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永赢元利债券A基金净值查询(007719)

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今天最新净值 1.0091 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1673
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1009亿
最近资产：30.42亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近一月永赢元利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢元利债券A(007719)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007719	永赢元利债券A	1.0093	1.1675	1.0091	1.1673	0.0002	0.02%
2026-09-14	007719	永赢元利债券A	1.0091	1.1673	1.0154	1.1673	0.0000	0.00%
2026-09-11	007719	永赢元利债券A	1.0154	1.1673	1.0154	1.1673	0.0000	0.00%
2026-09-10	007719	永赢元利债券A	1.0154	1.1673	1.0155	1.1674	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007719	永赢元利债券A	1.0155	1.1674	1.0155	1.1674	0.0000	0.00%
2026-09-08	007719	永赢元利债券A	1.0155	1.1674	1.0155	1.1674	0.0000	0.00%
2026-09-07	007719	永赢元利债券A	1.0155	1.1674	1.0154	1.1673	0.0001	0.01%
2026-09-04	007719	永赢元利债券A	1.0154	1.1673	1.0154	1.1673	0.0000	0.00%
2026-09-03	007719	永赢元利债券A	1.0154	1.1673	1.0150	1.1669	0.0004	0.04%
2026-09-02	007719	永赢元利债券A	1.0150	1.1669	1.0150	1.1669	0.0000	0.00%

2026-09-01	007719	永赢元利债券A	1.0150	1.1669	1.0147	1.1666	0.0003	0.03%
2026-08-31	007719	永赢元利债券A	1.0147	1.1666	1.0145	1.1664	0.0002	0.02%
2026-08-28	007719	永赢元利债券A	1.0145	1.1664	1.0145	1.1664	0.0000	0.00%
2026-08-27	007719	永赢元利债券A	1.0145	1.1664	1.0149	1.1668	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007719	永赢元利债券A	1.0149	1.1668	1.0152	1.1671	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007719	永赢元利债券A	1.0152	1.1671	1.0152	1.1671	0.0000	0.00%
2026-08-24	007719	永赢元利债券A	1.0152	1.1671	1.0149	1.1668	0.0003	0.03%
2026-08-21	007719	永赢元利债券A	1.0149	1.1668	1.0150	1.1669	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007719	永赢元利债券A	1.0150	1.1669	1.0150	1.1669	0.0000	0.00%
2026-08-19	007719	永赢元利债券A	1.0150	1.1669	1.0152	1.1671	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007719	永赢元利债券A	1.0152	1.1671	1.0149	1.1668	0.0003	0.03%
2026-08-17	007719	永赢元利债券A	1.0149	1.1668	1.0143	1.1662	0.0006	0.06%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%