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大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询(007911)

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今天最新净值 1.1425 0.0063 0.55% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1425
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0983亿
  • 最近资产：4.71亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李绍 刘淼
近半年大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成有色金属期货ETF联接C(007911)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1558 1.1558 1.1425 1.1425 0.0133 1.16%
2026-09-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1425 1.1425 1.1362 1.1362 0.0063 0.55%
2026-09-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1362 1.1362 1.1332 1.1332 0.0030 0.26%
2026-09-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1332 1.1332 1.1443 1.1443 -0.0111 -0.97%
2026-09-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1443 1.1443 1.1539 1.1539 -0.0096 -0.83%
2026-09-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1539 1.1539 1.1792 1.1792 -0.0253 -2.19%
2026-09-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1792 1.1792 1.1734 1.1734 0.0058 0.49%
2026-09-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1734 1.1734 1.1677 1.1677 0.0057 0.49%
2026-09-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1677 1.1677 1.1607 1.1607 0.0070 0.60%
2026-09-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1607 1.1607 1.1596 1.1596 0.0011 0.09%
2026-09-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1596 1.1596 1.1551 1.1551 0.0045 0.39%
2026-09-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1551 1.1551 1.1506 1.1506 0.0045 0.39%
2026-09-02 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1506 1.1506 1.1621 1.1621 -0.0115 -0.99%
2026-09-01 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1621 1.1621 1.1541 1.1541 0.0080 0.69%
2026-08-31 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1541 1.1541 1.1548 1.1548 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1548 1.1548 1.1530 1.1530 0.0018 0.16%
2026-08-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1530 1.1530 1.1567 1.1567 -0.0037 -0.32%
2026-08-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1567 1.1567 1.1518 1.1518 0.0049 0.43%
2026-08-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1518 1.1518 1.1501 1.1501 0.0017 0.15%
2026-08-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1501 1.1501 1.1437 1.1437 0.0064 0.56%
2026-08-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1437 1.1437 1.1413 1.1413 0.0024 0.21%
2026-08-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1413 1.1413 1.1386 1.1386 0.0027 0.24%
2026-08-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1386 1.1386 1.1481 1.1481 -0.0095 -0.83%
2026-08-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1481 1.1481 1.1560 1.1560 -0.0079 -0.68%
2026-08-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1560 1.1560 1.1463 1.1463 0.0097 0.85%
2026-08-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1463 1.1463 1.1501 1.1501 -0.0038 -0.33%
2026-08-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1501 1.1501 1.1537 1.1537 -0.0036 -0.31%
2026-08-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1537 1.1537 1.1506 1.1506 0.0031 0.27%
2026-08-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1506 1.1506 1.1485 1.1485 0.0021 0.18%
2026-08-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1485 1.1485 1.1524 1.1524 -0.0039 -0.34%
2026-08-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1524 1.1524 1.1488 1.1488 0.0036 0.31%
2026-08-06 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1488 1.1488 1.1442 1.1442 0.0046 0.40%
2026-08-05 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1442 1.1442 1.1374 1.1374 0.0068 0.60%
2026-08-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1374 1.1374 1.1322 1.1322 0.0052 0.46%
2026-08-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-07-31 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1321 1.1321 1.1248 1.1248 0.0073 0.65%
2026-07-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1248 1.1248 1.1222 1.1222 0.0026 0.23%
2026-07-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1222 1.1222 1.1226 1.1226 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1226 1.1226 1.1240 1.1240 -0.0014 -0.12%
2026-07-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1240 1.1240 1.1213 1.1213 0.0027 0.24%
2026-07-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1213 1.1213 1.1309 1.1309 -0.0096 -0.85%
2026-07-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1309 1.1309 1.1282 1.1282 0.0027 0.24%
2026-07-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1282 1.1282 1.1185 1.1185 0.0097 0.87%
2026-07-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1185 1.1185 1.1134 1.1134 0.0051 0.46%
2026-07-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1134 1.1134 1.1140 1.1140 -0.0006 -0.05%
2026-07-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1140 1.1140 1.1173 1.1173 -0.0033 -0.30%
2026-07-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1173 1.1173 1.1207 1.1207 -0.0034 -0.30%
2026-07-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1207 1.1207 1.1176 1.1176 0.0031 0.28%
2026-07-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1176 1.1176 1.1116 1.1116 0.0060 0.54%
2026-07-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1116 1.1116 1.1171 1.1171 -0.0055 -0.49%
2026-07-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1171 1.1171 1.1045 1.1045 0.0126 1.14%
2026-07-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1045 1.1045 1.1098 1.1098 -0.0053 -0.48%
2026-07-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1098 1.1098 1.1078 1.1078 0.0020 0.18%
2026-07-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1078 1.1078 1.1068 1.1068 0.0010 0.09%
2026-07-06 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1068 1.1068 1.1015 1.1015 0.0053 0.48%
2026-07-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1015 1.1015 1.0965 1.0965 0.0050 0.46%
2026-07-02 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0965 1.0965 1.0976 1.0976 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0976 1.0976 1.0979 1.0979 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0979 1.0979 1.1036 1.1036 -0.0057 -0.52%
2026-06-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1036 1.1036 1.0961 1.0961 0.0075 0.68%
2026-06-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0961 1.0961 1.0945 1.0945 0.0016 0.15%
2026-06-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0945 1.0945 1.1142 1.1142 -0.0197 -1.80%
