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鹏华尊信3个月定开发起式债券 - 基金主页(代码:007870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1130 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2402
成立日期：2019-08-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8640亿
最近资产：16.34亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杜培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.04%	0.14%	0.90%	3.01%	5.07%	8.77%	23.00%
同类排名	662/2488	717/2520	1124/2515	284/2504	464/2453	643/2168	893/1723	-

鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1130	0.01%
2026-09-15	1.1129	0.01%
2026-09-14	1.1128	0.02%
2026-09-11	1.1126	0.00%
2026-09-10	1.1126	0.00%
2026-09-09	1.1126	0.01%

鹏华尊信3个月定开发起式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	分红	每份派现金0.0212元
2025-03-07	2025-03-07	2025-03-11	分红	每份派现金0.0220元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	分红	每份派现金0.0500元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	分红	每份派现金0.0150元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-09	分红	每份派现金0.0190元

鹏华尊信3个月定开发起式债券基金动态

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鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)基金档案

基金代码	007870	基金简称	鹏华尊信3个月定开发起式债券	基金全称
发行日期	2019-08-20~2019-08-27	成立日期	2019-08-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜培俊	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	16.34亿	最近份额	14.8640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%