鹏华尊信3个月定开发起式债券基金净值查询(007870)
今天最新净值
1.1129
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2401
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8640亿
- 最近资产：16.34亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杜培俊
近一月,鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1130 |
1.2402 |
1.1129 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1129 |
1.2401 |
1.1128 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1128 |
1.2400 |
1.1126 |
1.2398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1126 |
1.2398 |
1.1126 |
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| 2026-09-10 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1126 |
1.2398 |
1.1126 |
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| 2026-09-09 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
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| 2026-09-08 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1125 |
1.2397 |
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| 2026-09-07 |
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鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
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| 2026-09-04 |
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鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1122 |
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| 2026-09-03 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
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|
|
| 2026-09-02 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1118 |
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| 2026-09-01 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
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| 2026-08-31 |
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鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
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1.1114 |
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| 2026-08-28 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1114 |
1.2386 |
1.1114 |
1.2386 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1114 |
1.2386 |
1.1118 |
1.2390 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1118 |
1.2390 |
1.1118 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1118 |
1.2390 |
1.1118 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1118 |
1.2390 |
1.1115 |
1.2387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1115 |
1.2387 |
1.1117 |
1.2389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1117 |
1.2389 |
1.1118 |
1.2390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1118 |
1.2390 |
1.1122 |
1.2394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
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1.2394 |
1.1117 |
1.2389 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
1.1117 |
1.2389 |
1.1114 |
1.2386 |
0.0003 |
0.03% |
