0008 -0.42%
2025-10-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1918 0.1918 0.1926 0.1926 -0.0008 -0.42%
2025-10-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1926 0.1926 0.1926 0.1926 0.0000 0.00%
2025-10-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1926 0.1926 0.1913 0.1913 0.0013 0.68%
2025-10-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1913 0.1913 0.1905 0.1905 0.0008 0.42%
2025-10-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1905 0.1905 0.1902 0.1902 0.0003 0.16%
2025-10-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1902 0.1902 0.1909 0.1909 -0.0007 -0.37%
2025-10-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1909 0.1909 0.1906 0.1906 0.0003 0.16%
2025-10-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1906 0.1906 0.1894 0.1894 0.0012 0.63%
2025-10-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 0.1894 0.1897 0.1897 -0.0003 -0.16%
2025-10-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 0.1897 0.1899 0.1899 -0.0002 -0.11%
2025-10-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1899 0.1899 0.1889 0.1889 0.0010 0.53%
2025-10-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1889 0.1889 0.1895 0.1895 -0.0006 -0.32%
2025-10-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1895 0.1895 0.1882 0.1882 0.0013 0.69%
2025-09-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1896 0.1896 0.1890 0.1890 0.0006 0.32%
2025-09-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1890 0.1890 0.1888 0.1888 0.0002 0.11%
2025-09-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1888 0.1888 0.1891 0.1891 -0.0003 -0.16%
2025-09-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1891 0.1891 0.1894 0.1894 -0.0003 -0.16%
2025-09-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 0.1894 0.1899 0.1899 -0.0005 -0.26%
2025-09-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1899 0.1899 0.1897 0.1897 0.0002 0.11%
2025-09-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1891 0.1891 0.1892 0.1892 -0.0001 -0.05%
2025-09-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1892 0.1892 0.1894 0.1894 -0.0002 -0.11%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3782 -0.26%
融通核心价值混合(QDII)A 1.0600 -0.26%
融通核心价值混合(QDII)C 1.0335 -0.27%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 2.5590 -0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