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鹏华尊诚定开债发起式(鹏华尊诚定期开放发起式债券)基金净值查询(007500)

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今天最新净值 1.1387 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2105
成立日期：2019-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3812亿
最近资产：8.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王志飞李政

近一周鹏华尊诚定开债发起式|鹏华尊诚定期开放发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华尊诚定开债发起式(007500)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1387	1.2105	1.1387	1.2105	0.0000	0.00%
2026-09-14	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1387	1.2105	1.1387	1.2105	0.0000	0.00%
2026-09-11	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1387	1.2105	1.1390	1.2108	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1390	1.2108	1.1392	1.2110	-0.0002	-0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%