2026-06-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1142 1.1142 1.1286 1.1286 -0.0144 -1.29%
2026-06-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1286 1.1286 1.1363 1.1363 -0.0077 -0.68%
2026-06-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1363 1.1363 1.1390 1.1390 -0.0027 -0.24%
2026-06-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1390 1.1390 1.1409 1.1409 -0.0019 -0.17%
2026-06-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1409 1.1409 1.1389 1.1389 0.0020 0.18%
2026-06-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1389 1.1389 1.1421 1.1421 -0.0032 -0.28%
2026-06-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1421 1.1421 1.1308 1.1308 0.0113 1.00%
2026-06-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1308 1.1308 1.1229 1.1229 0.0079 0.70%
2026-06-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1229 1.1229 1.1314 1.1314 -0.0085 -0.75%
2026-06-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1314 1.1314 1.1337 1.1337 -0.0023 -0.20%
2026-06-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1337 1.1337 1.1345 1.1345 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1345 1.1345 1.1519 1.1519 -0.0174 -1.51%
2026-06-05 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1519 1.1519 1.1573 1.1573 -0.0054 -0.47%
2026-06-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1573 1.1573 1.1714 1.1714 -0.0141 -1.20%
2026-06-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1714 1.1714 1.1634 1.1634 0.0080 0.69%
2026-06-02 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1634 1.1634 1.1499 1.1499 0.0135 1.17%
2026-06-01 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1499 1.1499 1.1518 1.1518 -0.0019 -0.16%
2026-05-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1518 1.1518 1.1446 1.1446 0.0072 0.63%
2026-05-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1446 1.1446 1.1544 1.1544 -0.0098 -0.85%
2026-05-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1544 1.1544 1.1535 1.1535 0.0009 0.08%
2026-05-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1535 1.1535 1.1553 1.1553 -0.0018 -0.16%
2026-05-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1553 1.1553 1.1494 1.1494 0.0059 0.51%
2026-05-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1494 1.1494 1.1516 1.1516 -0.0022 -0.19%
2026-05-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1516 1.1516 1.1396 1.1396 0.0120 1.05%
2026-05-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1396 1.1396 1.1445 1.1445 -0.0049 -0.43%
2026-05-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1445 1.1445 1.1400 1.1400 0.0045 0.39%
2026-05-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1400 1.1400 1.1581 1.1581 -0.0181 -1.59%
2026-05-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1581 1.1581 1.1765 1.1765 -0.0184 -1.56%
2026-05-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1765 1.1765 1.1781 1.1781 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1781 1.1781 1.1684 1.1684 0.0097 0.83%
2026-05-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1684 1.1684 1.1516 1.1516 0.0168 1.46%
2026-05-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1516 1.1516 1.1480 1.1480 0.0036 0.31%
2026-05-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1480 1.1480 1.1433 1.1433 0.0047 0.41%
2026-04-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1216 1.1216 1.1258 1.1258 -0.0042 -0.37%
2026-04-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1258 1.1258 1.1305 1.1305 -0.0047 -0.42%
2026-04-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1305 1.1305 1.1398 1.1398 -0.0093 -0.82%
2026-04-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1398 1.1398 1.1353 1.1353 0.0045 0.40%
2026-04-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1353 1.1353 1.1365 1.1365 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1365 1.1365 1.1327 1.1327 0.0038 0.34%
2026-04-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1327 1.1327 1.1319 1.1319 0.0008 0.07%
2026-04-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1319 1.1319 1.1355 1.1355 -0.0036 -0.32%
2026-04-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1355 1.1355 1.1337 1.1337 0.0018 0.16%
2026-04-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-04-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1336 1.1336 1.1294 1.1294 0.0042 0.37%
2026-04-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1294 1.1294 1.1162 1.1162 0.0132 1.18%
2026-04-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1162 1.1162 1.1019 1.1019 0.0143 1.30%
2026-04-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1019 1.1019 1.0978 1.0978 0.0041 0.37%
2026-04-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0978 1.0978 1.0954 1.0954 0.0024 0.22%
2026-04-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0954 1.0954 1.0931 1.0931 0.0023 0.21%
2026-04-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0931 1.0931 1.0861 1.0861 0.0070 0.64%
2026-04-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0861 1.0861 1.0843 1.0843 0.0018 0.17%
2026-04-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0843 1.0843 1.0861 1.0861 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0861 1.0861 1.0892 1.0892 -0.0031 -0.28%
2026-04-01 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0892 1.0892 1.0820 1.0820 0.0072 0.67%
2026-03-31 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0820 1.0820 1.0785 1.0785 0.0035 0.32%
2026-03-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0785 1.0785 1.0732 1.0732 0.0053 0.49%
2026-03-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0732 1.0732 1.0692 1.0692 0.0040 0.37%
2026-03-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0692 1.0692 1.0685 1.0685 0.0007 0.07%
2026-03-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0685 1.0685 1.0599 1.0599 0.0086 0.81%
2026-03-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0599 1.0599 1.0469 1.0469 0.0130 1.24%
2026-03-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0469 1.0469 1.0587 1.0587 -0.0118 -1.11%
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2026-03-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0737 1.0737 1.1026 1.1026 -0.0289 -2.62%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
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大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
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指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 2.0295 1.43%
广发上海金ETF联接C 1.9866 1.43%
广发上海金ETF联接F 2.0291 1.43%
富国上海金ETF联接A 2.0319 1.42%
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