华泰紫金丰益中短债C(华泰紫金丰益中短债发起C)基金净值查询(007820)

今天最新净值 1.1068 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1475
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.7397亿
最近资产：10.89亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳陈利

近一季华泰紫金丰益中短债C|华泰紫金丰益中短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金丰益中短债C(007820)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1069	1.1476	1.1068	1.1475	0.0001	0.01%
2026-09-16	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1068	1.1475	1.1067	1.1474	0.0001	0.01%
2026-09-15	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1067	1.1474	1.1066	1.1473	0.0001	0.01%
2026-09-14	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-11	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-10	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-09	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1066	1.1473	0.0000	0.00%
2026-09-08	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1066	1.1473	1.1065	1.1472	0.0001	0.01%
2026-09-07	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1065	1.1472	1.1064	1.1471	0.0001	0.01%
2026-09-04	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1064	1.1471	1.1063	1.1470	0.0001	0.01%

2026-09-03	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1063	1.1470	1.1062	1.1469	0.0001	0.01%
2026-09-02	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1062	1.1469	0.0000	0.00%
2026-09-01	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1061	1.1468	0.0001	0.01%
2026-08-31	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1061	1.1468	1.1060	1.1467	0.0001	0.01%
2026-08-28	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1060	1.1467	1.1060	1.1467	0.0000	0.00%
2026-08-27	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1060	1.1467	1.1062	1.1469	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1063	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1063	1.1470	1.1063	1.1470	0.0000	0.00%
2026-08-24	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1063	1.1470	1.1061	1.1468	0.0002	0.02%
2026-08-21	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1061	1.1468	1.1062	1.1469	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1063	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1063	1.1470	1.1064	1.1471	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1064	1.1471	1.1062	1.1469	0.0002	0.02%
2026-08-17	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1062	1.1469	1.1061	1.1468	0.0001	0.01%
2026-08-14	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1061	1.1468	1.1060	1.1467	0.0001	0.01%

2026-08-13	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1060	1.1467	1.1059	1.1466	0.0001	0.01%
2026-08-12	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1059	1.1466	1.1059	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-11	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1059	1.1466	1.1059	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-10	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1059	1.1466	1.1058	1.1465	0.0001	0.01%
2026-08-07	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1058	1.1465	1.1057	1.1464	0.0001	0.01%
2026-08-06	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1057	1.1464	1.1057	1.1464	0.0000	0.00%
2026-08-05	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1057	1.1464	1.1057	1.1464	0.0000	0.00%
2026-08-04	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1057	1.1464	1.1056	1.1463	0.0001	0.01%
2026-08-03	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1056	1.1463	1.1056	1.1463	0.0000	0.00%
2026-07-31	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1056	1.1463	1.1055	1.1462	0.0001	0.01%
2026-07-30	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1055	1.1462	1.1054	1.1461	0.0001	0.01%
2026-07-29	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1054	1.1461	1.1054	1.1461	0.0000	0.00%
2026-07-28	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1054	1.1461	1.1056	1.1463	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1056	1.1463	1.1055	1.1462	0.0001	0.01%
2026-07-24	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1055	1.1462	1.1055	1.1462	0.0000	0.00%
2026-07-23	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1055	1.1462	1.1055	1.1462	0.0000	0.00%
2026-07-22	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1055	1.1462	1.1054	1.1461	0.0001	0.01%
2026-07-21	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1054	1.1461	1.1054	1.1461	0.0000	0.00%
2026-07-20	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1054	1.1461	1.1054	1.1461	0.0000	0.00%
2026-07-17	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1054	1.1461	1.1053	1.1460	0.0001	0.01%
2026-07-16	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1053	1.1460	1.1054	1.1461	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1054	1.1461	1.1053	1.1460	0.0001	0.01%
2026-07-14	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1053	1.1460	1.1053	1.1460	0.0000	0.00%
2026-07-13	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1053	1.1460	1.1054	1.1461	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1054	1.1461	1.1054	1.1461	0.0000	0.00%
2026-07-09	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1054	1.1461	1.1053	1.1460	0.0001	0.01%
2026-07-08	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1053	1.1460	1.1053	1.1460	0.0000	0.00%
2026-07-07	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1053	1.1460	1.1053	1.1460	0.0000	0.00%
2026-07-06	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1053	1.1460	1.1051	1.1458	0.0002	0.02%
2026-07-03	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1051	1.1458	1.1050	1.1457	0.0001	0.01%
2026-07-02	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1050	1.1457	1.1050	1.1457	0.0000	0.00%
2026-07-01	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1050	1.1457	1.1052	1.1459	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1052	1.1459	1.1052	1.1459	0.0000	0.00%
2026-06-29	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1052	1.1459	1.1049	1.1456	0.0003	0.03%
2026-06-26	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1049	1.1456	1.1048	1.1455	0.0001	0.01%
2026-06-25	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1048	1.1455	1.1046	1.1453	0.0002	0.02%
2026-06-24	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1046	1.1453	1.1045	1.1452	0.0001	0.01%
2026-06-23	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1045	1.1452	1.1454	1.1454	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%
2026-06-18	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1454	1.1454	1.1452	1.1452	0.0002	0.02%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
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华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
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华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
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华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
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债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%