鹏华尊诚定开债发起式(鹏华尊诚定期开放发起式债券)基金净值查询(007500)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2105
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3812亿
- 最近资产：8.25亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王志飞 李政
近一年鹏华尊诚定开债发起式|鹏华尊诚定期开放发起式债券基金净值查询
近一年,鹏华尊诚定开债发起式(007500)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
007500 |
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| 2026-09-15 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1387 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1281 |
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1.1281 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1992 |
1.1274 |
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| 2026-06-15 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1992 |
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| 2026-06-12 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1273 |
1.1991 |
1.1273 |
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| 2026-06-11 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1273 |
1.1991 |
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| 2026-06-10 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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| 2026-06-09 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1272 |
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1.1272 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1271 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1271 |
1.1989 |
1.1271 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1271 |
1.1989 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1270 |
1.1988 |
1.1270 |
1.1988 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1988 |
1.1270 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1270 |
1.1988 |
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1.1987 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1269 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1206 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1200 |
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1.1200 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1190 |
1.1908 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1187 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1181 |
1.1899 |
1.1180 |
1.1898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1180 |
1.1898 |
1.1177 |
1.1895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1177 |
1.1895 |
1.1179 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1179 |
1.1897 |
1.1182 |
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-0.03% |
| 2026-01-05 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1182 |
1.1900 |
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0.04% |
| 2025-12-31 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1178 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1175 |
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0.0001 |
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| 2025-12-29 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1174 |
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-0.03% |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1176 |
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1.1176 |
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0.00% |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1176 |
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1.1176 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1176 |
1.1894 |
1.1173 |
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0.03% |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1173 |
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1.1174 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1174 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1168 |
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1.1166 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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0.04% |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1162 |
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1.1162 |
1.1880 |
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0.00% |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1162 |
1.1880 |
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-0.0005 |
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| 2025-12-12 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1167 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1168 |
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| 2025-12-10 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1164 |
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1.1163 |
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| 2025-12-09 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1163 |
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1.1161 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1161 |
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0.0001 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1160 |
1.1878 |
1.1160 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1160 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1163 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1165 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1167 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1165 |
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-0.0001 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1166 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1171 |
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-0.02% |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1173 |
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0.0001 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1172 |
1.1890 |
1.1173 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1173 |
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1.1373 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1373 |
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-0.0002 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1375 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1374 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1372 |
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1.1371 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1371 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1372 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1370 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1367 |
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| 2025-11-07 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1365 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1368 |
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| 2025-11-05 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1374 |
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| 2025-11-04 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1372 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1371 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1368 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1355 |
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0.03% |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1352 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1346 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1344 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1344 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1343 |
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0.03% |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1340 |
1.1858 |
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1.1861 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1343 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1336 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1333 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1334 |
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1.1333 |
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| 2025-10-13 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1333 |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1327 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1327 |
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鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1322 |
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0.0005 |
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| 2025-09-29 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1317 |
1.1835 |
1.1317 |
1.1835 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1317 |
1.1835 |
1.1315 |
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0.0002 |
0.02% |
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007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1315 |
1.1833 |
1.1317 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1317 |
1.1835 |
1.1324 |
1.1842 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1324 |
1.1842 |
1.1328 |
1.1846 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1328 |
1.1846 |
1.1326 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1326 |
1.1844 |
1.1329 |
1.1847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1329 |
1.1847 |
1.1331 |
1.1849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1331 |
1.1849 |
1.1328 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
