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鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)基金分红送配

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今天最新净值 1.1130 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2402
成立日期：2019-08-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8640亿
最近资产：16.34亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杜培俊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	每份派现金0.0212元
2025-03-07	2025-03-07	2025-03-11	每份派现金0.0220元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0500元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	每份派现金0.0150元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-09	每份派现金0.0190元

基金动态

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%