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华泰紫金丰益中短债C(华泰紫金丰益中短债发起C)基金净值查询(007820)

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今天最新净值 1.1067 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1474
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7397亿
  • 最近资产：10.89亿
  • 基金公司：华泰证券(上海)
  • 基金经理：肖芳芳 陈利
近一年华泰紫金丰益中短债C|华泰紫金丰益中短债发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰紫金丰益中短债C(007820)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1068 1.1475 1.1067 1.1474 0.0001 0.01%
2026-09-15 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1067 1.1474 1.1066 1.1473 0.0001 0.01%
2026-09-14 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 1.1473 1.1066 1.1473 0.0000 0.00%
2026-09-11 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 1.1473 1.1066 1.1473 0.0000 0.00%
2026-09-10 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 1.1473 1.1066 1.1473 0.0000 0.00%
2026-09-09 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 1.1473 1.1066 1.1473 0.0000 0.00%
2026-09-08 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 1.1473 1.1065 1.1472 0.0001 0.01%
2026-09-07 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1065 1.1472 1.1064 1.1471 0.0001 0.01%
2026-09-04 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1064 1.1471 1.1063 1.1470 0.0001 0.01%
2026-09-03 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1063 1.1470 1.1062 1.1469 0.0001 0.01%
2026-09-02 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1062 1.1469 1.1062 1.1469 0.0000 0.00%
2026-09-01 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1062 1.1469 1.1061 1.1468 0.0001 0.01%
2026-08-31 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1061 1.1468 1.1060 1.1467 0.0001 0.01%
2026-08-28 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1060 1.1467 1.1060 1.1467 0.0000 0.00%
2026-08-27 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1060 1.1467 1.1062 1.1469 -0.0002 -0.02%
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2026-08-19 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1063 1.1470 1.1064 1.1471 -0.0001 -0.01%
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2026-08-13 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1060 1.1467 1.1059 1.1466 0.0001 0.01%
2026-08-12 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1059 1.1466 1.1059 1.1466 0.0000 0.00%
2026-08-11 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1059 1.1466 1.1059 1.1466 0.0000 0.00%
2026-08-10 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1059 1.1466 1.1058 1.1465 0.0001 0.01%
2026-08-07 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1058 1.1465 1.1057 1.1464 0.0001 0.01%
2026-08-06 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1057 1.1464 1.1057 1.1464 0.0000 0.00%
2026-08-05 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1057 1.1464 1.1057 1.1464 0.0000 0.00%
2026-08-04 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1057 1.1464 1.1056 1.1463 0.0001 0.01%
2026-08-03 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1056 1.1463 1.1056 1.1463 0.0000 0.00%
2026-07-31 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1056 1.1463 1.1055 1.1462 0.0001 0.01%
2026-07-30 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1055 1.1462 1.1054 1.1461 0.0001 0.01%
2026-07-29 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 1.1461 1.1054 1.1461 0.0000 0.00%
2026-07-28 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 1.1461 1.1056 1.1463 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1056 1.1463 1.1055 1.1462 0.0001 0.01%
2026-07-24 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1055 1.1462 1.1055 1.1462 0.0000 0.00%
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2026-07-20 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 1.1461 1.1054 1.1461 0.0000 0.00%
2026-07-17 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 1.1461 1.1053 1.1460 0.0001 0.01%
2026-07-16 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 1.1460 1.1054 1.1461 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 1.1461 1.1053 1.1460 0.0001 0.01%
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2026-07-13 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 1.1460 1.1054 1.1461 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 1.1461 1.1054 1.1461 0.0000 0.00%
2026-07-09 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 1.1461 1.1053 1.1460 0.0001 0.01%
2026-07-08 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 1.1460 1.1053 1.1460 0.0000 0.00%
2026-07-07 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 1.1460 1.1053 1.1460 0.0000 0.00%
2026-07-06 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 1.1460 1.1051 1.1458 0.0002 0.02%
2026-07-03 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1051 1.1458 1.1050 1.1457 0.0001 0.01%
2026-07-02 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1050 1.1457 1.1050 1.1457 0.0000 0.00%
2026-07-01 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1050 1.1457 1.1052 1.1459 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1052 1.1459 1.1052 1.1459 0.0000 0.00%
2026-06-29 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1052 1.1459 1.1049 1.1456 0.0003 0.03%
2026-06-26 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1049 1.1456 1.1048 1.1455 0.0001 0.01%
2026-06-25 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1048 1.1455 1.1046 1.1453 0.0002 0.02%
2026-06-24 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1046 1.1453 1.1045 1.1452 0.0001 0.01%
2026-06-23 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1045 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
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2026-06-15 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
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2026-06-09 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1454 1.1454 1.1456 1.1456 -0.0002 -0.02%
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2026-06-01 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1460 1.1460 1.1457 1.1457 0.0003 0.03%
2026-05-29 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
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2026-05-27 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1454 1.1454 1.1451 1.1451 0.0003 0.03%
2026-05-26 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
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2026-05-22 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1450 1.1450 1.1451 1.1451 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
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2026-05-15 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
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2026-05-13 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1444 1.1444 1.1441 1.1441 0.0003 0.03%
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2026-05-11 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
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2026-04-30 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 0.0000 0.00%
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2026-04-22 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
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2026-04-17 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
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2026-04-13 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2026-04-10 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1425 1.1425 1.1425 1.1425 0.0000 0.00%
2026-04-08 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2026-04-07 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1424 1.1424 1.1420 1.1420 0.0004 0.04%
2026-04-03 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1420 1.1420 1.1416 1.1416 0.0004 0.04%
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2026-04-01 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1416 1.1416 1.1417 1.1417 -0.0001 -0.01%
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2026-03-25 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
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2025-10-27 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2025-10-24 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-10-22 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2025-10-21 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2025-10-20 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2025-10-17 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2025-10-16 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-10-15 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2025-10-14 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2025-10-13 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2025-10-10 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2025-10-09 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1335 1.1335 1.1332 1.1332 0.0003 0.03%
2025-09-30 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2025-09-29 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1330 1.1330 1.1327 1.1327 0.0003 0.03%
2025-09-26 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2025-09-25 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2025-09-24 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1326 1.1326 1.1331 1.1331 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1331 1.1331 1.1334 1.1334 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2025-09-18 007820 华泰紫金丰益中短债C 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2922 0.02%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0719 0.01%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0719 0.01%
华泰紫金智盈债券A 1.1866 0.01%
华泰紫金智盈债券C 1.1498 0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A 1.1562 0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A 1.1270 0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C 1.1069 0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1647 0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0809 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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