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永赢元利债券A - 基金主页(代码:007719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0095 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1677
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1009亿
最近资产：30.42亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.04%	0.09%	0.53%	2.75%	4.75%	8.58%	16.34%
同类排名	855/2488	1147/2522	1637/2515	1326/2504	675/2453	876/2168	954/1723	-

永赢元利债券A(007719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0098	0.03%
2026-09-17	1.0095	0.00%
2026-09-16	1.0095	0.02%
2026-09-15	1.0093	0.02%
2026-09-14	1.0091	0.00%
2026-09-11	1.0154	0.00%

永赢元利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0087元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0069元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0090元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	分红	每份派现金0.0150元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-30	分红	每份派现金0.0034元

永赢元利债券A(007719)基金档案

基金代码	007719	基金简称	永赢元利债券A	基金全称
发行日期	2019-12-02~2020-02-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	牟琼屿	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	30.42亿	最近份额	30.1009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%