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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)

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今天最新净值 1.1888 -0.0033 -0.28% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.1888
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4993亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：郭智
近半年中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)基金累计收益率-2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1877 1.1877 1.1888 1.1888 -0.0011 -0.09%
2026-09-11 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1921 1.1921 -0.0033 -0.28%
2026-09-10 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1921 1.1921 1.1944 1.1944 -0.0023 -0.19%
2026-09-09 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1944 1.1944 1.1944 1.1944 0.0000 0.00%
2026-09-08 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1944 1.1944 1.1947 1.1947 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1947 1.1947 1.1955 1.1955 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1955 1.1955 1.1944 1.1944 0.0011 0.09%
2026-09-03 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1944 1.1944 1.1930 1.1930 0.0014 0.12%
2026-09-02 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1959 1.1959 -0.0029 -0.24%
2026-09-01 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1951 1.1951 0.0008 0.07%
2026-08-31 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1951 1.1951 1.1973 1.1973 -0.0022 -0.18%
2026-08-28 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1973 1.1973 1.1977 1.1977 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1977 1.1977 1.1966 1.1966 0.0011 0.09%
2026-08-26 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1966 1.1966 1.1943 1.1943 0.0023 0.19%
2026-08-25 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1929 1.1929 0.0014 0.12%
2026-08-24 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1929 1.1929 1.1948 1.1948 -0.0019 -0.16%
2026-08-21 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1952 1.1952 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1952 1.1952 1.1941 1.1941 0.0011 0.09%
2026-08-19 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1941 1.1941 1.1971 1.1971 -0.0030 -0.25%
2026-08-18 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1971 1.1971 1.1959 1.1959 0.0012 0.10%
2026-08-17 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1942 1.1942 0.0017 0.14%
2026-08-14 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1942 1.1942 1.1952 1.1952 -0.0010 -0.08%
2026-08-13 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1952 1.1952 1.1976 1.1976 -0.0024 -0.20%
2026-08-12 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1976 1.1976 1.1956 1.1956 0.0020 0.17%
2026-08-11 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1956 1.1956 1.1976 1.1976 -0.0020 -0.17%
2026-08-10 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1976 1.1976 1.1953 1.1953 0.0023 0.19%
2026-08-07 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1953 1.1953 1.1948 1.1948 0.0005 0.04%
2026-08-06 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1950 1.1950 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1950 1.1950 1.1931 1.1931 0.0019 0.16%
2026-08-04 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1931 1.1931 1.1932 1.1932 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1934 1.1934 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1934 1.1934 1.1932 1.1932 0.0002 0.02%
2026-07-30 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1923 1.1923 0.0009 0.08%
2026-07-29 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1891 1.1891 0.0032 0.27%
2026-07-28 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1891 1.1891 1.1899 1.1899 -0.0008 -0.07%
2026-07-27 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1899 1.1899 1.1869 1.1869 0.0030 0.25%
2026-07-24 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1869 1.1869 1.1910 1.1910 -0.0041 -0.34%
2026-07-23 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1910 1.1910 1.1892 1.1892 0.0018 0.15%
2026-07-22 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1892 1.1892 1.1889 1.1889 0.0003 0.03%
2026-07-21 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1889 1.1889 1.1868 1.1868 0.0021 0.18%
2026-07-20 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1868 1.1868 1.1835 1.1835 0.0033 0.28%
2026-07-17 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1835 1.1835 1.1872 1.1872 -0.0037 -0.31%
2026-07-16 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1872 1.1872 1.1885 1.1885 -0.0013 -0.11%
2026-07-15 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1885 1.1885 1.1859 1.1859 0.0026 0.22%
2026-07-14 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1859 1.1859 1.1832 1.1832 0.0027 0.23%
2026-07-13 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1832 1.1832 1.1857 1.1857 -0.0025 -0.21%
2026-07-10 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1857 1.1857 1.1864 1.1864 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1864 1.1864 1.1858 1.1858 0.0006 0.05%
2026-07-08 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1858 1.1858 1.1884 1.1884 -0.0026 -0.22%
2026-07-07 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1884 1.1884 1.1923 1.1923 -0.0039 -0.33%
2026-07-06 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1908 1.1908 0.0015 0.13%
2026-07-03 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1908 1.1908 1.1887 1.1887 0.0021 0.18%
2026-07-02 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1887 1.1887 1.1926 1.1926 -0.0039 -0.33%
2026-07-01 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.1913 1.1913 0.0013 0.11%
2026-06-30 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1913 1.1913 0.0000 0.00%
2026-06-29 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1889 1.1889 0.0024 0.20%
2026-06-26 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1889 1.1889 1.1964 1.1964 -0.0075 -0.63%
2026-06-25 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1964 1.1964 1.1961 1.1961 0.0003 0.03%
2026-06-24 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1961 1.1961 1.1961 1.1961 0.0000 0.00%
2026-06-23 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1961 1.1961 1.2045 1.2045 -0.0084 -0.70%
