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永赢元利债券A(007719)基金分红送配

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今天最新净值 1.0095 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1677
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1009亿
最近资产：30.42亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0087元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	每份派现金0.0069元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0090元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	每份派现金0.0150元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-30	每份派现金0.0034元
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	每份派现金0.0010元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%