2026-06-22 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2045 1.2045 1.1986 1.1986 0.0059 0.49%
2026-06-18 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1986 1.1986 1.2042 1.2042 -0.0056 -0.47%
2026-06-17 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2042 1.2042 1.2046 1.2046 -0.0004 -0.03%
2026-06-16 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2046 1.2046 1.2083 1.2083 -0.0037 -0.31%
2026-06-15 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2083 1.2083 1.2048 1.2048 0.0035 0.29%
2026-06-12 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2048 1.2048 1.1990 1.1990 0.0058 0.48%
2026-06-11 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1990 1.1990 1.2007 1.2007 -0.0017 -0.14%
2026-06-10 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2049 1.2049 -0.0042 -0.35%
2026-06-09 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2018 1.2018 0.0031 0.26%
2026-06-08 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2018 1.2018 1.2078 1.2078 -0.0060 -0.50%
2026-06-05 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2078 1.2078 1.2112 1.2112 -0.0034 -0.28%
2026-06-04 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2127 1.2127 -0.0015 -0.12%
2026-06-03 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2128 1.2128 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2128 1.2128 1.2111 1.2111 0.0017 0.14%
2026-06-01 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2108 1.2108 0.0003 0.02%
2026-05-29 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2120 1.2120 -0.0012 -0.10%
2026-05-28 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2120 1.2120 1.2127 1.2127 -0.0007 -0.06%
2026-05-27 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.2163 1.2163 -0.0036 -0.30%
2026-05-26 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2138 1.2138 0.0025 0.21%
2026-05-25 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2119 1.2119 0.0019 0.16%
2026-05-22 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2119 1.2119 1.2089 1.2089 0.0030 0.25%
2026-05-21 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2089 1.2089 1.2124 1.2124 -0.0035 -0.29%
2026-05-20 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2118 1.2118 0.0006 0.05%
2026-05-19 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2118 1.2118 1.2113 1.2113 0.0005 0.04%
2026-05-18 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2150 1.2150 -0.0037 -0.30%
2026-05-15 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2150 1.2150 1.2210 1.2210 -0.0060 -0.49%
2026-05-14 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2210 1.2210 1.2263 1.2263 -0.0053 -0.43%
2026-05-13 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2263 1.2263 1.2252 1.2252 0.0011 0.09%
2026-05-12 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2252 1.2252 1.2276 1.2276 -0.0024 -0.20%
2026-05-11 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2276 1.2276 1.2254 1.2254 0.0022 0.18%
2026-05-08 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2254 1.2254 1.2266 1.2266 -0.0012 -0.10%
2026-05-07 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2266 1.2266 1.2261 1.2261 0.0005 0.04%
2026-05-06 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2261 1.2261 1.2203 1.2203 0.0058 0.48%
2026-04-28 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2172 1.2172 -0.0017 -0.14%
2026-04-27 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2172 1.2172 1.2173 1.2173 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2173 1.2173 1.2168 1.2168 0.0005 0.04%
2026-04-23 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2213 1.2213 -0.0045 -0.37%
2026-04-22 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2213 1.2213 1.2206 1.2206 0.0007 0.06%
2026-04-21 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2206 1.2206 1.2199 1.2199 0.0007 0.06%
2026-04-20 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2199 1.2199 1.2185 1.2185 0.0014 0.11%
2026-04-17 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2185 1.2185 1.2187 1.2187 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2187 1.2187 1.2137 1.2137 0.0050 0.41%
2026-04-15 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2143 1.2143 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2097 1.2097 0.0046 0.38%
2026-04-13 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2103 1.2103 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2103 1.2103 1.2076 1.2076 0.0027 0.22%
2026-04-09 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2076 1.2076 1.2104 1.2104 -0.0028 -0.23%
2026-04-08 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2104 1.2104 1.1975 1.1975 0.0129 1.07%
2026-04-07 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1975 1.1975 1.1976 1.1976 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1976 1.1976 1.1997 1.1997 -0.0021 -0.18%
2026-04-02 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1997 1.1997 1.2027 1.2027 -0.0030 -0.25%
2026-04-01 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2027 1.2027 1.1962 1.1962 0.0065 0.54%
2026-03-31 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1962 1.1962 1.2004 1.2004 -0.0042 -0.35%
2026-03-30 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2004 1.2004 1.2009 1.2009 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2009 1.2009 1.1973 1.1973 0.0036 0.30%
2026-03-26 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1973 1.1973 1.2022 1.2022 -0.0049 -0.41%
2026-03-25 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2022 1.2022 1.1956 1.1956 0.0066 0.55%
2026-03-24 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1956 1.1956 1.1887 1.1887 0.0069 0.58%
2026-03-23 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1887 1.1887 1.2009 1.2009 -0.0122 -1.02%
2026-03-20 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2009 1.2009 1.2028 1.2028 -0.0019 -0.16%
2026-03-19 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2028 1.2028 1.2124 1.2124 -0.0096 -0.79%
2026-03-18 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2113 1.2113 0.0011 0.09%
2026-03-17 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2151 1.2151 -0.0038 -0.31%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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